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OA

Oakhurst Advisors Ativos da carteira

AUM US$ 21,3 mi Giro 40%
Retorno est. (1 ano) 8,8%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,55%
Retorno est. (1 ano)
-8,8%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 21,3 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 336 mil
Fluxo de capital
+US$ 105 mil
Fluxo de capital (%)
0,49%
10 maiores posições (%)
100%
Posição
5
Nova
2
Aumentada
1
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência Ações + Opções
0,7 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
0,7 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
0,7 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,8 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,8 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,8 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$ 76,9 mil
2
ícone de BSCO
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
+US$ 28,2 mil

Maiores vendas

Nenhuma venda neste trimestre

Composição por setor

Classificação Setor Peso
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de SPY
1
Opção de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
US$ 9,48 mi 44,52%
24.800
– –
2021 Q2
6 trimestres
ícone de BSCO
2
Deslistada
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
US$ 8,32 mi 39,06%
406.209
+1.380
+0,3% +US$ 28,2 mil
2021 Q2
6 trimestres
ícone de NEE
3
Opção de venda
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
US$ 3,34 mi 15,7%
40.000
– –
2022 Q3
1 trimestre
ícone de SPY
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
US$ 76,5 mil 0,36%
+200
Nova +US$ 76,9 mil
2022 Q4
0 trimestres
ícone de SPY
5
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
US$ 76,5 mil 0,36%
+200
Nova +US$ 76,9 mil
2022 Q4
0 trimestres

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Cross Creek Advisors Salt Lake City, Utah AUM de US$ 20,5 mi 54,22% Retorno est. (1 ano)
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RCGV
Ribbit Capital GP V Palo Alto, California AUM de US$ 19,8 mi
AC
Athanor Capital New York AUM de US$ 24,6 mi 2,49% Retorno est. (1 ano)
THP
Tower House Partners London, United Kingdom AUM de US$ 16,8 mi 41,98% Retorno est. (1 ano)
EGA
Evermore Global Advisors Summit, New Jersey AUM de US$ 26,3 mi 7,42% Retorno est. (1 ano)
VH
Varley Holdings Tomago NSW, Australia AUM de US$ 26,3 mi
HSCM
Hudson Structured Capital Management Stamford, Connecticut AUM de US$ 28 mi 36,23% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Oakhurst Advisors no T4 2022

No fechamento de T4 2022, Oakhurst Advisors detinha 5 posições avaliadas em US$ 21,3 mi, alta de 1,6% em relação a US$ 21 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.

O relatório de T4 2022 de Oakhurst Advisors mostra 2 novas e 1 aumentaram posições. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 200 ações no valor de US$ 76,5 mil.

  • A maior compra de Oakhurst Advisors no T4 2022 foi State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 200 ações no valor de US$ 76,5 mil.
  • Oakhurst Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF no T4 2022, com um aumento estimado de US$ 28,2 mil.
  • As dez maiores posições de Oakhurst Advisors representam 100% de sua carteira de US$ 21,3 mi no T4 2022.
  • Oakhurst Advisors abriu 2 novas posições e encerrou 0 em T4 2022.
  • O valor da carteira de Oakhurst Advisors subiu 1,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 21,3 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Oakhurst Advisors referente a T4 2022, protocolado em 15 de fev. de 2023.