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EMJ Capital Portfolio-Positionen

AUM 3,12 Mio. $ Umschlag 90 %
1-J.-Rendite (gesch.) 40,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
0 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+40,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,12 Mio. $
AUM-Wachstum
-68,3 Mio. $
Kapitalfluss
-1,82 Mio. $
Kapitalfluss %
-58,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
20
Neu
1
Aufgestockt
–
Reduziert
2
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
–
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
–
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
–

Top-Käufe

Keine Käufe in diesem Quartal

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TE-Symbol
T1 Energy
TE
+626.285 $
2
TWLO-Symbol
Twilio
TWLO
+484.000 $
3
UBER-Symbol
Uber
UBER
+477.000 $
4
OPEN-Symbol
Opendoor
OPEN
+218.000 $
5
HIPO-Symbol
Hippo Holdings
HIPO
+19.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 100 %
2 Finanzwesen 0 %
3 Industrie 0 %
4 Immobilien 0 %
5 Technologie 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TE-Symbol
1
CALL
T1 Energy
TE
785 Mio. $
2,41 Mio. $ 77,31 %
277.500
-60.000
-18 % -751.542 $
2021 Q4
4 Quartale
COIN-Symbol
2
CALL
Coinbase
COIN
45,7 Mrd. $
442.000 $ 14,18 %
+12.500
Neu +658.646 $
2022 Q4
0 Quartale
ENPH-Symbol
3
CALL
Enphase Energy
ENPH
4,05 Mrd. $
265.000 $ 8,5 %
1.000
-108.500
-99 % -31,6 Mio. $
2022 Q1
3 Quartale
ARKK-Symbol
4
CALL
ARK Innovation ETF
ARKK
8,5 Mrd. $
– –
-420.000
Geschlossen -15,8 Mio. $ –
ARRY-Symbol
5
CALL
Array Technologies
ARRY
528 Mio. $
– –
-135.000
Geschlossen -2,24 Mio. $ –
CVNA-Symbol
6
CALL
Carvana
CVNA
64,7 Mrd. $
– –
-750.000
Geschlossen -3,04 Mio. $ –
HIPO-Symbol
7
CALL
Hippo Holdings
HIPO
931 Mio. $
– –
-200.000
Geschlossen -3,71 Mio. $ –
HIPO-Symbol
8
Hippo Holdings
HIPO
931 Mio. $
– –
-1.040
Geschlossen -19.000 $ –
NTLA-Symbol
9
CALL
Intellia Therapeutics
NTLA
1,6 Mrd. $
– –
-10.000
Geschlossen -560.000 $ –
OPEN-Symbol
10
CALL
Opendoor
OPEN
2,06 Mrd. $
– –
-356.500
Geschlossen -1,07 Mio. $ –
OPEN-Symbol
11
Opendoor
OPEN
2,06 Mrd. $
– –
-72.333
Geschlossen -218.000 $ –
TWLO-Symbol
12
CALL
Twilio
TWLO
37,5 Mrd. $
– –
-85.000
Geschlossen -5,88 Mio. $ –
TWLO-Symbol
13
Twilio
TWLO
37,5 Mrd. $
– –
-7.000
Geschlossen -484.000 $ –
UBER-Symbol
14
CALL
Uber
UBER
144 Mrd. $
– –
-375.000
Geschlossen -9,9 Mio. $ –
UBER-Symbol
15
Uber
UBER
144 Mrd. $
– –
-18.000
Geschlossen -477.000 $ –
VYX-Symbol
16
CALL
NCR Voyix
VYX
1,05 Mrd. $
– –
-1.493.080
Geschlossen -17,4 Mio. $ –
TE-Symbol
17
T1 Energy
TE
785 Mio. $
– –
-50.000
Geschlossen -626.285 $ –
HCP-Symbol
18
CALL
Nicht mehr gelistet
HashiCorp, Inc. Class A Common Stock
HCP
– –
-22.500
Geschlossen -724.000 $ –
ME-Symbol
19
CALL
Nicht mehr gelistet
23andMe Holding Co
ME
– –
-5.000
Geschlossen -286.000 $ –
FTCH
20
CALL
Nicht mehr gelistet
Farfetch Limited Class A Ordinary Shares
FTCH
– –
-205.000
Geschlossen -1,53 Mio. $ –

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RIR
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FWM
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OP
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OHU
Odey Holdings (UK) London, United Kingdom 12,4 Mio. $ AUM 20,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von EMJ Capital für Q4 2022

Zum Stand von Q4 2022 hielt EMJ Capital 20 Positionen im Wert von 3,12 Mio. $, ein Rückgang um 96 % gegenüber 71,4 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

EMJ Capital zog im Q4 2022 netto 1,82 Mio. $ ab, schloss 17 Positionen und reduzierte 2 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war T1 Energy – eine Position im geschätzten Wert von 626.285 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 100 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 97 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

  • EMJ Capital hat seine Position in T1 Energy im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 626.285 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von EMJ Capital machen im Q4 2022 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,12 Mio. $ aus.
  • EMJ Capital hat in Q4 2022 eine neue Position eröffnet und 17 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von EMJ Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 96 % auf 3,12 Mio. $.

Auf Grundlage der von EMJ Capital für Q4 2022 am 14. Feb. 2023 eingereichten 13F-Meldung .