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FWM
Foresight Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$698万
売買回転率
86.96%
推定1年リターン
13.2%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.03%
1年予想リターン
-13.2%
3年間の予想リターン
+19.13%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$698万
運用資産残高の伸び率
-$4.3億
(-98%)
資金フロー
-$2.32億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3,330.61%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
86.08%
保有額
115
新規
–
買い増し
–
減少
15
解消
100
平均保有期間
株式＋オプション
3.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
平均保有期間 株式のみ
3.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.7
年
買い付け上位銘柄
今四半期の買いはありません
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+$4843万 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$3359万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1315万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$1203万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$1178万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 76.66% |
| 2 | 情報技術 | 11.9% |
| 3 | 金融 | 8.6% |
| 4 | 不動産 | 2.85% |
| 5 | エネルギー | 0% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$368億
| $116万 | 16.65% |
29,880
-307,505
| -91% | -$1178万 |
2018 Q4
16四半期
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $102万 | 14.61% |
20,121
-174,787
| -90% | -$909万 |
2018 Q4
16四半期
|
|
|
3
Apple
AAPL
$5.01兆
| $83万 | 11.9% |
6,390
-84,149
| -93% | -$1203万 |
2018 Q4
16四半期
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$404億
| $76万 | 10.88% |
25,582
-136,210
| -84% | -$391万 |
2018 Q4
16四半期
|
|
5
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
$20.6億
| $62.8万 | 8.99% |
35,616
-249,426
| -88% | -$424万 |
2018 Q4
16四半期
|
|
6
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
$27.3億
| $38.3万 | 5.49% |
5,925
-48,661
| -89% | -$312万 |
2018 Q4
16四半期
|
|
7
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
$27.7億
| $37.9万 | 5.43% |
5,805
-49,647
| -90% | -$327万 |
2018 Q4
16四半期
|
|
8
Global X US Preferred ETF
PFFD
$19.8億
| $29.2万 | 4.18% |
15,056
-137,478
| -90% | -$274万 |
2019 Q4
12四半期
|
|
9
FS KKR Capital
FSK
$28.5億
| $28.1万 | 4.03% |
16,055
-619,816
| -97% | -$1152万 |
2018 Q4
16四半期
|
|
10
iShares Core US REIT ETF
USRT
$42.4億
| $27.4万 | 3.92% |
5,531
-52,508
| -90% | -$260万 |
2018 Q4
16四半期
|
|
11
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
$34億
| $23.6万 | 3.38% |
2,482
-15,303
| -86% | -$144万 |
2018 Q4
16四半期
|
|
12
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
$47.1億
| $21.8万 | 3.12% |
2,937
-17,418
| -86% | -$131万 |
2018 Q4
16四半期
|
|
13
Gladstone Land Corp
LAND
$4億
| $19.9万 | 2.85% |
10,844
-91,536
| -89% | -$179万 |
2018 Q4
16四半期
|
|
14
CION Investment
CION
$3.24億
| $16.8万 | 2.4% |
17,204
-35,964
| -68% | -$34.9万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
15
SoFi Technologies
SOFI
$188億
| $15.1万 | 2.17% |
32,831
-2,214
| -6% | -$1.1万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
|
16
コール
Apple
AAPL
$5.01兆
| – | – |
-10,000
| 解消 | -$1万 | – |
|
|
17
プット
Apple
AAPL
$5.01兆
| – | – |
-34,000
| 解消 | -$57.1万 | – |
|
18
Accenture
ACN
$1406億
| – | – |
-6,689
| 解消 | -$172万 | – |
|
19
First Majestic Silver
AG
$78.8億
| – | – |
-10,100
| 解消 | -$7.7万 | – |
|
20
Align Technology
ALGN
$105億
| – | – |
-1,829
| 解消 | -$37.9万 | – |
|
21
Amazon
AMZN
$2.7兆
| – | – |
-16,208
| 解消 | -$183万 | – |
|
22
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| – | – |
-21,600
| 解消 | -$95.9万 | – |
|
23
Bank of America
BAC
$3582億
| – | – |
-25,382
| 解消 | -$76.7万 | – |
|
24
Barings BDC
BBDC
$8.84億
| – | – |
-20,531
| 解消 | -$17万 | – |
|
25
Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund
BGB
$4.95億
| – | – |
-15,082
| 解消 | -$16万 | – |
|
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Foresight Wealth Managementの2022年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第4四半期時点で、Foresight Wealth Managementは$698万相当のポジションを115件保有しており、前四半期の$4.37億から98%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 86% を占めています。
Foresight Wealth Managementは2022年第4四半期に純額で$2.32億を引き出し、100銘柄のポジションを解消し、15銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はPGIM Ultra Short Bond ETFで、推定 $4843万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の77%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の83%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Foresight Wealth Managementが2022年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$1203万相当を減らしました。
- Foresight Wealth Managementは2022年第4四半期にPGIM Ultra Short Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4843万でした。
- 2022年第4四半期時点で、Foresight Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$698万のポートフォリオの86%を占めています。
- Foresight Wealth Managementは2022年第4四半期に新たに0件のポジションを取り、100件のポジションを解消しました。
- Foresight Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で98%減少し、$698万となりました。
2023年2月13日に提出された、2022年第4四半期分のForesight Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。