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Foresight Wealth Management

Foresight Wealth Management 포트폴리오 보유 종목

AUM US$698만 회전율 86.96%
1년 추정 수익률 13.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.03%
1년 예상 수익률
-13.2%
3년 예상 수익률
+19.13%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$698만
AUM 성장
-US$4.3억
자금 흐름
-US$2.32억
자금 흐름 %
-3,330.61%
상위 10개 보유 종목 비중
86.08%
보유액
115
신규
–
증가
–
축소
15
청산됨
100
평균 보유 기간 주식 + 옵션
3.5 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
1.4 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
2.5 년
평균 보유 기간 주식만
3.5 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.6 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.7 년

주요 매수 종목

이번 분기에는 매수가 없어요.

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
PULS 아이콘
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
+US$4843만
2
JPST 아이콘
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+US$3359만
3
SPY 아이콘
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$1315만
4
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$1203만
5
SPYV 아이콘
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+US$1178만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 76.66%
2 정보기술 11.9%
3 금융 8.6%
4 부동산 2.85%
5 에너지 0%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
NFLX 아이콘
76
Netflix
NFLX
US$2598억
– –
-23,640
청산됨 -US$55.7만 –
NOBL 아이콘
77
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$123억
– –
-5,414
청산됨 -US$21.6만 –
NVDA 아이콘
78
NVIDIA
NVDA
US$4.08조
– –
-74,910
청산됨 -US$90.9만 –
NVS 아이콘
79
Novartis
NVS
US$3083억
– –
-9,696
청산됨 -US$73.7만 –
PECO 아이콘
80
Phillips Edison & Co
PECO
US$52.7억
– –
-10,977
청산됨 -US$30.8만 –
PM 아이콘
81
Philip Morris
PM
US$3028억
– –
-10,164
청산됨 -US$84.4만 –
PULS 아이콘
82
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$198억
– –
-986,792
청산됨 -US$4843만 –
PYPL 아이콘
83
PayPal
PYPL
US$499억
– –
-4,718
청산됨 -US$40.6만 –
QQQ 아이콘
84
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4578억
– –
-1,135
청산됨 -US$30.3만 –
SABA 아이콘
85
Saba Capital Income & Opportunities Fund II
SABA
US$2.07억
– –
-12,572
청산됨 -US$10.2만 –
SAND 아이콘
86
상장폐지됨
Sandstorm Gold
SAND
– –
-21,422
청산됨 -US$11.1만 –
SLYG 아이콘
87
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47.1억
– –
-13,385
청산됨 -US$91.2만 –
SPIB 아이콘
88
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
US$113억
– –
-59,915
청산됨 -US$188만 –
SPSB 아이콘
89
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
US$110억
– –
-29,787
청산됨 -US$87만 –
SPY 아이콘
90
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7956억
– –
-23,339,000
청산됨 -US$3824만 –
SPY 아이콘
91
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7956억
– –
-36,807
청산됨 -US$1315만 –
SPY 아이콘
92
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7956억
– –
-3,724,900
청산됨 -US$1.63억 –
SRE 아이콘
93
Sempra
SRE
US$515억
– –
-19,108
청산됨 -US$143만 –
STAG 아이콘
94
STAG Industrial
STAG
US$72.2억
– –
-29,372
청산됨 -US$83.5만 –
SYY 아이콘
95
Sysco
SYY
US$386억
– –
-11,063
청산됨 -US$78.2만 –
T 아이콘
96
AT&T
T
US$1478억
– –
-57,533
청산됨 -US$88.3만 –
TEI 아이콘
97
Templeton Emerging Markets Income Fund
TEI
US$2.95억
– –
-30,750
청산됨 -US$13.6만 –
TSLA 아이콘
98
Tesla
TSLA
US$1.5조
– –
-3,348
청산됨 -US$88.8만 –
UL 아이콘
99
Unilever
UL
US$1431억
– –
-12,364
청산됨 -US$61만 –
URG 아이콘
100
Ur-Energy
URG
US$2.7억
– –
-24,511
청산됨 -US$2.7만 –
1 2 3
4
5

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Foresight Wealth Management의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰

2022년 4분기 기준, Foresight Wealth Management의 보유 포지션은 115개, 총액은 US$698만였으며 전 분기 US$4.37억보다 98% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 86% 비중을 차지해요.

Foresight Wealth Management 측은 2022년 4분기에 순 US$2.32억 규모를 회수했으며, 100개 포지션을 청산하고 15개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 PGIM Ultra Short Bond ETF 주식으로, 추정 US$4843만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 83%에서 77% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.

  • Foresight Wealth Management의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1203만예요.
  • Foresight Wealth Management 측은 2022년 4분기에 PGIM Ultra Short Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$4843만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Foresight Wealth Management의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$698만 중 86% 비중을 차지해요.
  • Foresight Wealth Management 측은 2022년 4분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 100개를 청산했어요.
  • Foresight Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 98% 하락해 US$698만 규모가 됐어요.

2023년 2월 13일에 제출된 Foresight Wealth Management의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.