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SCM
Stamina Capital Management Portfolio-Positionen
AUM
13,3 Mio. $
Umschlag
95,45 %
1-J.-Rendite (gesch.)
71,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+87,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+71,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+291,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
13,3 Mio. $
AUM-Wachstum
-175 Mio. $
(-93 %)
Kapitalfluss
-134 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1.007,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
44
Neu
1
Aufgestockt
–
Reduziert
2
Geschlossen
41
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
MAXR
Maxar Technologies Inc. Common Stock
MAXR
|
+2,74 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TransDigm Group
TDG
|
+12,5 Mio. $ |
| 2 |
Booz Allen Hamilton
BAH
|
+12,5 Mio. $ |
| 3 |
Charles Schwab
SCHW
|
+11,7 Mio. $ |
| 4 |
Cheniere Energy
LNG
|
+9,36 Mio. $ |
| 5 |
Evolent Health
EVH
|
+9,12 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 61,12 % |
| 2 | Technologie | 38,88 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 0 % |
| 4 | Energie | 0 % |
| 5 | Finanzwesen | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MAXR
1
Nicht mehr gelistet
Maxar Technologies Inc. Common Stock
MAXR
| 5,17 Mio. $ | 38,88 % |
+100.000
| Neu | +2,74 Mio. $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
2
AerCap
AER
22,9 Mrd. $
| 5,12 Mio. $ | 38,44 % |
87.712
-150.626
| -63 % | -8,32 Mio. $ |
2020 Q1
11 Quartale
|
|
|
3
TransDigm Group
TDG
63 Mrd. $
| 3,02 Mio. $ | 22,68 % |
4.793
-21.242
| -82 % | -12,5 Mio. $ |
2019 Q4
12 Quartale
|
|
|
4
Put
AerCap
AER
22,9 Mrd. $
| – | – |
-100.000
| Geschlossen | -4,23 Mio. $ | – |
|
5
Autohome
ATHM
2,32 Mrd. $
| – | – |
-106.835
| Geschlossen | -3,07 Mio. $ | – |
|
|
6
Booz Allen Hamilton
BAH
8,93 Mrd. $
| – | – |
-135.384
| Geschlossen | -12,5 Mio. $ | – |
|
7
CF Industries
CF
18,3 Mrd. $
| – | – |
-48.250
| Geschlossen | -4,64 Mio. $ | – |
|
8
CALL
Daqo New Energy
DQ
692 Mio. $
| – | – |
-11.300
| Geschlossen | -600.000 $ | – |
|
9
New Oriental
EDU
9,44 Mrd. $
| – | – |
-133.147
| Geschlossen | -3,19 Mio. $ | – |
|
10
Enphase Energy
ENPH
4,05 Mrd. $
| – | – |
-4.330
| Geschlossen | -1,2 Mio. $ | – |
|
11
CALL
EPAM Systems
EPAM
6,3 Mrd. $
| – | – |
-6.000
| Geschlossen | -2,17 Mio. $ | – |
|
|
12
Evolent Health
EVH
517 Mio. $
| – | – |
-253.703
| Geschlossen | -9,12 Mio. $ | – |
|
|
13
Put
Evolent Health
EVH
517 Mio. $
| – | – |
-200.000
| Geschlossen | -7,19 Mio. $ | – |
|
14
CALL
FuboTV Inc
FUBO
242 Mio. $
| – | – |
-12.500
| Geschlossen | -533.000 $ | – |
|
15
Glaukos
GKOS
9,7 Mrd. $
| – | – |
-61.178
| Geschlossen | -3,26 Mio. $ | – |
|
16
Global Payments
GPN
22,1 Mrd. $
| – | – |
-33.191
| Geschlossen | -3,59 Mio. $ | – |
|
17
CALL
Harley-Davidson
HOG
2,78 Mrd. $
| – | – |
-42.800
| Geschlossen | -1,49 Mio. $ | – |
|
18
CALL
Interactive Brokers
IBKR
37,5 Mrd. $
| – | – |
-80.000
| Geschlossen | -1,28 Mio. $ | – |
|
19
InMode
INMD
815 Mio. $
| – | – |
-29.120
| Geschlossen | -848.000 $ | – |
|
20
CALL
Keysight
KEYS
56,4 Mrd. $
| – | – |
-5.400
| Geschlossen | -850.000 $ | – |
|
21
Lithia Motors
LAD
6,49 Mrd. $
| – | – |
-4.411
| Geschlossen | -946.000 $ | – |
|
|
22
Cheniere Energy
LNG
59,8 Mrd. $
| – | – |
-56.391
| Geschlossen | -9,36 Mio. $ | – |
|
|
23
Put
Cheniere Energy
LNG
59,8 Mrd. $
| – | – |
-40.000
| Geschlossen | -6,64 Mio. $ | – |
|
24
LPL Financial
LPLA
25,3 Mrd. $
| – | – |
-35.125
| Geschlossen | -7,67 Mio. $ | – |
|
|
25
Put
LPL Financial
LPLA
25,3 Mrd. $
| – | – |
-25.000
| Geschlossen | -5,46 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Stamina Capital Management für Q4 2022
Zum Stand von Q4 2022 hielt Stamina Capital Management 44 Positionen im Wert von 13,3 Mio. $, ein Rückgang um 93 % gegenüber 188 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Stamina Capital Management zog im Q4 2022 netto 134 Mio. $ ab, schloss 41 Positionen und reduzierte 2 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Booz Allen Hamilton – eine Position im geschätzten Wert von 12,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Stamina Capital Management eine neue Position in Maxar Technologies Inc. Common Stock im Wert von 5,17 Mio. $.
- Der größte Kauf von Stamina Capital Management im Q4 2022 war Maxar Technologies Inc. Common Stock: 100.000 Aktien im Wert von 5,17 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Stamina Capital Management im Q4 2022 entfiel auf TransDigm Group und belief sich schätzungsweise auf 12,5 Mio. $.
- Stamina Capital Management hat seine Position in Booz Allen Hamilton im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Stamina Capital Management machen im Q4 2022 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 13,3 Mio. $ aus.
- Stamina Capital Management hat in Q4 2022 eine neue Position eröffnet und 41 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Stamina Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 93 % auf 13,3 Mio. $.
Auf Grundlage der von Stamina Capital Management für Q4 2022 am 14. Feb. 2023 eingereichten 13F-Meldung .