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ECM

Evolution Capital Management 포트폴리오 보유 종목

AUM US$2896만 회전율 44.78%
1년 추정 수익률 2.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.3%
1년 예상 수익률
+2.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2896만
AUM 성장
-US$3915만
자금 흐름
-US$2357만
자금 흐름 %
-81.39%
상위 10개 보유 종목 비중
71.64%
보유액
67
신규
9
증가
1
축소
5
청산됨
21
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.7 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.3 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.4 년
평균 보유 기간 주식만
0.7 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
BILI 아이콘
Bilibili
BILI
+US$103만
2
KBE 아이콘
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
+US$70.4만
3
BIDU 아이콘
Baidu
BIDU
+US$63.8만
4
ALB 아이콘
Albemarle
ALB
+US$60만
5
GDS 아이콘
GDS Holdings
GDS
+US$59.5만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
BABA 아이콘
Alibaba
BABA
+US$1294만
2
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
+US$543만
3
YUMC 아이콘
Yum China
YUMC
+US$205만
4
TCOM 아이콘
Trip.com Group
TCOM
+US$158만
5
NTES 아이콘
NetEase
NTES
+US$147만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 금융 39.63%
2 임의소비재 38.44%
3 커뮤니케이션 서비스 9.88%
4 기타 3.16%
5 정보기술 2.77%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
HERA
26
상장폐지됨
FTAC Hera Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares
HERA
US$20.2만 0.7%
20,000
– –
2021 Q4
4개 분기
LGAC
27
상장폐지됨
Lazard Growth Acquisition Corp. I Ordinary Shares
LGAC
US$20.2만 0.7%
20,000
– –
2021 Q4
4개 분기
PDOT
28
상장폐지됨
Peridot Acquisition Corp. II
PDOT
US$20.2만 0.7%
20,000
– –
2021 Q4
4개 분기
NOTE.WS 아이콘
29
상장폐지됨
FiscalNote Holdings Warrants
NOTE.WS
US$15.8만 0.54%
128,237
– –
2022 Q3
1분기
SPKB
30
상장폐지됨
Silver Spike Acquisition Corp II Class A Ordinary Shares
SPKB
US$15.1만 0.52%
15,000
– –
2021 Q4
4개 분기
FRXB
31
상장폐지됨
Forest Road Acquisition Corp. II
FRXB
US$15.1만 0.52%
15,000
– –
2021 Q4
4개 분기
APGB
32
상장폐지됨
Apollo Strategic Growth Capital II
APGB
US$15만 0.52%
15,000
– –
2021 Q4
4개 분기
DGNU
33
상장폐지됨
Dragoneer Growth Opportunities Corp. III Class A Ordinary Shares
DGNU
US$14.8만 0.51%
15,000
– –
2021 Q4
4개 분기
LSF 아이콘
34
Laird Superfood
LSF
US$2921만
US$12.6만 0.44%
+150,000
신규 +US$21.6만
2022 Q4
0개 분기
PICC
35
상장폐지됨
Pivotal Investment Corporation III
PICC
US$10.1만 0.35%
10,000
– –
2021 Q4
4개 분기
TZPS
36
상장폐지됨
TZP Strategies Acquisition Corp. Class A Ordinary Share
TZPS
US$10.1만 0.35%
10,000
– –
2021 Q4
4개 분기
ATAQ
37
상장폐지됨
Altimar Acquisition Corp III
ATAQ
US$10.1만 0.35%
10,000
– –
2021 Q4
4개 분기
SCAQ
38
상장폐지됨
Stratim Cloud Acquisition Corp. Class A Common Stock
SCAQ
US$10.1만 0.35%
10,000
– –
2021 Q4
4개 분기
PRENW 아이콘
39
Prenetics Global Ltd Warrant
PRENW
US$12.8만
US$2.67만 0.09%
166,666
– –
2022 Q2
2개 분기
LANV.WS 아이콘
40
상장폐지됨
Lanvin Group Holdings Warrants
LANV.WS
US$1.5만 0.05%
+50,000
신규 +US$1.31만
2022 Q4
0개 분기
OPA.WS
41
상장폐지됨
Magnum Opus Acquisition Limited Redeemable Warrants, each warrant exercisable for one Class A ordinary share at an exercise price of $11.50
OPA.WS
US$1.23만 0.04%
150,000
– –
2021 Q4
4개 분기
BSAQ.WS
42
상장폐지됨
Black Spade Acquisition Co Redeemable warrants, each whole warrant exercisable for one Class A ordinary share at an exercise price of $11.50
BSAQ.WS
US$9.8천 0.03%
131,000
– –
2022 Q1
3개 분기
EFTRW 아이콘
43
상장폐지됨
eFFECTOR Therapeutics, Inc. Warrant
EFTRW
US$8.18천 0.03%
50,000
– –
2022 Q2
2개 분기
BTWNW
44
상장폐지됨
Bridgetown Holdings Limited Warrants
BTWNW
US$3.83천 0.01%
33,333
– –
2021 Q4
4개 분기
EOCW.WS
45
상장폐지됨
Elliott Opportunity II Corp. Redeemable warrants, each whole warrant exercisable for one Class A ordinary share at an exercise price of $11.50
EOCW.WS
US$1.89천 0.01%
25,000
– –
2022 Q1
3개 분기
LCAAW
46
상장폐지됨
L Catterton Asia Acquisition Corp Warrant
LCAAW
US$1.33천 ﹤0.01%
30,000
– –
2021 Q4
4개 분기
BABA 아이콘
47
콜옵션
Alibaba
BABA
US$2714억
– –
-214,500
청산됨 -US$1716만 –
BW 아이콘
48
Babcock & Wilcox
BW
US$6.88억
– –
-10,000
청산됨 -US$6.4만 –
SCS 아이콘
49
상장폐지됨
Steelcase
SCS
– –
-20,000
청산됨 -US$13만 –
VMEO 아이콘
50
상장폐지됨
Vimeo
VMEO
– –
-30,000
청산됨 -US$12만 –
1
2
3

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BGP
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Evolution Capital Management의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰

2022년 4분기 기준, Evolution Capital Management의 보유 포지션은 67개, 총액은 US$2896만였으며 전 분기 US$6811만보다 57% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 72%를 차지해요.

Evolution Capital Management은(는) 2022년 4분기에 순 US$2357만을 회수했으며, 21개 포지션을 청산하고 5개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Activision Blizzard으로, 추정 US$543만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 40%로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Evolution Capital Management는 Bilibili에 US$154만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Evolution Capital Management의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 Bilibili으로, US$154만 상당의 65,000주를 매수했어요.
  • 2022년 4분기에 Redfin 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Evolution Capital Management로, 추정 증가액은 US$47만 규모예요.
  • Evolution Capital Management의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Alibaba이며, 추정 감소액은 US$1294만예요.
  • Evolution Capital Management는 2022년 4분기에 Activision Blizzard 보유분을 전량 매도해 추정 US$543만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Evolution Capital Management의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2896만 중 72%를 차지해요.
  • Evolution Capital Management는 2022년 4분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 21개를 청산했어요.
  • Evolution Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 57% 하락해 US$2896만가 됐어요.

2023년 2월 13일에 제출된 Evolution Capital Management의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.