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OA

Oakhurst Advisors ポートフォリオ保有銘柄

AUM $2130万 売買回転率 40%
推定1年リターン 8.8%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.55%
1年予想リターン
-8.8%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2130万
運用資産残高の伸び率
+$33.6万
資金フロー
+$10.5万
資金フロー率％
0.49%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
5
新規
2
買い増し
1
減少
–
解消
–
平均保有期間 株式＋オプション
0.7 年
トップ10の平均保有期間 株式＋オプション
0.7 年
上位20銘柄の平均保有期間 株式＋オプション
0.7 年
平均保有期間 株式のみ
0.8 年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.8 年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.8 年

買い付け上位銘柄

順位 株式 価値
1
SPYのアイコン
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+$7.69万
2
BSCOのアイコン
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
+$2.82万

売却上位銘柄

今四半期の売却はありません。

セクター構成

順位 セクター 比率
名前 評価額 ポートフォリオ比率 株式数または元本 保有比率
の変化 		資金フロー 保有開始時期
SPYのアイコン
1
コール
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
$948万 44.52%
24,800
– –
2021 Q2
6四半期
BSCOのアイコン
2
上場廃止
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
$832万 39.06%
406,209
+1,380
+0.3% +$2.82万
2021 Q2
6四半期
NEEのアイコン
3
プット
NextEra Energy
NEE
$1665億
$334万 15.7%
40,000
– –
2022 Q3
1四半期
SPYのアイコン
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
$7.65万 0.36%
+200
新規 +$7.69万
2022 Q4
0四半期
SPYのアイコン
5
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
$7.65万 0.36%
+200
新規 +$7.69万
2022 Q4
0四半期

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THP
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EGA
Evermore Global Advisors Summit, New Jersey $2631万 AUM 7.42% 推定1年リターン
VH
Varley Holdings Tomago NSW, Australia $2632万 AUM
HSCM
Hudson Structured Capital Management Stamford, Connecticut $2797万 AUM 36.23% 推定1年リターン

Oakhurst Advisorsの2022年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2022年第4四半期時点で、Oakhurst Advisorsは5銘柄を保有し、保有額は$2130万でした。前四半期の$2097万から1.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。

Oakhurst Advisorsの2022年第4四半期の報告書には、新規 2件、1件増加しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、保有株数は200株、評価額は$7.65万でした。

  • Oakhurst Advisorsが2022年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、株数は200株、評価額は$7.65万でした。
  • Oakhurst Advisorsは2022年第4四半期にInvesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2.82万でした。
  • 2022年第4四半期時点で、Oakhurst Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2130万のポートフォリオの100%を占めています。
  • Oakhurst Advisorsは2022年第4四半期に新たに2件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
  • Oakhurst Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.6%増加し、$2130万となりました。

2023年2月15日に提出された、2022年第4四半期分のOakhurst Advisorsの 13F報告書 に基づいています。