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ECM
Evolution Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2896만
회전율
44.78%
1년 추정 수익률
2.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.3%
1년 예상 수익률
+2.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2896만
AUM 성장
-US$3915만
(-57%)
자금 흐름
-US$2357만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-81.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
71.64%
보유액
67
신규
9
증가
1
축소
5
청산됨
21
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bilibili
BILI
|
+US$103만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
|
+US$70.4만 |
| 3 |
Baidu
BIDU
|
+US$63.8만 |
| 4 |
Albemarle
ALB
|
+US$60만 |
| 5 |
GDS Holdings
GDS
|
+US$59.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+US$1294만 |
| 2 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$543만 |
| 3 |
Yum China
YUMC
|
+US$205만 |
| 4 |
Trip.com Group
TCOM
|
+US$158만 |
| 5 |
NetEase
NTES
|
+US$147만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 39.63% |
| 2 | 임의소비재 | 38.44% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.88% |
| 4 | 기타 | 3.16% |
| 5 | 정보기술 | 2.77% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$562만 | 19.39% |
63,754
-164,100
| -72% | -US$1294만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
2
JD.com
JD
US$365억
| US$345만 | 11.92% |
61,500
-1,925
| -3% | -US$9.7만 |
2022 Q3
1분기
|
|
|
BSAQ
3
상장폐지됨
Black Spade Acquisition Co
BSAQ
| US$263만 | 9.1% |
262,000
| – | – |
2022 Q1
3개 분기
|
|
|
4
Trip.com Group
TCOM
US$252억
| US$206만 | 7.12% |
59,974
-55,026
| -48% | -US$158만 |
2022 Q3
1분기
|
|
5
상장폐지됨
Thunder Bridge Capital Partners IV, Inc. Class A Common Stock
THCP
| US$201만 | 6.93% |
200,000
| – | – |
2022 Q1
3개 분기
|
|
|
6
Bilibili
BILI
US$58억
| US$154만 | 5.32% |
+65,000
| 신규 | +US$103만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
|
EOCW
7
상장폐지됨
Elliott Opportunity II Corp.
EOCW
| US$101만 | 3.48% |
100,000
| – | – |
2022 Q1
3개 분기
|
|
|
LCAA
8
상장폐지됨
L Catterton Asia Acquisition Corp Class A Ordinary Shares
LCAA
| US$90.9만 | 3.14% |
90,000
| – | – |
2021 Q4
4개 분기
|
|
|
9
GDS Holdings
GDS
US$46.2억
| US$80.2만 | 2.77% |
+38,875
| 신규 | +US$59.5만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
|
10
Baidu
BIDU
US$273억
| US$71.5만 | 2.47% |
+6,250
| 신규 | +US$63.8만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
11
상장폐지됨
Redfin
RDFN
| US$67.8만 | 2.34% |
160,000
+100,000
| +167% | +US$47만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
12
Amber International Holding Ltd
AMBR
US$1.6억
| US$67.8만 | 2.34% |
176,086
-1
| -0% | -US$3 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
|
13
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
US$14.8억
| US$67.7만 | 2.34% |
+15,000
| 신규 | +US$70.4만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
|
14
NetEase
NTES
US$807억
| US$60.6만 | 2.09% |
8,340
-21,660
| -72% | -US$147만 |
2022 Q3
1분기
|
|
|
LOKM
15
상장폐지됨
Live Oak Mobility Acquisition Corp.
LOKM
| US$50.3만 | 1.74% |
50,000
| – | – |
2021 Q4
4개 분기
|
|
|
16
Albemarle
ALB
US$113억
| US$48.8만 | 1.68% |
+2,250
| 신규 | +US$60만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
|
KVSA
17
상장폐지됨
Khosla Ventures Acquisition Co. Class A Common Stock
KVSA
| US$44.9만 | 1.55% |
45,000
| – | – |
2021 Q4
4개 분기
|
|
18
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$41.3만 | 1.43% |
+10,000
| 신규 | +US$44.3만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
|
LDHA
19
상장폐지됨
LDH Growth Corp I Class A Ordinary Shares
LDHA
| US$26.2만 | 0.9% |
26,000
| – | – |
2021 Q4
4개 분기
|
|
|
AAC
20
상장폐지됨
Ares Acquisition Corporation
AAC
| US$25.9만 | 0.89% |
25,690
| – | – |
2021 Q4
4개 분기
|
|
21
상장폐지됨
Jaws Mustang Acquisition Corp.
JWSM
| US$25.3만 | 0.87% |
25,000
| – | – |
2021 Q4
4개 분기
|
|
|
FCAX
22
상장폐지됨
Fortress Capital Acquisition Corp.
FCAX
| US$25.2만 | 0.87% |
25,000
| – | – |
2021 Q4
4개 분기
|
|
|
KVSC
23
상장폐지됨
Khosla Ventures Acquisition Co. III Class A Common Stock
KVSC
| US$24.9만 | 0.86% |
25,000
| – | – |
2021 Q4
4개 분기
|
|
24
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$24.8만 | 0.86% |
+7,500
| 신규 | +US$25.8만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
25
상장폐지됨
eFFECTOR Therapeutics, Inc. Common Stock
EFTR
| US$22.6만 | 0.78% |
21,115
| – | – |
2022 Q2
2개 분기
|
|
유사한 펀드
CL
HSCM
LN
VH
EGA
AC
EOCM
BGP
Evolution Capital Management의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
2022년 4분기 기준, Evolution Capital Management의 보유 포지션은 67개, 총액은 US$2896만였으며 전 분기 US$6811만보다 57% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 72%를 차지해요.
Evolution Capital Management은(는) 2022년 4분기에 순 US$2357만을 회수했으며, 21개 포지션을 청산하고 5개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Activision Blizzard으로, 추정 US$543만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 40%로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Evolution Capital Management는 Bilibili에 US$154만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Evolution Capital Management의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 Bilibili으로, US$154만 상당의 65,000주를 매수했어요.
- 2022년 4분기에 Redfin 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Evolution Capital Management로, 추정 증가액은 US$47만 규모예요.
- Evolution Capital Management의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Alibaba이며, 추정 감소액은 US$1294만예요.
- Evolution Capital Management는 2022년 4분기에 Activision Blizzard 보유분을 전량 매도해 추정 US$543만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Evolution Capital Management의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2896만 중 72%를 차지해요.
- Evolution Capital Management는 2022년 4분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- Evolution Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 57% 하락해 US$2896만가 됐어요.
2023년 2월 13일에 제출된 Evolution Capital Management의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.