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FWM
Foresight Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 6,98 mi
Giro
86,96%
Retorno est. (1 ano)
13,2%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,03%
Retorno est. (1 ano)
-13,2%
Retorno est. (3 anos)
+19,13%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 6,98 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 430 mi
(-98%)
Fluxo de capital
-US$ 232 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3.330,61%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
86,08%
Posição
115
Nova
–
Aumentada
–
Reduzida
15
Encerrada
100
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,7
anos
Principais compras
Nenhuma compra neste trimestre
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$ 48,4 mi |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 33,6 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 13,1 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 12 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 11,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 76,66% |
| 2 | Tecnologia | 11,9% |
| 3 | Financeiro | 8,6% |
| 4 | Imóveis | 2,85% |
| 5 | Energia | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 1,16 mi | 16,65% |
29.880
-307.505
| -91% | -US$ 11,8 mi |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 1,02 mi | 14,61% |
20.121
-174.787
| -90% | -US$ 9,09 mi |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 830 mil | 11,9% |
6.390
-84.149
| -93% | -US$ 12 mi |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 760 mil | 10,88% |
25.582
-136.210
| -84% | -US$ 3,91 mi |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
5
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
US$ 2,06 bi
| US$ 628 mil | 8,99% |
35.616
-249.426
| -88% | -US$ 4,24 mi |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$ 2,73 bi
| US$ 383 mil | 5,49% |
5.925
-48.661
| -89% | -US$ 3,12 mi |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$ 2,77 bi
| US$ 379 mil | 5,43% |
5.805
-49.647
| -90% | -US$ 3,27 mi |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
8
Global X US Preferred ETF
PFFD
US$ 1,98 bi
| US$ 292 mil | 4,18% |
15.056
-137.478
| -90% | -US$ 2,74 mi |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
9
FS KKR Capital
FSK
US$ 2,85 bi
| US$ 281 mil | 4,03% |
16.055
-619.816
| -97% | -US$ 11,5 mi |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
10
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$ 4,24 bi
| US$ 274 mil | 3,92% |
5.531
-52.508
| -90% | -US$ 2,6 mi |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
11
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$ 3,4 bi
| US$ 236 mil | 3,38% |
2.482
-15.303
| -86% | -US$ 1,44 mi |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 4,71 bi
| US$ 218 mil | 3,12% |
2.937
-17.418
| -86% | -US$ 1,31 mi |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
13
Gladstone Land Corp
LAND
US$ 400 mi
| US$ 199 mil | 2,85% |
10.844
-91.536
| -89% | -US$ 1,79 mi |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
14
CION Investment
CION
US$ 324 mi
| US$ 168 mil | 2,4% |
17.204
-35.964
| -68% | -US$ 349 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
15
SoFi Technologies
SOFI
US$ 18,8 bi
| US$ 151 mil | 2,17% |
32.831
-2.214
| -6% | -US$ 11 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
|
16
Opção de compra
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| – | – |
-10.000
| Encerrada | -US$ 10 mil | – |
|
|
17
Opção de venda
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| – | – |
-34.000
| Encerrada | -US$ 571 mil | – |
|
18
Accenture
ACN
US$ 141 bi
| – | – |
-6.689
| Encerrada | -US$ 1,72 mi | – |
|
19
First Majestic Silver
AG
US$ 7,88 bi
| – | – |
-10.100
| Encerrada | -US$ 77 mil | – |
|
20
Align Technology
ALGN
US$ 10,5 bi
| – | – |
-1.829
| Encerrada | -US$ 379 mil | – |
|
21
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| – | – |
-16.208
| Encerrada | -US$ 1,83 mi | – |
|
22
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| – | – |
-21.600
| Encerrada | -US$ 959 mil | – |
|
23
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| – | – |
-25.382
| Encerrada | -US$ 767 mil | – |
|
24
Barings BDC
BBDC
US$ 884 mi
| – | – |
-20.531
| Encerrada | -US$ 170 mil | – |
|
25
Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund
BGB
US$ 495 mi
| – | – |
-15.082
| Encerrada | -US$ 160 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Foresight Wealth Management no T4 2022
No T4 2022, Foresight Wealth Management detinha 115 posições no valor de US$ 6,98 mi, uma queda de 98% em relação a US$ 437 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 86% da carteira.
Foresight Wealth Management fez uma retirada líquida de US$ 232 mi em T4 2022, encerrando 100 posições e reduzindo 15 participações. Sua saída mais significativa foi PGIM Ultra Short Bond ETF, uma posição estimada em US$ 48,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 77% dos ativos, abaixo dos 83% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior redução de Foresight Wealth Management em T4 2022 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 12 mi.
- Foresight Wealth Management encerrou totalmente sua posição em PGIM Ultra Short Bond ETF no T4 2022, vendendo um valor estimado de US$ 48,4 mi.
- As dez maiores posições de Foresight Wealth Management representam 86% de sua carteira de US$ 6,98 mi no T4 2022.
- Foresight Wealth Management abriu 0 novas posições e encerrou 100 em T4 2022.
- O valor da carteira de Foresight Wealth Management caiu 98% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 6,98 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Foresight Wealth Management referente a T4 2022, protocolado em 13 de fev. de 2023.