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Foresight Wealth Management

Foresight Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 6,98 Mio. $ Umschlag 86,96 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-13,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+19,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,98 Mio. $
AUM-Wachstum
-430 Mio. $
Kapitalfluss
-232 Mio. $
Kapitalfluss %
-3.330,61 %
Anteil der Top-10-Positionen
86,08 %
Position
115
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
15
Geschlossen
100
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,7 Jahre

Top-Käufe

Keine Käufe in diesem Quartal

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PULS-Symbol
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
+48,4 Mio. $
2
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+33,6 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+13,1 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+12 Mio. $
5
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+11,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 76,66 %
2 Technologie 11,9 %
3 Finanzwesen 8,6 %
4 Immobilien 2,85 %
5 Energie 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
UROY-Symbol
101
Uranium Royalty Corp
UROY
1,16 Mrd. $
– –
-18.594
Geschlossen -42.000 $ –
V-Symbol
102
Visa
V
789 Mrd. $
– –
-5.724
Geschlossen -1,02 Mio. $ –
VEA-Symbol
103
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
223 Mrd. $
– –
-7.458
Geschlossen -271.000 $ –
VLY-Symbol
104
Valley National Bancorp
VLY
7,74 Mrd. $
– –
-71.297
Geschlossen -770.000 $ –
VOO-Symbol
105
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
996 Mrd. $
– –
-22.214
Geschlossen -7,29 Mio. $ –
VTI-Symbol
106
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
667 Mrd. $
– –
-2.153
Geschlossen -386.000 $ –
VUG-Symbol
107
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
212 Mrd. $
– –
-10.008
Geschlossen -357.000 $ –
VVR-Symbol
108
Invesco Senior Income Trust
VVR
446 Mio. $
– –
-25.214
Geschlossen -94.000 $ –
WFC-Symbol
109
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
– –
-18.664
Geschlossen -751.000 $ –
WIA-Symbol
110
Western Asset Inflation-Linked Income Fund
WIA
180 Mio. $
– –
-10.256
Geschlossen -92.000 $ –
WMB-Symbol
111
Williams Companies
WMB
80,1 Mrd. $
– –
-39.931
Geschlossen -1,14 Mio. $ –
CEQP
112
Nicht mehr gelistet
Crestwood Equity Partners LP
CEQP
– –
-9.500
Geschlossen -264.000 $ –
FRG
113
Nicht mehr gelistet
Franchise Group, Inc.
FRG
– –
-50.377
Geschlossen -1,22 Mio. $ –
NSL
114
Nicht mehr gelistet
NUVEEN SENIOR INCM FD
NSL
– –
-37.195
Geschlossen -174.000 $ –
IVH
115
Nicht mehr gelistet
Delaware Ivy High Income Opportunities Fund
IVH
– –
-10.108
Geschlossen -102.000 $ –
1 2 3 4
5

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IPCP
Iron Park Capital Partners New York 620.914 $ AUM 73,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Foresight Wealth Management für Q4 2022

Zum Stand von Q4 2022 hielt Foresight Wealth Management 115 Positionen im Wert von 6,98 Mio. $, ein Rückgang um 98 % gegenüber 437 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 86 % des Portfolios aus.

Foresight Wealth Management zog im Q4 2022 netto 232 Mio. $ ab, schloss 100 Positionen und reduzierte 15 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war PGIM Ultra Short Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 48,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 83 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Positionsabbau von Foresight Wealth Management im Q4 2022 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 12 Mio. $.
  • Foresight Wealth Management hat seine Position in PGIM Ultra Short Bond ETF im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 48,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Foresight Wealth Management machen im Q4 2022 86 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,98 Mio. $ aus.
  • Foresight Wealth Management eröffnete 0 neue Positionen und schloss 100 Positionen im Q4 2022.
  • Der Portfoliowert von Foresight Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 98 % auf 6,98 Mio. $.

Auf Grundlage der von Foresight Wealth Management für Q4 2022 am 13. Feb. 2023 eingereichten 13F-Meldung .