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SCM
Stamina Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1331万
売買回転率
95.45%
推定1年リターン
71.17%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+87.63%
1年予想リターン
+71.17%
3年間の予想リターン
+291.57%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1331万
運用資産残高の伸び率
-$1.75億
(-93%)
資金フロー
-$1.34億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1,007.18%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
44
新規
1
買い増し
–
減少
2
解消
41
平均保有期間
株式＋オプション
1.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.9
年
平均保有期間 株式のみ
1.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
MAXR
Maxar Technologies Inc. Common Stock
MAXR
|
+$274万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
TransDigm Group
TDG
|
+$1252万 |
| 2 |
Booz Allen Hamilton
BAH
|
+$1250万 |
| 3 |
Charles Schwab
SCHW
|
+$1174万 |
| 4 |
Cheniere Energy
LNG
|
+$936万 |
| 5 |
Evolent Health
EVH
|
+$912万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス部門 | 61.12% |
| 2 | 情報技術 | 38.88% |
| 3 | 生活必需品 | 0% |
| 4 | エネルギー | 0% |
| 5 | 金融 | 0% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MAXR
1
上場廃止
Maxar Technologies Inc. Common Stock
MAXR
| $517万 | 38.88% |
+100,000
| 新規 | +$274万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
2
AerCap
AER
$229億
| $512万 | 38.44% |
87,712
-150,626
| -63% | -$832万 |
2020 Q1
11四半期
|
|
|
3
TransDigm Group
TDG
$630億
| $302万 | 22.68% |
4,793
-21,242
| -82% | -$1252万 |
2019 Q4
12四半期
|
|
|
4
プット
AerCap
AER
$229億
| – | – |
-100,000
| 解消 | -$423万 | – |
|
5
Autohome
ATHM
$23.2億
| – | – |
-106,835
| 解消 | -$307万 | – |
|
|
6
Booz Allen Hamilton
BAH
$89.3億
| – | – |
-135,384
| 解消 | -$1250万 | – |
|
7
CF Industries
CF
$183億
| – | – |
-48,250
| 解消 | -$464万 | – |
|
8
コール
Daqo New Energy
DQ
$6.92億
| – | – |
-11,300
| 解消 | -$60万 | – |
|
9
New Oriental
EDU
$94.4億
| – | – |
-133,147
| 解消 | -$319万 | – |
|
10
Enphase Energy
ENPH
$40.5億
| – | – |
-4,330
| 解消 | -$120万 | – |
|
11
コール
EPAM Systems
EPAM
$63億
| – | – |
-6,000
| 解消 | -$217万 | – |
|
|
12
Evolent Health
EVH
$5.17億
| – | – |
-253,703
| 解消 | -$912万 | – |
|
|
13
プット
Evolent Health
EVH
$5.17億
| – | – |
-200,000
| 解消 | -$719万 | – |
|
14
コール
FuboTV Inc
FUBO
$2.42億
| – | – |
-12,500
| 解消 | -$53.3万 | – |
|
15
Glaukos
GKOS
$97.2億
| – | – |
-61,178
| 解消 | -$326万 | – |
|
16
Global Payments
GPN
$221億
| – | – |
-33,191
| 解消 | -$359万 | – |
|
17
コール
Harley-Davidson
HOG
$27.8億
| – | – |
-42,800
| 解消 | -$149万 | – |
|
18
コール
Interactive Brokers
IBKR
$375億
| – | – |
-80,000
| 解消 | -$128万 | – |
|
19
InMode
INMD
$8.15億
| – | – |
-29,120
| 解消 | -$84.8万 | – |
|
20
コール
Keysight
KEYS
$564億
| – | – |
-5,400
| 解消 | -$85万 | – |
|
21
Lithia Motors
LAD
$64.9億
| – | – |
-4,411
| 解消 | -$94.6万 | – |
|
|
22
Cheniere Energy
LNG
$598億
| – | – |
-56,391
| 解消 | -$936万 | – |
|
|
23
プット
Cheniere Energy
LNG
$598億
| – | – |
-40,000
| 解消 | -$664万 | – |
|
24
LPL Financial
LPLA
$253億
| – | – |
-35,125
| 解消 | -$767万 | – |
|
|
25
プット
LPL Financial
LPLA
$253億
| – | – |
-25,000
| 解消 | -$546万 | – |
|
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Stamina Capital Managementの2022年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第4四半期時点で、Stamina Capital Managementは$1331万相当のポジションを44件保有しており、前四半期の$1.88億から93%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Stamina Capital Managementは2022年第4四半期に純額で$1.34億を引き出し、41銘柄のポジションを解消し、2銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBooz Allen Hamiltonで、推定 $1250万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは資本財・サービス部門で、資産のうち61%を占めています。前四半期の21%から上昇しており、次いで情報技術、生活必需品です。
相場の流れに反して、Stamina Capital Managementは$517万相当のMaxar Technologies Inc. Common Stockの新規ポジションを取りました。
- Stamina Capital Managementが2022年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はMaxar Technologies Inc. Common Stockで、株数は100,000株、評価額は$517万でした。
- Stamina Capital Managementが2022年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTransDigm Groupで、推定$1252万相当を減らしました。
- Stamina Capital Managementは2022年第4四半期にBooz Allen Hamiltonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1250万でした。
- 2022年第4四半期時点で、Stamina Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1331万のポートフォリオの100%を占めています。
- Stamina Capital Managementは2022年第4四半期に新たに1銘柄を買い付け、41銘柄を売却しました。
- Stamina Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で93%減少し、$1331万となりました。
2023年2月14日に提出された、2022年第4四半期分のStamina Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。