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Foresight Wealth Management

Foresight Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 6,98 Mio. $ Umschlag 86,96 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-13,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+19,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,98 Mio. $
AUM-Wachstum
-430 Mio. $
Kapitalfluss
-232 Mio. $
Kapitalfluss %
-3.330,61 %
Anteil der Top-10-Positionen
86,08 %
Position
115
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
15
Geschlossen
100
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,7 Jahre

Top-Käufe

Keine Käufe in diesem Quartal

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PULS-Symbol
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
+48,4 Mio. $
2
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+33,6 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+13,1 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+12 Mio. $
5
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+11,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 76,66 %
2 Technologie 11,9 %
3 Finanzwesen 8,6 %
4 Immobilien 2,85 %
5 Energie 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IRM-Symbol
51
Iron Mountain
IRM
34,7 Mrd. $
– –
-28.429
Geschlossen -1,25 Mio. $ –
IRT-Symbol
52
Independence Realty Trust
IRT
3,47 Mrd. $
– –
-18.213
Geschlossen -305.000 $ –
ISRG-Symbol
53
Intuitive Surgical
ISRG
153 Mrd. $
– –
-2.221
Geschlossen -416.000 $ –
IVV-Symbol
54
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
869 Mrd. $
– –
-919
Geschlossen -330.000 $ –
JCPB-Symbol
55
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
16,4 Mrd. $
– –
-14.397
Geschlossen -661.000 $ –
JLS-Symbol
56
Nuveen Mortgage and Income Fund
JLS
89,8 Mio. $
– –
-11.258
Geschlossen -181.000 $ –
JPIB-Symbol
57
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
2,31 Mrd. $
– –
-24.723
Geschlossen -1,1 Mio. $ –
JPM-Symbol
58
JPMorgan Chase
JPM
895 Mrd. $
– –
-10.461
Geschlossen -1,09 Mio. $ –
JPST-Symbol
59
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,9 Mrd. $
– –
-669.646
Geschlossen -33,6 Mio. $ –
JQC-Symbol
60
Nuveen Credit Strategies Income Fund
JQC
681 Mio. $
– –
-23.842
Geschlossen -122.000 $ –
KHC-Symbol
61
The Kraft Heinz Company
KHC
28,9 Mrd. $
– –
-21.399
Geschlossen -714.000 $ –
LEMB-Symbol
62
iShares JPMorgan EM Local Currency Bond ETF
LEMB
773 Mio. $
– –
-20.098
Geschlossen -649.000 $ –
LMT-Symbol
63
Lockheed Martin
LMT
147 Mrd. $
– –
-2.321
Geschlossen -897.000 $ –
LUMN-Symbol
64
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
5,03 Mrd. $
– –
-96.405
Geschlossen -702.000 $ –
LYB-Symbol
65
LyondellBasell Industries
LYB
22,2 Mrd. $
– –
-12.753
Geschlossen -960.000 $ –
MA-Symbol
66
Mastercard
MA
556 Mrd. $
– –
-3.852
Geschlossen -1,1 Mio. $ –
MC-Symbol
67
Moelis & Co
MC
4,34 Mrd. $
– –
-23.337
Geschlossen -789.000 $ –
META-Symbol
68
Meta Platforms (Facebook)
META
1,6 Bio. $
– –
-6.891
Geschlossen -935.000 $ –
MMM-Symbol
69
3M
MMM
89,9 Mrd. $
– –
-8.898
Geschlossen -822.000 $ –
MO-Symbol
70
Altria Group
MO
130 Mrd. $
– –
-17.783
Geschlossen -718.000 $ –
MRK-Symbol
71
Merck
MRK
369 Mrd. $
– –
-12.782
Geschlossen -1,1 Mio. $ –
MSFT-Symbol
72
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
– –
-9.266
Geschlossen -2,16 Mio. $ –
MSFT-Symbol
73
Put
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
– –
-4.700
Geschlossen -201.000 $ –
MTA-Symbol
74
Metalla Royalty & Streaming
MTA
676 Mio. $
– –
-16.483
Geschlossen -64.000 $ –
NCNO-Symbol
75
nCino
NCNO
2,4 Mrd. $
– –
-171.103
Geschlossen -5,84 Mio. $ –
1 2
3
4 5

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Portfolio-Rückblick von Foresight Wealth Management für Q4 2022

Zum Stand von Q4 2022 hielt Foresight Wealth Management 115 Positionen im Wert von 6,98 Mio. $, ein Rückgang um 98 % gegenüber 437 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 86 % des Portfolios aus.

Foresight Wealth Management zog im Q4 2022 netto 232 Mio. $ ab, schloss 100 Positionen und reduzierte 15 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war PGIM Ultra Short Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 48,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 83 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Positionsabbau von Foresight Wealth Management im Q4 2022 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 12 Mio. $.
  • Foresight Wealth Management hat seine Position in PGIM Ultra Short Bond ETF im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 48,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Foresight Wealth Management machen im Q4 2022 86 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,98 Mio. $ aus.
  • Foresight Wealth Management eröffnete 0 neue Positionen und schloss 100 Positionen im Q4 2022.
  • Der Portfoliowert von Foresight Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 98 % auf 6,98 Mio. $.

Auf Grundlage der von Foresight Wealth Management für Q4 2022 am 13. Feb. 2023 eingereichten 13F-Meldung .