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FWM
Foresight Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$698萬
週轉率
86.96%
1年估算報酬率
13.2%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.03%
1年估算報酬率
-13.2%
3年估算報酬率
+19.13%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$698萬
AUM 成長
-US$4.3億
(-98%)
資金流向
-US$2.32億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3,330.61%
前10大持股比重
前十大持股占比
86.08%
持股
115
新
–
增持
–
減碼
15
已平倉
100
平均持有時間
股票＋選擇權
3.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.5
年
平均持有時間 僅限股票
3.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.6
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.7
年
熱門買進
本季沒有買進
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$4843萬 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$3359萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1315萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$1203萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$1178萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 76.66% |
| 2 | 科技 | 11.9% |
| 3 | 金融 | 8.6% |
| 4 | 不動產 | 2.85% |
| 5 | 能源 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$116萬 | 16.65% |
29,880
-307,505
| -91% | -US$1178萬 |
2018 Q4
16個季度
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$102萬 | 14.61% |
20,121
-174,787
| -90% | -US$909萬 |
2018 Q4
16個季度
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$83萬 | 11.9% |
6,390
-84,149
| -93% | -US$1203萬 |
2018 Q4
16個季度
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$76萬 | 10.88% |
25,582
-136,210
| -84% | -US$391萬 |
2018 Q4
16個季度
|
|
5
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
US$20.6億
| US$62.8萬 | 8.99% |
35,616
-249,426
| -88% | -US$424萬 |
2018 Q4
16個季度
|
|
6
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$27.3億
| US$38.3萬 | 5.49% |
5,925
-48,661
| -89% | -US$312萬 |
2018 Q4
16個季度
|
|
7
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$27.7億
| US$37.9萬 | 5.43% |
5,805
-49,647
| -90% | -US$327萬 |
2018 Q4
16個季度
|
|
8
Global X US Preferred ETF
PFFD
US$19.8億
| US$29.2萬 | 4.18% |
15,056
-137,478
| -90% | -US$274萬 |
2019 Q4
12個季度
|
|
9
FS KKR Capital
FSK
US$28.5億
| US$28.1萬 | 4.03% |
16,055
-619,816
| -97% | -US$1152萬 |
2018 Q4
16個季度
|
|
10
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$42.4億
| US$27.4萬 | 3.92% |
5,531
-52,508
| -90% | -US$260萬 |
2018 Q4
16個季度
|
|
11
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$34億
| US$23.6萬 | 3.38% |
2,482
-15,303
| -86% | -US$144萬 |
2018 Q4
16個季度
|
|
12
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.1億
| US$21.8萬 | 3.12% |
2,937
-17,418
| -86% | -US$131萬 |
2018 Q4
16個季度
|
|
13
Gladstone Land Corp
LAND
US$4億
| US$19.9萬 | 2.85% |
10,844
-91,536
| -89% | -US$179萬 |
2018 Q4
16個季度
|
|
14
CION Investment
CION
US$3.24億
| US$16.8萬 | 2.4% |
17,204
-35,964
| -68% | -US$34.9萬 |
2021 Q4
4個季度
|
|
15
SoFi Technologies
SOFI
US$188億
| US$15.1萬 | 2.17% |
32,831
-2,214
| -6% | -US$1.1萬 |
2021 Q4
4個季度
|
|
|
16
買權
Apple
AAPL
US$5.01兆
| – | – |
-10,000
| 已平倉 | -US$1萬 | – |
|
|
17
賣權
Apple
AAPL
US$5.01兆
| – | – |
-34,000
| 已平倉 | -US$57.1萬 | – |
|
18
Accenture
ACN
US$1406億
| – | – |
-6,689
| 已平倉 | -US$172萬 | – |
|
19
First Majestic Silver
AG
US$78.8億
| – | – |
-10,100
| 已平倉 | -US$7.7萬 | – |
|
20
Align Technology
ALGN
US$105億
| – | – |
-1,829
| 已平倉 | -US$37.9萬 | – |
|
21
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| – | – |
-16,208
| 已平倉 | -US$183萬 | – |
|
22
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| – | – |
-21,600
| 已平倉 | -US$95.9萬 | – |
|
23
Bank of America
BAC
US$3582億
| – | – |
-25,382
| 已平倉 | -US$76.7萬 | – |
|
24
Barings BDC
BBDC
US$8.84億
| – | – |
-20,531
| 已平倉 | -US$17萬 | – |
|
25
Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund
BGB
US$4.95億
| – | – |
-15,082
| 已平倉 | -US$16萬 | – |
|
相似基金
RIR
SKCP
OP
EC
SHG
OHU
SCM
IPCP
Foresight Wealth Management的2022年第4季投資組合回顧
截至2022年第4季，Foresight Wealth Management持有115個部位，管理資產為US$698萬，較前一季的US$4.37億減少98%。 其前十大持股占投資組合的86%。
Foresight Wealth Management於2022年第4季淨撤出US$2.32億，平倉100個部位，並減持15檔持股。 最受矚目的出清持股是PGIM Ultra Short Bond ETF，這筆估值約為US$4843萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產77%，低於前一季的83%，其次為科技和金融。
- Foresight Wealth Management在2022年第4季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$1203萬。
- Foresight Wealth Management於2022年第4季完全出清PGIM Ultra Short Bond ETF，估計賣出金額為US$4843萬。
- 在2022年第4季，Foresight Wealth Management的投資組合規模為US$698萬，前十大持股占86%。
- Foresight Wealth Management在2022年第4季新增了0個部位，並平倉100個部位。
- Foresight Wealth Management的投資組合價值較前一季下跌98%，降至US$698萬。
根據Foresight Wealth Management的2022年第4季 13F申報資料 ，於2023年2月13日提交。