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SCM
Stamina Capital Management 投資組合持股
AUM
US$1331萬
週轉率
95.45%
1年估算報酬率
71.17%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+87.63%
1年估算報酬率
+71.17%
3年估算報酬率
+291.57%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1331萬
AUM 成長
-US$1.75億
(-93%)
資金流向
-US$1.34億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1,007.18%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
44
新
1
增持
–
減碼
2
已平倉
41
平均持有時間
股票＋選擇權
1.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.9
年
平均持有時間 僅限股票
1.9
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.8
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
MAXR
Maxar Technologies Inc. Common Stock
MAXR
|
+US$274萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TransDigm Group
TDG
|
+US$1252萬 |
| 2 |
Booz Allen Hamilton
BAH
|
+US$1250萬 |
| 3 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$1174萬 |
| 4 |
Cheniere Energy
LNG
|
+US$936萬 |
| 5 |
Evolent Health
EVH
|
+US$912萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 工業 | 61.12% |
| 2 | 科技 | 38.88% |
| 3 | 必需消費品 | 0% |
| 4 | 能源 | 0% |
| 5 | 金融 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MAXR
1
已下市
Maxar Technologies Inc. Common Stock
MAXR
| US$517萬 | 38.88% |
+100,000
| 新 | +US$274萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
2
AerCap
AER
US$229億
| US$512萬 | 38.44% |
87,712
-150,626
| -63% | -US$832萬 |
2020 Q1
11個季度
|
|
|
3
TransDigm Group
TDG
US$630億
| US$302萬 | 22.68% |
4,793
-21,242
| -82% | -US$1252萬 |
2019 Q4
12個季度
|
|
|
4
賣權
AerCap
AER
US$229億
| – | – |
-100,000
| 已平倉 | -US$423萬 | – |
|
5
Autohome
ATHM
US$23.2億
| – | – |
-106,835
| 已平倉 | -US$307萬 | – |
|
|
6
Booz Allen Hamilton
BAH
US$89.3億
| – | – |
-135,384
| 已平倉 | -US$1250萬 | – |
|
7
CF Industries
CF
US$183億
| – | – |
-48,250
| 已平倉 | -US$464萬 | – |
|
8
買權
Daqo New Energy
DQ
US$6.92億
| – | – |
-11,300
| 已平倉 | -US$60萬 | – |
|
9
New Oriental
EDU
US$94.4億
| – | – |
-133,147
| 已平倉 | -US$319萬 | – |
|
10
Enphase Energy
ENPH
US$40.5億
| – | – |
-4,330
| 已平倉 | -US$120萬 | – |
|
11
買權
EPAM Systems
EPAM
US$63億
| – | – |
-6,000
| 已平倉 | -US$217萬 | – |
|
|
12
Evolent Health
EVH
US$5.17億
| – | – |
-253,703
| 已平倉 | -US$912萬 | – |
|
|
13
賣權
Evolent Health
EVH
US$5.17億
| – | – |
-200,000
| 已平倉 | -US$719萬 | – |
|
14
買權
FuboTV Inc
FUBO
US$2.42億
| – | – |
-12,500
| 已平倉 | -US$53.3萬 | – |
|
15
Glaukos
GKOS
US$97.2億
| – | – |
-61,178
| 已平倉 | -US$326萬 | – |
|
16
Global Payments
GPN
US$221億
| – | – |
-33,191
| 已平倉 | -US$359萬 | – |
|
17
買權
Harley-Davidson
HOG
US$27.8億
| – | – |
-42,800
| 已平倉 | -US$149萬 | – |
|
18
買權
Interactive Brokers
IBKR
US$375億
| – | – |
-80,000
| 已平倉 | -US$128萬 | – |
|
19
InMode
INMD
US$8.15億
| – | – |
-29,120
| 已平倉 | -US$84.8萬 | – |
|
20
買權
Keysight
KEYS
US$564億
| – | – |
-5,400
| 已平倉 | -US$85萬 | – |
|
21
Lithia Motors
LAD
US$64.9億
| – | – |
-4,411
| 已平倉 | -US$94.6萬 | – |
|
|
22
Cheniere Energy
LNG
US$598億
| – | – |
-56,391
| 已平倉 | -US$936萬 | – |
|
|
23
賣權
Cheniere Energy
LNG
US$598億
| – | – |
-40,000
| 已平倉 | -US$664萬 | – |
|
24
LPL Financial
LPLA
US$253億
| – | – |
-35,125
| 已平倉 | -US$767萬 | – |
|
|
25
賣權
LPL Financial
LPLA
US$253億
| – | – |
-25,000
| 已平倉 | -US$546萬 | – |
|
相似基金
OHU
OP
THP
SKCP
FWM
RIR
RCGV
CCA
Stamina Capital Management的2022年第4季投資組合回顧
截至2022年第4季，Stamina Capital Management持有44個部位，管理資產為US$1331萬，較前一季的US$1.88億減少93%。 其前十大持股占投資組合的100%。
Stamina Capital Management於2022年第4季淨撤出US$1.34億，平倉41個部位，並減持2檔持股。 最受矚目的出清持股是Booz Allen Hamilton，這筆估值約為US$1250萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於工業，占資產的61%，較前一季的21%上升，其次為科技和必需消費品。
與趨勢相反，Stamina Capital Management新建了Maxar Technologies Inc. Common Stock的部位，價值US$517萬。
- Stamina Capital Management在2022年第4季最大筆買進的是Maxar Technologies Inc. Common Stock：共買進100,000股，價值US$517萬。
- Stamina Capital Management在2022年第4季最大幅度減持的標的是TransDigm Group，估計減持了US$1252萬。
- Stamina Capital Management於2022年第4季完全出清Booz Allen Hamilton，估計賣出金額為US$1250萬。
- 在2022年第4季，Stamina Capital Management的投資組合規模為US$1331萬，前十大持股占100%。
- Stamina Capital Management在2022年第4季新增1個部位，並平倉41個部位。
- Stamina Capital Management的投資組合價值較前一季下跌93%，降至US$1331萬。
根據Stamina Capital Management的2022年第4季 13F申報資料 ，於2023年2月14日提交。