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Foresight Wealth Management

Foresight Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 6,98 Mio. $ Umschlag 86,96 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-13,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+19,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,98 Mio. $
AUM-Wachstum
-430 Mio. $
Kapitalfluss
-232 Mio. $
Kapitalfluss %
-3.330,61 %
Anteil der Top-10-Positionen
86,08 %
Position
115
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
15
Geschlossen
100
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,7 Jahre

Top-Käufe

Keine Käufe in diesem Quartal

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PULS-Symbol
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
+48,4 Mio. $
2
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+33,6 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+13,1 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+12 Mio. $
5
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+11,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 76,66 %
2 Technologie 11,9 %
3 Finanzwesen 8,6 %
4 Immobilien 2,85 %
5 Energie 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BGH-Symbol
26
Barings Global Short Duration High Yield Fund
BGH
251 Mio. $
– –
-10.072
Geschlossen -123.000 $ –
BRK.B-Symbol
27
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
– –
-1.434
Geschlossen -383.000 $ –
BRSP-Symbol
28
BrightSpire Capital
BRSP
463 Mio. $
– –
-16.913
Geschlossen -107.000 $ –
BRW-Symbol
29
Saba Capital Income & Opportunities Fund
BRW
297 Mio. $
– –
-17.906
Geschlossen -142.000 $ –
CCI-Symbol
30
Crown Castle
CCI
36,6 Mrd. $
– –
-6.108
Geschlossen -883.000 $ –
CPNG-Symbol
31
Coupang
CPNG
25 Mrd. $
– –
-19.606
Geschlossen -327.000 $ –
CVX-Symbol
32
Chevron
CVX
457 Mrd. $
– –
-13.602
Geschlossen -1,95 Mio. $ –
DIS-Symbol
33
Walt Disney
DIS
194 Mrd. $
– –
-3.987
Geschlossen -376.000 $ –
EDD-Symbol
34
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund
EDD
344 Mio. $
– –
-40.800
Geschlossen -164.000 $ –
ELD-Symbol
35
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
138 Mio. $
– –
-46.396
Geschlossen -1,13 Mio. $ –
FALN-Symbol
36
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
1,56 Mrd. $
– –
-20.143
Geschlossen -481.000 $ –
FINS-Symbol
37
Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust
FINS
391 Mio. $
– –
-24.115
Geschlossen -323.000 $ –
FLRN-Symbol
38
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
3,15 Mrd. $
– –
-8.873
Geschlossen -269.000 $ –
FURY-Symbol
39
Fury Gold Mines
FURY
91,3 Mio. $
– –
-97.000
Geschlossen -39.000 $ –
FXL-Symbol
40
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
2,78 Mrd. $
– –
-2.399
Geschlossen -208.000 $ –
GE-Symbol
41
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
– –
-17.426
Geschlossen -672.000 $ –
GOOG-Symbol
42
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
– –
-13.009
Geschlossen -1,25 Mio. $ –
GOOGL-Symbol
43
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
– –
-3.750
Geschlossen -359.000 $ –
GSBD-Symbol
44
Goldman Sachs BDC
GSBD
970 Mio. $
– –
-11.861
Geschlossen -171.000 $ –
GSK-Symbol
45
GSK
GSK
102 Mrd. $
– –
-22.077
Geschlossen -650.000 $ –
HD-Symbol
46
Home Depot
HD
319 Mrd. $
– –
-776
Geschlossen -214.000 $ –
HFRO-Symbol
47
Highland Opportunities and Income Fund
HFRO
334 Mio. $
– –
-11.861
Geschlossen -115.000 $ –
HLN-Symbol
48
Haleon
HLN
45,2 Mrd. $
– –
-23.629
Geschlossen -144.000 $ –
ILMN-Symbol
49
Illumina
ILMN
40,7 Mrd. $
– –
-2.161
Geschlossen -401.000 $ –
IP-Symbol
50
International Paper
IP
17,6 Mrd. $
– –
-16.832
Geschlossen -534.000 $ –
1
2
3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Foresight Wealth Management für Q4 2022

Zum Stand von Q4 2022 hielt Foresight Wealth Management 115 Positionen im Wert von 6,98 Mio. $, ein Rückgang um 98 % gegenüber 437 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 86 % des Portfolios aus.

Foresight Wealth Management zog im Q4 2022 netto 232 Mio. $ ab, schloss 100 Positionen und reduzierte 15 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war PGIM Ultra Short Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 48,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 83 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Positionsabbau von Foresight Wealth Management im Q4 2022 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 12 Mio. $.
  • Foresight Wealth Management hat seine Position in PGIM Ultra Short Bond ETF im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 48,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Foresight Wealth Management machen im Q4 2022 86 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,98 Mio. $ aus.
  • Foresight Wealth Management eröffnete 0 neue Positionen und schloss 100 Positionen im Q4 2022.
  • Der Portfoliowert von Foresight Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 98 % auf 6,98 Mio. $.

Auf Grundlage der von Foresight Wealth Management für Q4 2022 am 13. Feb. 2023 eingereichten 13F-Meldung .