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CCA
Cross Creek Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 20.5 M
Rotación
20%
Rendimiento estimado a 1 año
54.22%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-11.95%
Rendimiento estimado a 1 año
-54.22%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 20.5 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.51 M
(-18%)
Flujo de capital
-USD 634 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
10
Nuevas
1
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GitLab
GTLB
|
+USD 1.33 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
POSH
Poshmark, Inc. Class A Common Stock
POSH
|
+USD 1.96 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 39.96% |
| 2 | Industriales | 26.57% |
| 3 | Consumo discrecional | 16.88% |
| 4 | Atención médica | 11.2% |
| 5 | Finanzas | 5.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SUMO
1
Dejó de cotizar
Sumo Logic, Inc. Common Stock
SUMO
| USD 4.59 M | 22.37% |
566,462
| – | – |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
2
Dejó de cotizar
Rover Group, Inc. Class A Common Stock
ROVR
| USD 3.46 M | 16.88% |
943,745
| – | – |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
3
Dejó de cotizar
Accolade Inc
ACCD
| USD 2.79 M | 13.58% |
357,607
| – | – |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
4
LegalZoom.com
LZ
USD 1038 M
| USD 2.66 M | 12.99% |
344,232
| – | – |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
5
Dejó de cotizar
NeueHealth
NEUE
| USD 2.3 M | 11.2% |
44,208
| – | – |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
6
Braze
BRZE
USD 3333 M
| USD 2.27 M | 11.09% |
83,384
| – | – |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
|
7
GitLab
GTLB
USD 8791 M
| USD 1.33 M | 6.5% |
+29,350
| Nuevas | +USD 1.33 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
8
Coinbase
COIN
USD 45.7 mil M
| USD 1.1 M | 5.38% |
31,183
| – | – |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
9
SiriusXM
SIRI
USD 9091 M
| USD 2.11 k | 0.01% |
48
| – | – |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
|
POSH
10
Dejó de cotizar
Poshmark, Inc. Class A Common Stock
POSH
| – | – |
-125,000
| Cerradas | -USD 1.96 M | – |
|
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Revisión del portafolio de Cross Creek Advisors en T4 2022
Al cierre de T4 2022, Cross Creek Advisors mantenía 10 posiciones valuadas en USD 20.5 M, un 18% menos que los USD 25 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
Cross Creek Advisors retiró USD 634 k netos en T4 2022 y cerró 1 posición. Su salida más destacada fue Poshmark, Inc. Class A Common Stock, una posición estimada en USD 1.96 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 40% de los activos, frente a 29% un trimestre antes; le siguen Industriales y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Cross Creek Advisors abrió una nueva posición en GitLab por valor de USD 1.33 M.
- La mayor compra de Cross Creek Advisors en T4 2022 fue GitLab: 29,350 acciones por un valor de USD 1.33 M.
- Cross Creek Advisors cerró por completo su posición en Poshmark, Inc. Class A Common Stock en T4 2022, con una venta estimada de USD 1.96 M.
- Las diez principales posiciones de Cross Creek Advisors representan 100% de su cartera de USD 20.5 M en T4 2022.
- Cross Creek Advisors abrió 1 nueva posición y cerró 1 posiciones en T4 2022.
- El valor de la cartera de Cross Creek Advisors cayó 18% frente al trimestre anterior, hasta USD 20.5 M.
Según el Informe 13F de Cross Creek Advisors correspondiente a T4 2022, presentado el 13 feb 2023.