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OA

Oakhurst Advisors Portfolio-Positionen

AUM 21,3 Mio. $ Umschlag 40 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-8,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
21,3 Mio. $
AUM-Wachstum
+336.468 $
Kapitalfluss
+105.063 $
Kapitalfluss %
0,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
5
Neu
2
Aufgestockt
1
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+76.870 $
2
BSCO-Symbol
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
+28.193 $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
9,48 Mio. $ 44,52 %
24.800
– –
2021 Q2
6 Quartale
BSCO-Symbol
2
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
8,32 Mio. $ 39,06 %
406.209
+1.380
+0,3 % +28.193 $
2021 Q2
6 Quartale
NEE-Symbol
3
Put
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
3,34 Mio. $ 15,7 %
40.000
– –
2022 Q3
1 Quartal
SPY-Symbol
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
76.486 $ 0,36 %
+200
Neu +76.870 $
2022 Q4
0 Quartale
SPY-Symbol
5
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
76.486 $ 0,36 %
+200
Neu +76.870 $
2022 Q4
0 Quartale

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VH
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Portfolio-Rückblick von Oakhurst Advisors für Q4 2022

Zum Stand von Q4 2022 hielt Oakhurst Advisors 5 Positionen im Wert von 21,3 Mio. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 21 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Oakhurst Advisors für Q4 2022 weist 2 neu und 1 erhöht Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 200 Aktien im Wert von 76.486 $.

  • Der größte Kauf von Oakhurst Advisors im Q4 2022 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 200 Aktien im Wert von 76.486 $.
  • Oakhurst Advisors hat seine Position in Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28.193 $.
  • Die zehn größten Positionen von Oakhurst Advisors machen im Q4 2022 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,3 Mio. $ aus.
  • Oakhurst Advisors eröffnete 2 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q4 2022.
  • Der Portfoliowert von Oakhurst Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 21,3 Mio. $.

Auf Grundlage der von Oakhurst Advisors für Q4 2022 am 15. Feb. 2023 eingereichten 13F-Meldung .