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Oakhurst Advisors 포트폴리오 보유 종목

AUM US$2130만 회전율 40%
1년 추정 수익률 8.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.55%
1년 예상 수익률
-8.8%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2130만
AUM 성장
+US$33.6만
자금 흐름
+US$10.5만
자금 흐름 %
0.49%
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
5
신규
2
증가
1
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.7 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.7 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.7 년
평균 보유 기간 주식만
0.8 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
SPY 아이콘
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$7.69만
2
BSCO 아이콘
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
+US$2.82만

주요 매도 종목

이번 분기에는 매도 내역이 없어요.

섹터 구성

순위 섹터 비중
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
SPY 아이콘
1
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
US$948만 44.52%
24,800
– –
2021 Q2
6개 분기
BSCO 아이콘
2
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
US$832만 39.06%
406,209
+1,380
+0.3% +US$2.82만
2021 Q2
6개 분기
NEE 아이콘
3
풋옵션
NextEra Energy
NEE
US$1665억
US$334만 15.7%
40,000
– –
2022 Q3
1분기
SPY 아이콘
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
US$7.65만 0.36%
+200
신규 +US$7.69만
2022 Q4
0개 분기
SPY 아이콘
5
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
US$7.65만 0.36%
+200
신규 +US$7.69만
2022 Q4
0개 분기

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Cross Creek Advisors Salt Lake City, Utah AUM US$2051만 54.22% 1년 추정 수익률
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EGA
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VH
Varley Holdings Tomago NSW, Australia AUM US$2632만
HSCM
Hudson Structured Capital Management Stamford, Connecticut AUM US$2797만 36.23% 1년 추정 수익률

Oakhurst Advisors의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰

2022년 4분기 기준, Oakhurst Advisors는 US$2130만 상당의 5개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2097만에서 1.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.

Oakhurst Advisors의 2022년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개 및 1개 증가개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 200주를 보유했으며 가치는 US$7.65만였어요.

  • Oakhurst Advisors의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, US$7.65만 상당의 200주를 매수했어요.
  • 2022년 4분기에 Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Oakhurst Advisors로, 추정 증가액은 US$2.82만 규모예요.
  • Oakhurst Advisors의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2130만 중 100%를 차지해요.
  • Oakhurst Advisors는 2022년 4분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 0개를 청산했어요.
  • Oakhurst Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.6% 상승해 US$2130만에 이르렀어요.

2023년 2월 15일에 제출된 Oakhurst Advisors의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.