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Foresight Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
6,98 Mio. $
Umschlag
86,96 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-13,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+19,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,98 Mio. $
AUM-Wachstum
-430 Mio. $
(-98 %)
Kapitalfluss
-232 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3.330,61 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
86,08 %
Position
115
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
15
Geschlossen
100
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,7
Jahre
Top-Käufe
Keine Käufe in diesem Quartal
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+48,4 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+33,6 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+13,1 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+12 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+11,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,66 % |
| 2 | Technologie | 11,9 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,6 % |
| 4 | Immobilien | 2,85 % |
| 5 | Energie | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Netflix
NFLX
258 Mrd. $
| – | – |
-23.640
| Geschlossen | -557.000 $ | – |
|
77
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,9 Mrd. $
| – | – |
-5.414
| Geschlossen | -216.000 $ | – |
|
78
NVIDIA
NVDA
4,94 Bio. $
| – | – |
-74.910
| Geschlossen | -909.000 $ | – |
|
79
Novartis
NVS
304 Mrd. $
| – | – |
-9.696
| Geschlossen | -737.000 $ | – |
|
80
Phillips Edison & Co
PECO
5,01 Mrd. $
| – | – |
-10.977
| Geschlossen | -308.000 $ | – |
|
81
Philip Morris
PM
325 Mrd. $
| – | – |
-10.164
| Geschlossen | -844.000 $ | – |
|
|
82
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
19,7 Mrd. $
| – | – |
-986.792
| Geschlossen | -48,4 Mio. $ | – |
|
83
PayPal
PYPL
47,4 Mrd. $
| – | – |
-4.718
| Geschlossen | -406.000 $ | – |
|
84
Invesco QQQ Trust
QQQ
466 Mrd. $
| – | – |
-1.135
| Geschlossen | -303.000 $ | – |
|
85
Saba Capital Income & Opportunities Fund II
SABA
204 Mio. $
| – | – |
-12.572
| Geschlossen | -102.000 $ | – |
|
86
Nicht mehr gelistet
Sandstorm Gold
SAND
| – | – |
-21.422
| Geschlossen | -111.000 $ | – |
|
87
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,71 Mrd. $
| – | – |
-13.385
| Geschlossen | -912.000 $ | – |
|
88
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,6 Mrd. $
| – | – |
-59.915
| Geschlossen | -1,88 Mio. $ | – |
|
89
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,3 Mrd. $
| – | – |
-29.787
| Geschlossen | -870.000 $ | – |
|
|
90
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
802 Mrd. $
| – | – |
-23.339.000
| Geschlossen | -38,2 Mio. $ | – |
|
|
91
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
802 Mrd. $
| – | – |
-36.807
| Geschlossen | -13,1 Mio. $ | – |
|
|
92
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
802 Mrd. $
| – | – |
-3.724.900
| Geschlossen | -163 Mio. $ | – |
|
93
Sempra
SRE
56,3 Mrd. $
| – | – |
-19.108
| Geschlossen | -1,43 Mio. $ | – |
|
94
STAG Industrial
STAG
7,11 Mrd. $
| – | – |
-29.372
| Geschlossen | -835.000 $ | – |
|
95
Sysco
SYY
40,8 Mrd. $
| – | – |
-11.063
| Geschlossen | -782.000 $ | – |
|
96
AT&T
T
144 Mrd. $
| – | – |
-57.533
| Geschlossen | -883.000 $ | – |
|
97
Templeton Emerging Markets Income Fund
TEI
288 Mio. $
| – | – |
-30.750
| Geschlossen | -136.000 $ | – |
|
98
Tesla
TSLA
1,58 Bio. $
| – | – |
-3.348
| Geschlossen | -888.000 $ | – |
|
99
Unilever
UL
141 Mrd. $
| – | – |
-12.364
| Geschlossen | -610.000 $ | – |
|
100
Ur-Energy
URG
339 Mio. $
| – | – |
-24.511
| Geschlossen | -27.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
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SCM
IPCP
Portfolio-Rückblick von Foresight Wealth Management für Q4 2022
Zum Stand von Q4 2022 hielt Foresight Wealth Management 115 Positionen im Wert von 6,98 Mio. $, ein Rückgang um 98 % gegenüber 437 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 86 % des Portfolios aus.
Foresight Wealth Management zog im Q4 2022 netto 232 Mio. $ ab, schloss 100 Positionen und reduzierte 15 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war PGIM Ultra Short Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 48,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 83 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Positionsabbau von Foresight Wealth Management im Q4 2022 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 12 Mio. $.
- Foresight Wealth Management hat seine Position in PGIM Ultra Short Bond ETF im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 48,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Foresight Wealth Management machen im Q4 2022 86 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,98 Mio. $ aus.
- Foresight Wealth Management eröffnete 0 neue Positionen und schloss 100 Positionen im Q4 2022.
- Der Portfoliowert von Foresight Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 98 % auf 6,98 Mio. $.
Auf Grundlage der von Foresight Wealth Management für Q4 2022 am 13. Feb. 2023 eingereichten 13F-Meldung .