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EGA

Evermore Global Advisors 포트폴리오 보유 종목

AUM US$2631만 회전율 36.36%
1년 추정 수익률 7.42%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+25.91%
1년 예상 수익률
+7.42%
3년 예상 수익률
+133.25%
5년 예상 수익률
+180%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2631만
AUM 성장
-US$1616만
자금 흐름
-US$2285만
자금 흐름 %
-86.85%
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
11
신규
–
증가
–
축소
6
청산됨
4
평균 보유 기간
3.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4 년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2 년

주요 매수 종목

이번 분기에는 매수가 없어요.

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
ZIM 아이콘
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
+US$505만
2
CLMT 아이콘
Calumet Specialty Products
CLMT
+US$493만
3
CMBT 아이콘
CMB.TECH NV
CMBT
+US$393만
4
GNK 아이콘
Genco Shipping & Trading
GNK
+US$297만
5
NETI
Eneti Inc.
NETI
+US$279만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 소재 51.4%
2 산업재 18.48%
3 금융 15.2%
4 커뮤니케이션 서비스 6.59%
5 건강관리 5.21%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
CLMT 아이콘
1
Calumet Specialty Products
CLMT
US$50.8억
US$1352만 51.4%
801,055
-305,923
-28% -US$493만
2020 Q1
11개 분기
KKR 아이콘
2
KKR & Co
KKR
US$774억
US$400만 15.2%
86,155
– –
2018 Q3
17개 분기
NETI
3
상장폐지됨
Eneti Inc.
NETI
US$257만 9.78%
255,973
-314,984
-55% -US$279만
2016 Q4
24개 분기
ESAB 아이콘
4
ESAB
ESAB
US$40.6억
US$229만 8.7%
48,800
-10,333
-17% -US$43.2만
2022 Q2
2개 분기
PPLI 아이콘
5
People Inc
PPLI
US$28.9억
US$173만 6.59%
47,603
-15,811
-25% -US$62.5만
2019 Q4
12개 분기
ENOV 아이콘
6
Enovis
ENOV
US$11.3억
US$137만 5.21%
25,600
-7,833
-23% -US$40.4만
2022 Q1
3개 분기
FRO 아이콘
7
Frontline
FRO
US$117억
US$81.8만 3.11%
67,404
-7,450
-10% -US$9.6만
2016 Q4
24개 분기
GNK 아이콘
8
Genco Shipping & Trading
GNK
US$10.7억
– –
-237,174
청산됨 -US$297만 –
INSW 아이콘
9
International Seaways
INSW
US$54.5억
– –
-45,900
청산됨 -US$161만 –
ZIM 아이콘
10
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
US$35.2억
– –
-214,950
청산됨 -US$505만 –
CMBT 아이콘
11
CMB.TECH NV
CMBT
US$50.1억
– –
-255,090
청산됨 -US$393만 –

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JM
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OA
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LN
Lewin Nick AUM US$3148만

Evermore Global Advisors의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰

2022년 4분기 기준, Evermore Global Advisors의 보유 포지션은 11개, 총액은 US$2631만였으며 전 분기 US$4247만보다 38% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.

Evermore Global Advisors은(는) 2022년 4분기에 순 US$2285만을 회수했으며, 4개 포지션을 청산하고 6개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 ZIM Integrated Shipping Services으로, 추정 US$505만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 소재 비중이 51%로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 금융 순이에요.

  • Evermore Global Advisors의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Calumet Specialty Products이며, 추정 감소액은 US$493만예요.
  • Evermore Global Advisors는 2022년 4분기에 ZIM Integrated Shipping Services 보유분을 전량 매도해 추정 US$505만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Evermore Global Advisors의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2631만 중 100%를 차지해요.
  • Evermore Global Advisors는 2022년 4분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 4개를 청산했어요.
  • Evermore Global Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 38% 하락해 US$2631만가 됐어요.

2023년 1월 18일에 제출된 Evermore Global Advisors의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.