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OA

Oakhurst Advisors Posiciones de la cartera

AUM USD 21.3 M Rotación 40%
Rendimiento estimado a 1 año 8.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.55%
Rendimiento estimado a 1 año
-8.8%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 21.3 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 336 k
Flujo de capital
+USD 105 k
Flujo de capital %
0.49%
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
5
Nuevas
2
Aumentadas
1
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia Acciones + opciones
0.7 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Acciones + opciones
0.7 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Acciones + opciones
0.7 años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.8 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.8 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.8 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+USD 76.9 k
2
icono de BSCO
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
+USD 28.2 k

Principales ventas

No hubo ventas este trimestre.

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SPY
1
Opción de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 9.48 M 44.52%
24,800
– –
2021 Q2
6 trimestres
icono de BSCO
2
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
USD 8.32 M 39.06%
406,209
+1,380
+0.3% +USD 28.2 k
2021 Q2
6 trimestres
icono de NEE
3
Opción de venta
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
USD 3.34 M 15.7%
40,000
– –
2022 Q3
1 trimestre
icono de SPY
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 76.5 k 0.36%
+200
Nuevas +USD 76.9 k
2022 Q4
0 trimestres
icono de SPY
5
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 76.5 k 0.36%
+200
Nuevas +USD 76.9 k
2022 Q4
0 trimestres

Fondos similares

CCA
Cross Creek Advisors Salt Lake City, Utah AUM de USD 20.5 M 54.22% Rendimiento estimado a 1 año
JM
Jeneq Management New York AUM de USD 22.3 M 47.87% Rendimiento estimado a 1 año
RCGV
Ribbit Capital GP V Palo Alto, California AUM de USD 19.8 M
AC
Athanor Capital New York AUM de USD 24.6 M 2.49% Rendimiento estimado a 1 año
THP
Tower House Partners London, United Kingdom AUM de USD 16.8 M 41.98% Rendimiento estimado a 1 año
EGA
Evermore Global Advisors Summit, New Jersey AUM de USD 26.3 M 7.42% Rendimiento estimado a 1 año
VH
Varley Holdings Tomago NSW, Australia AUM de USD 26.3 M
HSCM
Hudson Structured Capital Management Stamford, Connecticut AUM de USD 28 M 36.23% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Oakhurst Advisors en T4 2022

Al cierre de T4 2022, Oakhurst Advisors mantenía 5 posiciones por un valor de USD 21.3 M, un aumento de 1.6% frente a los USD 21 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.

El reporte de T4 2022 de Oakhurst Advisors muestra 2 nuevos y Aumentaron 1 posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 200 acciones con un valor de USD 76.5 k.

  • La mayor compra de Oakhurst Advisors en T4 2022 fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 200 acciones por un valor de USD 76.5 k.
  • Oakhurst Advisors fue quien más aumentó su posición en Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF durante T4 2022, con un incremento estimado de USD 28.2 k.
  • Las diez principales posiciones de Oakhurst Advisors representan 100% de su cartera de USD 21.3 M en T4 2022.
  • Oakhurst Advisors abrió 2 posiciones nuevas y cerró 0 en T4 2022.
  • El valor de la cartera de Oakhurst Advisors aumentó 1.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 21.3 M.

Según el Informe 13F de Oakhurst Advisors correspondiente a T4 2022, presentado el 15 feb 2023.