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EC
EMJ Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$312만
회전율
90%
1년 추정 수익률
40.6%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
0%
1년 예상 수익률
+40.6%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$312만
AUM 성장
-US$6830만
(-96%)
자금 흐름
-US$182만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-58.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
20
신규
1
증가
–
축소
2
청산됨
17
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
평균 보유 기간 주식만
–
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
–
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
–
주요 매수 종목
이번 분기에는 매수가 없어요.
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T1 Energy
TE
|
+US$62.6만 |
| 2 |
Twilio
TWLO
|
+US$48.4만 |
| 3 |
Uber
UBER
|
+US$47.7만 |
| 4 |
Opendoor
OPEN
|
+US$21.8만 |
| 5 |
Hippo Holdings
HIPO
|
+US$1.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 100% |
| 2 | 금융 | 0% |
| 3 | 산업재 | 0% |
| 4 | 부동산 | 0% |
| 5 | 정보기술 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
콜옵션
T1 Energy
TE
US$7.85억
| US$241만 | 77.31% |
277,500
-60,000
| -18% | -US$75.2만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
2
콜옵션
Coinbase
COIN
US$457억
| US$44.2만 | 14.18% |
+12,500
| 신규 | +US$65.9만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
3
콜옵션
Enphase Energy
ENPH
US$40.5억
| US$26.5만 | 8.5% |
1,000
-108,500
| -99% | -US$3157만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
4
콜옵션
ARK Innovation ETF
ARKK
US$85억
| – | – |
-420,000
| 청산됨 | -US$1585만 | – |
|
5
콜옵션
Array Technologies
ARRY
US$5.28억
| – | – |
-135,000
| 청산됨 | -US$224만 | – |
|
6
콜옵션
Carvana
CVNA
US$647억
| – | – |
-750,000
| 청산됨 | -US$304만 | – |
|
|
7
콜옵션
Hippo Holdings
HIPO
US$9.31억
| – | – |
-200,000
| 청산됨 | -US$371만 | – |
|
|
8
Hippo Holdings
HIPO
US$9.31억
| – | – |
-1,040
| 청산됨 | -US$1.9만 | – |
|
9
콜옵션
Intellia Therapeutics
NTLA
US$16억
| – | – |
-10,000
| 청산됨 | -US$56만 | – |
|
|
10
콜옵션
Opendoor
OPEN
US$20.5억
| – | – |
-356,500
| 청산됨 | -US$107만 | – |
|
|
11
Opendoor
OPEN
US$20.5억
| – | – |
-72,333
| 청산됨 | -US$21.8만 | – |
|
|
12
콜옵션
Twilio
TWLO
US$375억
| – | – |
-85,000
| 청산됨 | -US$588만 | – |
|
|
13
Twilio
TWLO
US$375억
| – | – |
-7,000
| 청산됨 | -US$48.4만 | – |
|
|
14
콜옵션
Uber
UBER
US$1437억
| – | – |
-375,000
| 청산됨 | -US$994만 | – |
|
|
15
Uber
UBER
US$1437억
| – | – |
-18,000
| 청산됨 | -US$47.7만 | – |
|
16
콜옵션
NCR Voyix
VYX
US$10.5억
| – | – |
-1,493,080
| 청산됨 | -US$1741만 | – |
|
|
17
T1 Energy
TE
US$7.85억
| – | – |
-50,000
| 청산됨 | -US$62.6만 | – |
|
18
콜옵션
상장폐지됨
HashiCorp, Inc. Class A Common Stock
HCP
| – | – |
-22,500
| 청산됨 | -US$72.4만 | – |
|
19
콜옵션
상장폐지됨
23andMe Holding Co
ME
| – | – |
-5,000
| 청산됨 | -US$28.6만 | – |
|
|
FTCH
20
콜옵션
상장폐지됨
Farfetch Limited Class A Ordinary Shares
FTCH
| – | – |
-205,000
| 청산됨 | -US$153만 | – |
|
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EMJ Capital의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
2022년 4분기 기준, EMJ Capital의 보유 포지션은 20개, 총액은 US$312만였으며 전 분기 US$7142만보다 96% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
EMJ Capital은(는) 2022년 4분기에 순 US$182만을 회수했으며, 17개 포지션을 청산하고 2개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 T1 Energy으로, 추정 US$62.6만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 100%로 가장 높아요. 한 분기 전 97%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 산업재 순이에요.
- EMJ Capital는 2022년 4분기에 T1 Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$62.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EMJ Capital의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$312만 중 100%를 차지해요.
- EMJ Capital는 2022년 4분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 17개를 청산했어요.
- EMJ Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 96% 하락해 US$312만가 됐어요.
2023년 2월 14일에 제출된 EMJ Capital의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.