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Foresight Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$698만
회전율
86.96%
1년 추정 수익률
13.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.03%
1년 예상 수익률
-13.2%
3년 예상 수익률
+19.13%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$698만
AUM 성장
-US$4.3억
(-98%)
자금 흐름
-US$2.32억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3,330.61%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
86.08%
보유액
115
신규
–
증가
–
축소
15
청산됨
100
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
평균 보유 기간 주식만
3.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
주요 매수 종목
이번 분기에는 매수가 없어요.
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$4843만 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$3359만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1315만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$1203만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$1178만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.66% |
| 2 | 정보기술 | 11.9% |
| 3 | 금융 | 8.6% |
| 4 | 부동산 | 2.85% |
| 5 | 에너지 | 0% |
유사한 펀드
SKCP
SCM
IPCP
Foresight Wealth Management의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
2022년 4분기 기준, Foresight Wealth Management의 보유 포지션은 115개, 총액은 US$698만였으며 전 분기 US$4.37억보다 98% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 86% 비중을 차지해요.
Foresight Wealth Management 측은 2022년 4분기에 순 US$2.32억 규모를 회수했으며, 100개 포지션을 청산하고 15개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 PGIM Ultra Short Bond ETF 주식으로, 추정 US$4843만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 83%에서 77% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Foresight Wealth Management의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1203만예요.
- Foresight Wealth Management 측은 2022년 4분기에 PGIM Ultra Short Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$4843만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Foresight Wealth Management의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$698만 중 86% 비중을 차지해요.
- Foresight Wealth Management 측은 2022년 4분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 100개를 청산했어요.
- Foresight Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 98% 하락해 US$698만 규모가 됐어요.
2023년 2월 13일에 제출된 Foresight Wealth Management의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.