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ECM

Evolution Capital Management Ativos da carteira

AUM US$ 29 mi Giro 44,78%
Retorno est. (1 ano) 2,56%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,3%
Retorno est. (1 ano)
+2,56%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 29 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 39,2 mi
Fluxo de capital
-US$ 23,6 mi
Fluxo de capital (%)
-81,39%
10 maiores posições (%)
71,64%
Posição
67
Nova
9
Aumentada
1
Reduzida
5
Encerrada
21
Tempo médio de permanência Ações + Opções
0,7 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
0,3 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
0,4 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,7 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,3 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,4 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de BILI
Bilibili
BILI
+US$ 1,03 mi
2
ícone de KBE
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
+US$ 704 mil
3
ícone de BIDU
Baidu
BIDU
+US$ 638 mil
4
ícone de ALB
Albemarle
ALB
+US$ 600 mil
5
ícone de GDS
GDS Holdings
GDS
+US$ 595 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de BABA
Alibaba
BABA
+US$ 12,9 mi
2
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
+US$ 5,43 mi
3
ícone de YUMC
Yum China
YUMC
+US$ 2,05 mi
4
ícone de TCOM
Trip.com Group
TCOM
+US$ 1,58 mi
5
ícone de NTES
NetEase
NTES
+US$ 1,47 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Financeiro 39,63%
2 Consumo discricionário 38,44%
3 Serviços de comunicação 9,88%
4 Diversos 3,16%
5 Tecnologia 2,77%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
HERA
26
Deslistada
FTAC Hera Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares
HERA
US$ 202 mil 0,7%
20.000
– –
2021 Q4
4 trimestres
LGAC
27
Deslistada
Lazard Growth Acquisition Corp. I Ordinary Shares
LGAC
US$ 202 mil 0,7%
20.000
– –
2021 Q4
4 trimestres
PDOT
28
Deslistada
Peridot Acquisition Corp. II
PDOT
US$ 202 mil 0,7%
20.000
– –
2021 Q4
4 trimestres
ícone de NOTE.WS
29
Deslistada
FiscalNote Holdings Warrants
NOTE.WS
US$ 158 mil 0,54%
128.237
– –
2022 Q3
1 trimestre
SPKB
30
Deslistada
Silver Spike Acquisition Corp II Class A Ordinary Shares
SPKB
US$ 151 mil 0,52%
15.000
– –
2021 Q4
4 trimestres
FRXB
31
Deslistada
Forest Road Acquisition Corp. II
FRXB
US$ 151 mil 0,52%
15.000
– –
2021 Q4
4 trimestres
APGB
32
Deslistada
Apollo Strategic Growth Capital II
APGB
US$ 150 mil 0,52%
15.000
– –
2021 Q4
4 trimestres
DGNU
33
Deslistada
Dragoneer Growth Opportunities Corp. III Class A Ordinary Shares
DGNU
US$ 148 mil 0,51%
15.000
– –
2021 Q4
4 trimestres
ícone de LSF
34
Laird Superfood
LSF
US$ 29,2 mi
US$ 126 mil 0,44%
+150.000
Nova +US$ 216 mil
2022 Q4
0 trimestres
PICC
35
Deslistada
Pivotal Investment Corporation III
PICC
US$ 101 mil 0,35%
10.000
– –
2021 Q4
4 trimestres
TZPS
36
Deslistada
TZP Strategies Acquisition Corp. Class A Ordinary Share
TZPS
US$ 101 mil 0,35%
10.000
– –
2021 Q4
4 trimestres
ATAQ
37
Deslistada
Altimar Acquisition Corp III
ATAQ
US$ 101 mil 0,35%
10.000
– –
2021 Q4
4 trimestres
SCAQ
38
Deslistada
Stratim Cloud Acquisition Corp. Class A Common Stock
SCAQ
US$ 101 mil 0,35%
10.000
– –
2021 Q4
4 trimestres
ícone de PRENW
39
Prenetics Global Ltd Warrant
PRENW
US$ 128 mil
US$ 26,7 mil 0,09%
166.666
– –
2022 Q2
2 trimestres
ícone de LANV.WS
40
Deslistada
Lanvin Group Holdings Warrants
LANV.WS
US$ 15 mil 0,05%
+50.000
Nova +US$ 13,1 mil
2022 Q4
0 trimestres
OPA.WS
41
Deslistada
Magnum Opus Acquisition Limited Redeemable Warrants, each warrant exercisable for one Class A ordinary share at an exercise price of $11.50
OPA.WS
US$ 12,3 mil 0,04%
150.000
– –
2021 Q4
4 trimestres
BSAQ.WS
42
Deslistada
Black Spade Acquisition Co Redeemable warrants, each whole warrant exercisable for one Class A ordinary share at an exercise price of $11.50
BSAQ.WS
US$ 9,8 mil 0,03%
131.000
– –
2022 Q1
3 trimestres
ícone de EFTRW
43
Deslistada
eFFECTOR Therapeutics, Inc. Warrant
EFTRW
US$ 8,18 mil 0,03%
50.000
– –
2022 Q2
2 trimestres
BTWNW
44
Deslistada
Bridgetown Holdings Limited Warrants
BTWNW
US$ 3,83 mil 0,01%
33.333
– –
2021 Q4
4 trimestres
EOCW.WS
45
Deslistada
Elliott Opportunity II Corp. Redeemable warrants, each whole warrant exercisable for one Class A ordinary share at an exercise price of $11.50
EOCW.WS
US$ 1,89 mil 0,01%
25.000
– –
2022 Q1
3 trimestres
LCAAW
46
Deslistada
L Catterton Asia Acquisition Corp Warrant
LCAAW
US$ 1,33 mil ﹤0,01%
30.000
– –
2021 Q4
4 trimestres
ícone de BABA
47
Opção de compra
Alibaba
BABA
US$ 271 bi
– –
-214.500
Encerrada -US$ 17,2 mi –
ícone de BW
48
Babcock & Wilcox
BW
US$ 688 mi
– –
-10.000
Encerrada -US$ 64 mil –
ícone de SCS
49
Deslistada
Steelcase
SCS
– –
-20.000
Encerrada -US$ 130 mil –
ícone de VMEO
50
Deslistada
Vimeo
VMEO
– –
-30.000
Encerrada -US$ 120 mil –
1
2
3

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CL
Chubb Ltd Zurich, Switzerland AUM de US$ 29,9 mi 48,89% Retorno est. (1 ano)
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LN
Lewin Nick AUM de US$ 31,5 mi
VH
Varley Holdings Tomago NSW, Australia AUM de US$ 26,3 mi
EGA
Evermore Global Advisors Summit, New Jersey AUM de US$ 26,3 mi 7,42% Retorno est. (1 ano)
AC
Athanor Capital New York AUM de US$ 24,6 mi 2,49% Retorno est. (1 ano)
EOCM
Energy Opportunities Capital Management Austin, Texas AUM de US$ 34,4 mi 54,2% Retorno est. (1 ano)
BGP
BrandyTrust Global Partners Hockessin, Delaware AUM de US$ 35,4 mi

Revisão da carteira de Evolution Capital Management no T4 2022

No T4 2022, Evolution Capital Management detinha 67 posições no valor de US$ 29 mi, uma queda de 57% em relação a US$ 68,1 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 72% da carteira.

Evolution Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 23,6 mi em T4 2022, encerrando 21 posições e reduzindo 5 participações. Sua saída mais significativa foi Activision Blizzard, uma posição estimada em US$ 5,43 mi, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 40% dos ativos, ante 18% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Serviços de comunicação.

Na contramão da tendência, Evolution Capital Management abriu uma nova posição em Bilibili no valor de US$ 1,54 mi.

  • A maior compra de Evolution Capital Management no T4 2022 foi Bilibili: 65.000 ações no valor de US$ 1,54 mi.
  • Evolution Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Redfin no T4 2022, com um aumento estimado de US$ 470 mil.
  • A maior redução de Evolution Capital Management em T4 2022 foi em Alibaba, com um corte estimado de US$ 12,9 mi.
  • Evolution Capital Management encerrou totalmente sua posição em Activision Blizzard no T4 2022, vendendo um valor estimado de US$ 5,43 mi.
  • As dez maiores posições de Evolution Capital Management representam 72% de sua carteira de US$ 29 mi no T4 2022.
  • Evolution Capital Management abriu 9 novas posições e encerrou 21 em T4 2022.
  • O valor da carteira de Evolution Capital Management caiu 57% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 29 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Evolution Capital Management referente a T4 2022, protocolado em 13 de fev. de 2023.