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FWM

Foresight Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 6,98 Mio. $ Umschlag 86,96 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-13,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+19,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,98 Mio. $
AUM-Wachstum
-430 Mio. $
Kapitalfluss
-232 Mio. $
Kapitalfluss %
-3.330,61 %
Anteil der Top-10-Positionen
86,08 %
Position
115
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
15
Geschlossen
100
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,7 Jahre

Top-Käufe

Keine Käufe in diesem Quartal

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PULS-Symbol
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
+48,4 Mio. $
2
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+33,6 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+13,1 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+12 Mio. $
5
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+11,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 76,66 %
2 Technologie 11,9 %
3 Finanzwesen 8,6 %
4 Immobilien 2,85 %
5 Energie 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYV-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
1,16 Mio. $ 16,65 %
29.880
-307.505
-91 % -11,8 Mio. $
2018 Q4
16 Quartale
SPYG-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
1,02 Mio. $ 14,61 %
20.121
-174.787
-90 % -9,09 Mio. $
2018 Q4
16 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
830.313 $ 11,9 %
6.390
-84.149
-93 % -12 Mio. $
2018 Q4
16 Quartale
SPDW-Symbol
4
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
759.520 $ 10,88 %
25.582
-136.210
-84 % -3,91 Mio. $
2018 Q4
16 Quartale
PXH-Symbol
5
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
2,06 Mrd. $
627.547 $ 8,99 %
35.616
-249.426
-88 % -4,24 Mio. $
2018 Q4
16 Quartale
MDYV-Symbol
6
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
2,73 Mrd. $
383.479 $ 5,49 %
5.925
-48.661
-89 % -3,12 Mio. $
2018 Q4
16 Quartale
MDYG-Symbol
7
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
2,77 Mrd. $
379.310 $ 5,43 %
5.805
-49.647
-90 % -3,27 Mio. $
2018 Q4
16 Quartale
PFFD-Symbol
8
Global X US Preferred ETF
PFFD
1,98 Mrd. $
291.639 $ 4,18 %
15.056
-137.478
-90 % -2,74 Mio. $
2019 Q4
12 Quartale
FSK-Symbol
9
FS KKR Capital
FSK
2,85 Mrd. $
280.964 $ 4,03 %
16.055
-619.816
-97 % -11,5 Mio. $
2018 Q4
16 Quartale
USRT-Symbol
10
iShares Core US REIT ETF
USRT
4,24 Mrd. $
273.501 $ 3,92 %
5.531
-52.508
-90 % -2,6 Mio. $
2018 Q4
16 Quartale
ACWV-Symbol
11
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
3,4 Mrd. $
235.806 $ 3,38 %
2.482
-15.303
-86 % -1,44 Mio. $
2018 Q4
16 Quartale
SLYV-Symbol
12
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,71 Mrd. $
218.018 $ 3,12 %
2.937
-17.418
-86 % -1,31 Mio. $
2018 Q4
16 Quartale
LAND-Symbol
13
Gladstone Land Corp
LAND
400 Mio. $
198.992 $ 2,85 %
10.844
-91.536
-89 % -1,79 Mio. $
2018 Q4
16 Quartale
CION-Symbol
14
CION Investment
CION
324 Mio. $
167.739 $ 2,4 %
17.204
-35.964
-68 % -349.261 $
2021 Q4
4 Quartale
SOFI-Symbol
15
SoFi Technologies
SOFI
18,8 Mrd. $
151.351 $ 2,17 %
32.831
-2.214
-6 % -10.981 $
2021 Q4
4 Quartale
AAPL-Symbol
16
CALL
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
– –
-10.000
Geschlossen -10.000 $ –
AAPL-Symbol
17
Put
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
– –
-34.000
Geschlossen -571.000 $ –
ACN-Symbol
18
Accenture
ACN
141 Mrd. $
– –
-6.689
Geschlossen -1,72 Mio. $ –
AG-Symbol
19
First Majestic Silver
AG
7,88 Mrd. $
– –
-10.100
Geschlossen -77.000 $ –
ALGN-Symbol
20
Align Technology
ALGN
10,5 Mrd. $
– –
-1.829
Geschlossen -379.000 $ –
AMZN-Symbol
21
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
– –
-16.208
Geschlossen -1,83 Mio. $ –
AVGO-Symbol
22
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
– –
-21.600
Geschlossen -959.000 $ –
BAC-Symbol
23
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
– –
-25.382
Geschlossen -767.000 $ –
BBDC-Symbol
24
Barings BDC
BBDC
884 Mio. $
– –
-20.531
Geschlossen -170.000 $ –
BGB-Symbol
25
Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund
BGB
494 Mio. $
– –
-15.082
Geschlossen -160.000 $ –
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

RIR
Rayliant Investment Research Santa Monica, California 6,94 Mio. $ AUM
SKCP
Storm King Capital Partners New York 8,58 Mio. $ AUM 50,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OP
Osmium Partners Greenbrae, California 10,4 Mio. $ AUM 73,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EC
EMJ Capital Toronto, Ontario, Canada 3,12 Mio. $ AUM 40,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SHG
Sheares Healthcare Group Singapore 1,69 Mio. $ AUM 4,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OHU
Odey Holdings (UK) London, United Kingdom 12,4 Mio. $ AUM 20,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Stamina Capital Management New York 13,3 Mio. $ AUM 71,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IPCP
Iron Park Capital Partners New York 620.914 $ AUM 73,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Foresight Wealth Management für Q4 2022

Zum Stand von Q4 2022 hielt Foresight Wealth Management 115 Positionen im Wert von 6,98 Mio. $, ein Rückgang um 98 % gegenüber 437 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 86 % des Portfolios aus.

Foresight Wealth Management zog im Q4 2022 netto 232 Mio. $ ab, schloss 100 Positionen und reduzierte 15 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war PGIM Ultra Short Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 48,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 83 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Positionsabbau von Foresight Wealth Management im Q4 2022 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 12 Mio. $.
  • Foresight Wealth Management hat seine Position in PGIM Ultra Short Bond ETF im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 48,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Foresight Wealth Management machen im Q4 2022 86 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,98 Mio. $ aus.
  • Foresight Wealth Management eröffnete 0 neue Positionen und schloss 100 Positionen im Q4 2022.
  • Der Portfoliowert von Foresight Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 98 % auf 6,98 Mio. $.

Auf Grundlage der von Foresight Wealth Management für Q4 2022 am 13. Feb. 2023 eingereichten 13F-Meldung .