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Foresight Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$698万
売買回転率
86.96%
推定1年リターン
13.2%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.03%
1年予想リターン
-13.2%
3年間の予想リターン
+19.13%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$698万
運用資産残高の伸び率
-$4.3億
(-98%)
資金フロー
-$2.32億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3,330.61%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
86.08%
保有額
115
新規
–
買い増し
–
減少
15
解消
100
平均保有期間
株式＋オプション
3.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
平均保有期間 株式のみ
3.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.7
年
買い付け上位銘柄
今四半期の買いはありません
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+$4843万 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$3359万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1315万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$1203万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$1178万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 76.66% |
| 2 | 情報技術 | 11.9% |
| 3 | 金融 | 8.6% |
| 4 | 不動産 | 2.85% |
| 5 | エネルギー | 0% |
類似するファンド
SKCP
SCM
IPCP
Foresight Wealth Managementの2022年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第4四半期時点で、Foresight Wealth Managementは$698万相当のポジションを115件保有しており、前四半期の$4.37億から98%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 86% を占めています。
Foresight Wealth Managementは2022年第4四半期に純額で$2.32億を引き出し、100銘柄のポジションを解消し、15銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はPGIM Ultra Short Bond ETFで、推定 $4843万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の77%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の83%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Foresight Wealth Managementが2022年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$1203万相当を減らしました。
- Foresight Wealth Managementは2022年第4四半期にPGIM Ultra Short Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4843万でした。
- 2022年第4四半期時点で、Foresight Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$698万のポートフォリオの86%を占めています。
- Foresight Wealth Managementは2022年第4四半期に新たに0件のポジションを取り、100件のポジションを解消しました。
- Foresight Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で98%減少し、$698万となりました。
2023年2月13日に提出された、2022年第4四半期分のForesight Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。