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Foresight Wealth Management

Foresight Wealth Management Ativos da carteira

AUM US$ 6,98 mi Giro 86,96%
Retorno est. (1 ano) 13,2%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,03%
Retorno est. (1 ano)
-13,2%
Retorno est. (3 anos)
+19,13%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 6,98 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 430 mi
Fluxo de capital
-US$ 232 mi
Fluxo de capital (%)
-3.330,61%
10 maiores posições (%)
86,08%
Posição
115
Nova
–
Aumentada
–
Reduzida
15
Encerrada
100
Tempo médio de permanência Ações + Opções
3,5 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
1,4 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
2,5 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,5 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,7 anos

Principais compras

Nenhuma compra neste trimestre

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
+US$ 48,4 mi
2
ícone de JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+US$ 33,6 mi
3
ícone de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$ 13,1 mi
4
ícone de AAPL
Apple
AAPL
+US$ 12 mi
5
ícone de SPYV
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+US$ 11,8 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 76,66%
2 Tecnologia 11,9%
3 Financeiro 8,6%
4 Imobiliário 2,85%
5 Energia 0%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de BGH
26
Barings Global Short Duration High Yield Fund
BGH
US$ 255 mi
– –
-10.072
Encerrada -US$ 123 mil –
ícone de BRK.B
27
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,22 tri
– –
-1.434
Encerrada -US$ 383 mil –
ícone de BRSP
28
BrightSpire Capital
BRSP
US$ 416 mi
– –
-16.913
Encerrada -US$ 107 mil –
ícone de BRW
29
Saba Capital Income & Opportunities Fund
BRW
US$ 309 mi
– –
-17.906
Encerrada -US$ 142 mil –
ícone de CCI
30
Crown Castle
CCI
US$ 37,7 bi
– –
-6.108
Encerrada -US$ 883 mil –
ícone de CPNG
31
Coupang
CPNG
US$ 29,2 bi
– –
-19.606
Encerrada -US$ 327 mil –
ícone de CVX
32
Chevron
CVX
US$ 415 bi
– –
-13.602
Encerrada -US$ 1,95 mi –
ícone de DIS
33
Walt Disney
DIS
US$ 202 bi
– –
-3.987
Encerrada -US$ 376 mil –
ícone de EDD
34
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund
EDD
US$ 354 mi
– –
-40.800
Encerrada -US$ 164 mil –
ícone de ELD
35
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
US$ 131 mi
– –
-46.396
Encerrada -US$ 1,13 mi –
ícone de FALN
36
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
US$ 1,69 bi
– –
-20.143
Encerrada -US$ 481 mil –
ícone de FINS
37
Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust
FINS
US$ 402 mi
– –
-24.115
Encerrada -US$ 323 mil –
ícone de FLRN
38
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$ 3,15 bi
– –
-8.873
Encerrada -US$ 269 mil –
ícone de FURY
39
Fury Gold Mines
FURY
US$ 97,3 mi
– –
-97.000
Encerrada -US$ 39 mil –
ícone de FXL
40
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
US$ 2,48 bi
– –
-2.399
Encerrada -US$ 208 mil –
ícone de GE
41
GE Aerospace
GE
US$ 335 bi
– –
-17.426
Encerrada -US$ 672 mil –
ícone de GOOG
42
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,49 tri
– –
-13.009
Encerrada -US$ 1,25 mi –
ícone de GOOGL
43
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,5 tri
– –
-3.750
Encerrada -US$ 359 mil –
ícone de GSBD
44
Goldman Sachs BDC
GSBD
US$ 973 mi
– –
-11.861
Encerrada -US$ 171 mil –
ícone de GSK
45
GSK
GSK
US$ 101 bi
– –
-22.077
Encerrada -US$ 650 mil –
ícone de HD
46
Home Depot
HD
US$ 343 bi
– –
-776
Encerrada -US$ 214 mil –
ícone de HFRO
47
Highland Opportunities and Income Fund
HFRO
US$ 333 mi
– –
-11.861
Encerrada -US$ 115 mil –
ícone de HLN
48
Haleon
HLN
US$ 40,2 bi
– –
-23.629
Encerrada -US$ 144 mil –
ícone de ILMN
49
Illumina
ILMN
US$ 32,2 bi
– –
-2.161
Encerrada -US$ 401 mil –
ícone de IP
50
International Paper
IP
US$ 18,3 bi
– –
-16.832
Encerrada -US$ 534 mil –
1
2
3 4 5

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Rayliant Investment Research Santa Monica, California AUM de US$ 6,94 mi
SKCP
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Osmium Partners
Osmium Partners Greenbrae, California AUM de US$ 10,4 mi 73,79% Retorno est. (1 ano)
EMJ Capital
EMJ Capital Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 3,12 mi 40,6% Retorno est. (1 ano)
Sheares Healthcare Group
Sheares Healthcare Group Singapore AUM de US$ 1,69 mi 4,89% Retorno est. (1 ano)
Odey Holdings (UK)
Odey Holdings (UK) London, United Kingdom AUM de US$ 12,4 mi 20,7% Retorno est. (1 ano)
SCM
Stamina Capital Management New York AUM de US$ 13,3 mi 71,17% Retorno est. (1 ano)
IPCP
Iron Park Capital Partners New York AUM de US$ 621 mil 73,14% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Foresight Wealth Management no T4 2022

No T4 2022, Foresight Wealth Management detinha 115 posições no valor de US$ 6,98 mi, uma queda de 98% em relação a US$ 437 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 86% da carteira.

Foresight Wealth Management fez uma retirada líquida de US$ 232 mi em T4 2022, encerrando 100 posições e reduzindo 15 participações. Sua saída mais significativa foi PGIM Ultra Short Bond ETF, uma posição estimada em US$ 48,4 mi, vendida por completo.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 77% dos ativos, abaixo dos 83% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.

  • A maior redução de Foresight Wealth Management em T4 2022 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 12 mi.
  • Foresight Wealth Management encerrou totalmente sua posição em PGIM Ultra Short Bond ETF no T4 2022, vendendo um valor estimado de US$ 48,4 mi.
  • As dez maiores posições de Foresight Wealth Management representam 86% de sua carteira de US$ 6,98 mi no T4 2022.
  • Foresight Wealth Management abriu 0 novas posições e encerrou 100 em T4 2022.
  • O valor da carteira de Foresight Wealth Management caiu 98% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 6,98 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Foresight Wealth Management referente a T4 2022, protocolado em 13 de fev. de 2023.