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Foresight Wealth Management

Foresight Wealth Management 포트폴리오 보유 종목

AUM US$698만 회전율 86.96%
1년 추정 수익률 13.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.03%
1년 예상 수익률
-13.2%
3년 예상 수익률
+19.13%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$698만
AUM 성장
-US$4.3억
자금 흐름
-US$2.32억
자금 흐름 %
-3,330.61%
상위 10개 보유 종목 비중
86.08%
보유액
115
신규
–
증가
–
축소
15
청산됨
100
평균 보유 기간 주식 + 옵션
3.5 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
1.4 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
2.5 년
평균 보유 기간 주식만
3.5 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.6 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.7 년

주요 매수 종목

이번 분기에는 매수가 없어요.

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
PULS 아이콘
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
+US$4843만
2
JPST 아이콘
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+US$3359만
3
SPY 아이콘
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$1315만
4
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$1203만
5
SPYV 아이콘
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+US$1178만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 76.66%
2 정보기술 11.9%
3 금융 8.6%
4 부동산 2.85%
5 에너지 0%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
BGH 아이콘
26
Barings Global Short Duration High Yield Fund
BGH
US$2.5억
– –
-10,072
청산됨 -US$12.3만 –
BRK.B 아이콘
27
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
– –
-1,434
청산됨 -US$38.3만 –
BRSP 아이콘
28
BrightSpire Capital
BRSP
US$4.67억
– –
-16,913
청산됨 -US$10.7만 –
BRW 아이콘
29
Saba Capital Income & Opportunities Fund
BRW
US$2.97억
– –
-17,906
청산됨 -US$14.2만 –
CCI 아이콘
30
Crown Castle
CCI
US$372억
– –
-6,108
청산됨 -US$88.3만 –
CPNG 아이콘
31
Coupang
CPNG
US$247억
– –
-19,606
청산됨 -US$32.7만 –
CVX 아이콘
32
Chevron
CVX
US$4551억
– –
-13,602
청산됨 -US$195만 –
DIS 아이콘
33
Walt Disney
DIS
US$1906억
– –
-3,987
청산됨 -US$37.6만 –
EDD 아이콘
34
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund
EDD
US$3.47억
– –
-40,800
청산됨 -US$16.4만 –
ELD 아이콘
35
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
US$1.36억
– –
-46,396
청산됨 -US$113만 –
FALN 아이콘
36
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
US$15.8억
– –
-20,143
청산됨 -US$48.1만 –
FINS 아이콘
37
Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust
FINS
US$3.94억
– –
-24,115
청산됨 -US$32.3만 –
FLRN 아이콘
38
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$31.5억
– –
-8,873
청산됨 -US$26.9만 –
FURY 아이콘
39
Fury Gold Mines
FURY
US$9202만
– –
-97,000
청산됨 -US$3.9만 –
FXL 아이콘
40
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
US$28억
– –
-2,399
청산됨 -US$20.8만 –
GE 아이콘
41
GE Aerospace
GE
US$2993억
– –
-17,426
청산됨 -US$67.2만 –
GOOG 아이콘
42
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.84조
– –
-13,009
청산됨 -US$125만 –
GOOGL 아이콘
43
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.87조
– –
-3,750
청산됨 -US$35.9만 –
GSBD 아이콘
44
Goldman Sachs BDC
GSBD
US$9.6억
– –
-11,861
청산됨 -US$17.1만 –
GSK 아이콘
45
GSK
GSK
US$1024억
– –
-22,077
청산됨 -US$65만 –
HD 아이콘
46
Home Depot
HD
US$3186억
– –
-776
청산됨 -US$21.4만 –
HFRO 아이콘
47
Highland Opportunities and Income Fund
HFRO
US$3.38억
– –
-11,861
청산됨 -US$11.5만 –
HLN 아이콘
48
Haleon
HLN
US$449억
– –
-23,629
청산됨 -US$14.4만 –
ILMN 아이콘
49
Illumina
ILMN
US$409억
– –
-2,161
청산됨 -US$40.1만 –
IP 아이콘
50
International Paper
IP
US$177억
– –
-16,832
청산됨 -US$53.4만 –
1
2
3 4 5

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Foresight Wealth Management의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰

2022년 4분기 기준, Foresight Wealth Management의 보유 포지션은 115개, 총액은 US$698만였으며 전 분기 US$4.37억보다 98% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 86% 비중을 차지해요.

Foresight Wealth Management 측은 2022년 4분기에 순 US$2.32억 규모를 회수했으며, 100개 포지션을 청산하고 15개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 PGIM Ultra Short Bond ETF 주식으로, 추정 US$4843만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 83%에서 77% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.

  • Foresight Wealth Management의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1203만예요.
  • Foresight Wealth Management 측은 2022년 4분기에 PGIM Ultra Short Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$4843만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Foresight Wealth Management의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$698만 중 86% 비중을 차지해요.
  • Foresight Wealth Management 측은 2022년 4분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 100개를 청산했어요.
  • Foresight Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 98% 하락해 US$698만 규모가 됐어요.

2023년 2월 13일에 제출된 Foresight Wealth Management의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.