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OA
Oakhurst Advisors 投資組合持股
AUM
US$2130萬
週轉率
40%
1年估算報酬率
8.8%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.55%
1年估算報酬率
-8.8%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2130萬
AUM 成長
+US$33.6萬
(+1.6%)
資金流向
+US$10.5萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.49%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
5
新
2
增持
1
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
股票＋選擇權
0.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.7
年
平均持有時間 僅限股票
0.8
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.8
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.69萬 |
| 2 |
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
|
+US$2.82萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
買權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$948萬 | 44.52% |
24,800
| – | – |
2021 Q2
6個季度
|
|
|
2
已下市
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| US$832萬 | 39.06% |
406,209
+1,380
| +0.3% | +US$2.82萬 |
2021 Q2
6個季度
|
|
3
賣權
NextEra Energy
NEE
US$1665億
| US$334萬 | 15.7% |
40,000
| – | – |
2022 Q3
1季度
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$7.65萬 | 0.36% |
+200
| 新 | +US$7.69萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
|
5
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$7.65萬 | 0.36% |
+200
| 新 | +US$7.69萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
相似基金
CCA
JM
RCGV
AC
THP
EGA
VH
HSCM
Oakhurst Advisors的2022年第4季投資組合回顧
截至2022年第4季，Oakhurst Advisors持有5個部位，價值US$2130萬，較前一季的US$2097萬增加1.6%。 其前十大持股占投資組合的100%。
Oakhurst Advisors的2022年第4季申報資料顯示有新增2項和增加1檔個持倉部位。 其最大的新持股是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust：共200股，價值US$7.65萬。
- Oakhurst Advisors在2022年第4季最大筆買進的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust：共買進200股，價值US$7.65萬。
- Oakhurst Advisors在2022年第4季增持Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$2.82萬。
- 在2022年第4季，Oakhurst Advisors的投資組合規模為US$2130萬，前十大持股占100%。
- Oakhurst Advisors在2022年第4季新增了2個部位，並平倉0個部位。
- Oakhurst Advisors的投資組合價值較前一季上升1.6%，達到US$2130萬。
根據Oakhurst Advisors的2022年第4季 13F申報資料 ，於2023年2月15日提交。