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SCM
Stamina Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 13,3 mi
Giro
95,45%
Retorno est. (1 ano)
71,17%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+87,63%
Retorno est. (1 ano)
+71,17%
Retorno est. (3 anos)
+291,57%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 13,3 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 175 mi
(-93%)
Fluxo de capital
-US$ 134 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1.007,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
44
Nova
1
Aumentada
–
Reduzida
2
Encerrada
41
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MAXR
Maxar Technologies Inc. Common Stock
MAXR
|
+US$ 2,74 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TransDigm Group
TDG
|
+US$ 12,5 mi |
| 2 |
Booz Allen Hamilton
BAH
|
+US$ 12,5 mi |
| 3 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$ 11,7 mi |
| 4 |
Cheniere Energy
LNG
|
+US$ 9,36 mi |
| 5 |
Evolent Health
EVH
|
+US$ 9,12 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriais | 61,12% |
| 2 | Tecnologia | 38,88% |
| 3 | Bens de consumo básico | 0% |
| 4 | Energia | 0% |
| 5 | Financeiro | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MAXR
1
Deslistada
Maxar Technologies Inc. Common Stock
MAXR
| US$ 5,17 mi | 38,88% |
+100.000
| Nova | +US$ 2,74 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
2
AerCap
AER
US$ 22,9 bi
| US$ 5,12 mi | 38,44% |
87.712
-150.626
| -63% | -US$ 8,32 mi |
2020 Q1
11 trimestres
|
|
|
3
TransDigm Group
TDG
US$ 63 bi
| US$ 3,02 mi | 22,68% |
4.793
-21.242
| -82% | -US$ 12,5 mi |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
|
4
Opção de venda
AerCap
AER
US$ 22,9 bi
| – | – |
-100.000
| Encerrada | -US$ 4,23 mi | – |
|
5
Autohome
ATHM
US$ 2,32 bi
| – | – |
-106.835
| Encerrada | -US$ 3,07 mi | – |
|
|
6
Booz Allen Hamilton
BAH
US$ 8,93 bi
| – | – |
-135.384
| Encerrada | -US$ 12,5 mi | – |
|
7
CF Industries
CF
US$ 18,3 bi
| – | – |
-48.250
| Encerrada | -US$ 4,64 mi | – |
|
8
Opção de compra
Daqo New Energy
DQ
US$ 692 mi
| – | – |
-11.300
| Encerrada | -US$ 600 mil | – |
|
9
New Oriental
EDU
US$ 9,44 bi
| – | – |
-133.147
| Encerrada | -US$ 3,19 mi | – |
|
10
Enphase Energy
ENPH
US$ 4,05 bi
| – | – |
-4.330
| Encerrada | -US$ 1,2 mi | – |
|
11
Opção de compra
EPAM Systems
EPAM
US$ 6,3 bi
| – | – |
-6.000
| Encerrada | -US$ 2,17 mi | – |
|
|
12
Evolent Health
EVH
US$ 517 mi
| – | – |
-253.703
| Encerrada | -US$ 9,12 mi | – |
|
|
13
Opção de venda
Evolent Health
EVH
US$ 517 mi
| – | – |
-200.000
| Encerrada | -US$ 7,19 mi | – |
|
14
Opção de compra
FuboTV Inc
FUBO
US$ 242 mi
| – | – |
-12.500
| Encerrada | -US$ 533 mil | – |
|
15
Glaukos
GKOS
US$ 9,7 bi
| – | – |
-61.178
| Encerrada | -US$ 3,26 mi | – |
|
16
Global Payments
GPN
US$ 22,1 bi
| – | – |
-33.191
| Encerrada | -US$ 3,59 mi | – |
|
17
Opção de compra
Harley-Davidson
HOG
US$ 2,78 bi
| – | – |
-42.800
| Encerrada | -US$ 1,49 mi | – |
|
18
Opção de compra
Interactive Brokers
IBKR
US$ 37,5 bi
| – | – |
-80.000
| Encerrada | -US$ 1,28 mi | – |
|
19
InMode
INMD
US$ 815 mi
| – | – |
-29.120
| Encerrada | -US$ 848 mil | – |
|
20
Opção de compra
Keysight
KEYS
US$ 56,4 bi
| – | – |
-5.400
| Encerrada | -US$ 850 mil | – |
|
21
Lithia Motors
LAD
US$ 6,49 bi
| – | – |
-4.411
| Encerrada | -US$ 946 mil | – |
|
|
22
Cheniere Energy
LNG
US$ 59,8 bi
| – | – |
-56.391
| Encerrada | -US$ 9,36 mi | – |
|
|
23
Opção de venda
Cheniere Energy
LNG
US$ 59,8 bi
| – | – |
-40.000
| Encerrada | -US$ 6,64 mi | – |
|
24
LPL Financial
LPLA
US$ 25,3 bi
| – | – |
-35.125
| Encerrada | -US$ 7,67 mi | – |
|
|
25
Opção de venda
LPL Financial
LPLA
US$ 25,3 bi
| – | – |
-25.000
| Encerrada | -US$ 5,46 mi | – |
|
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Revisão da carteira de Stamina Capital Management no T4 2022
No T4 2022, Stamina Capital Management detinha 44 posições no valor de US$ 13,3 mi, uma queda de 93% em relação a US$ 188 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
Stamina Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 134 mi em T4 2022, encerrando 41 posições e reduzindo 2 participações. Sua saída mais significativa foi Booz Allen Hamilton, uma posição estimada em US$ 12,5 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Industriais, que representa 61% dos ativos, ante 21% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.
Na contramão da tendência, Stamina Capital Management abriu uma nova posição em Maxar Technologies Inc. Common Stock no valor de US$ 5,17 mi.
- A maior compra de Stamina Capital Management no T4 2022 foi Maxar Technologies Inc. Common Stock: 100.000 ações no valor de US$ 5,17 mi.
- A maior redução de Stamina Capital Management em T4 2022 foi em TransDigm Group, com um corte estimado de US$ 12,5 mi.
- Stamina Capital Management encerrou totalmente sua posição em Booz Allen Hamilton no T4 2022, vendendo um valor estimado de US$ 12,5 mi.
- As dez maiores posições de Stamina Capital Management representam 100% de sua carteira de US$ 13,3 mi no T4 2022.
- Stamina Capital Management abriu 1 nova posição e encerrou 41 em T4 2022.
- O valor da carteira de Stamina Capital Management caiu 93% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 13,3 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Stamina Capital Management referente a T4 2022, protocolado em 14 de fev. de 2023.