Cross Creek Advisors Portfolio-Positionen
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GitLab
GTLB
|
+1,33 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
POSH
Poshmark, Inc. Class A Common Stock
POSH
|
+1,96 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 39,96 % |
| 2 | Industrie | 26,57 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 16,88 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,2 % |
| 5 | Finanzwesen | 5,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SUMO
1
Nicht mehr gelistet
Sumo Logic, Inc. Common Stock
SUMO
| 4,59 Mio. $ | 22,37 % |
566.462
| – | – |
2021 Q4
4 Quartale
|
|
2
Nicht mehr gelistet
Rover Group, Inc. Class A Common Stock
ROVR
| 3,46 Mio. $ | 16,88 % |
943.745
| – | – |
2021 Q4
4 Quartale
|
|
3
Nicht mehr gelistet
Accolade Inc
ACCD
| 2,79 Mio. $ | 13,58 % |
357.607
| – | – |
2021 Q4
4 Quartale
|
|
4
LegalZoom.com
LZ
1,04 Mrd. $
| 2,66 Mio. $ | 12,99 % |
344.232
| – | – |
2021 Q4
4 Quartale
|
|
5
Nicht mehr gelistet
NeueHealth
NEUE
| 2,3 Mio. $ | 11,2 % |
44.208
| – | – |
2021 Q4
4 Quartale
|
|
6
Braze
BRZE
3,33 Mrd. $
| 2,27 Mio. $ | 11,09 % |
83.384
| – | – |
2022 Q1
3 Quartale
|
|
|
7
GitLab
GTLB
8,79 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 6,5 % |
+29.350
| Neu | +1,33 Mio. $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
8
Coinbase
COIN
45,7 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 5,38 % |
31.183
| – | – |
2021 Q4
4 Quartale
|
|
9
SiriusXM
SIRI
9,09 Mrd. $
| 2.114 $ | 0,01 % |
48
| – | – |
2021 Q4
4 Quartale
|
|
|
POSH
10
Nicht mehr gelistet
Poshmark, Inc. Class A Common Stock
POSH
| – | – |
-125.000
| Geschlossen | -1,96 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cross Creek Advisors für Q4 2022
Zum Stand von Q4 2022 hielt Cross Creek Advisors 10 Positionen im Wert von 20,5 Mio. $, ein Rückgang um 18 % gegenüber 25 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Cross Creek Advisors zog in Q4 2022 netto 633.871 $ ab und schloss 1 Position. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Poshmark, Inc. Class A Common Stock – eine Position im geschätzten Wert von 1,96 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Cross Creek Advisors eine neue Position in GitLab im Wert von 1,33 Mio. $.
- Der größte Kauf von Cross Creek Advisors im Q4 2022 war GitLab: 29.350 Aktien im Wert von 1,33 Mio. $.
- Cross Creek Advisors hat seine Position in Poshmark, Inc. Class A Common Stock im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,96 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cross Creek Advisors machen im Q4 2022 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 20,5 Mio. $ aus.
- Cross Creek Advisors hat in Q4 2022 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Cross Creek Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 20,5 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cross Creek Advisors für Q4 2022 am 13. Feb. 2023 eingereichten 13F-Meldung .