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ECM

Evolution Capital Management Posiciones de la cartera

AUM USD 29 M Rotación 44.78%
Rendimiento estimado a 1 año 2.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.3%
Rendimiento estimado a 1 año
+2.56%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 29 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 39.2 M
Flujo de capital
-USD 23.6 M
Flujo de capital %
-81.39%
10 principales posiciones (%)
71.64%
Posición
67
Nuevas
9
Aumentadas
1
Reducidas
5
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia Acciones + opciones
0.7 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Acciones + opciones
0.3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Acciones + opciones
0.4 años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.7 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.4 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de BILI
Bilibili
BILI
+USD 1.03 M
2
icono de KBE
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
+USD 704 k
3
icono de BIDU
Baidu
BIDU
+USD 638 k
4
icono de ALB
Albemarle
ALB
+USD 600 k
5
icono de GDS
GDS Holdings
GDS
+USD 595 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de BABA
Alibaba
BABA
+USD 12.9 M
2
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
+USD 5.43 M
3
icono de YUMC
Yum China
YUMC
+USD 2.05 M
4
icono de TCOM
Trip.com Group
TCOM
+USD 1.58 M
5
icono de NTES
NetEase
NTES
+USD 1.47 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Finanzas 39.63%
2 Consumo discrecional 38.44%
3 Servicios de comunicación 9.88%
4 Varios 3.16%
5 Tecnología 2.77%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
HERA
26
Dejó de cotizar
FTAC Hera Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares
HERA
USD 202 k 0.7%
20,000
– –
2021 Q4
4 trimestres
LGAC
27
Dejó de cotizar
Lazard Growth Acquisition Corp. I Ordinary Shares
LGAC
USD 202 k 0.7%
20,000
– –
2021 Q4
4 trimestres
PDOT
28
Dejó de cotizar
Peridot Acquisition Corp. II
PDOT
USD 202 k 0.7%
20,000
– –
2021 Q4
4 trimestres
icono de NOTE.WS
29
Dejó de cotizar
FiscalNote Holdings Warrants
NOTE.WS
USD 158 k 0.54%
128,237
– –
2022 Q3
1 trimestre
SPKB
30
Dejó de cotizar
Silver Spike Acquisition Corp II Class A Ordinary Shares
SPKB
USD 151 k 0.52%
15,000
– –
2021 Q4
4 trimestres
FRXB
31
Dejó de cotizar
Forest Road Acquisition Corp. II
FRXB
USD 151 k 0.52%
15,000
– –
2021 Q4
4 trimestres
APGB
32
Dejó de cotizar
Apollo Strategic Growth Capital II
APGB
USD 150 k 0.52%
15,000
– –
2021 Q4
4 trimestres
DGNU
33
Dejó de cotizar
Dragoneer Growth Opportunities Corp. III Class A Ordinary Shares
DGNU
USD 148 k 0.51%
15,000
– –
2021 Q4
4 trimestres
icono de LSF
34
Laird Superfood
LSF
USD 29.2 M
USD 126 k 0.44%
+150,000
Nuevas +USD 216 k
2022 Q4
0 trimestres
PICC
35
Dejó de cotizar
Pivotal Investment Corporation III
PICC
USD 101 k 0.35%
10,000
– –
2021 Q4
4 trimestres
TZPS
36
Dejó de cotizar
TZP Strategies Acquisition Corp. Class A Ordinary Share
TZPS
USD 101 k 0.35%
10,000
– –
2021 Q4
4 trimestres
ATAQ
37
Dejó de cotizar
Altimar Acquisition Corp III
ATAQ
USD 101 k 0.35%
10,000
– –
2021 Q4
4 trimestres
SCAQ
38
Dejó de cotizar
Stratim Cloud Acquisition Corp. Class A Common Stock
SCAQ
USD 101 k 0.35%
10,000
– –
2021 Q4
4 trimestres
icono de PRENW
39
Prenetics Global Ltd Warrant
PRENW
USD 128 k
USD 26.7 k 0.09%
166,666
– –
2022 Q2
2 trimestres
icono de LANV.WS
40
Dejó de cotizar
Lanvin Group Holdings Warrants
LANV.WS
USD 15 k 0.05%
+50,000
Nuevas +USD 13.1 k
2022 Q4
0 trimestres
OPA.WS
41
Dejó de cotizar
Magnum Opus Acquisition Limited Redeemable Warrants, each warrant exercisable for one Class A ordinary share at an exercise price of $11.50
OPA.WS
USD 12.3 k 0.04%
150,000
– –
2021 Q4
4 trimestres
BSAQ.WS
42
Dejó de cotizar
Black Spade Acquisition Co Redeemable warrants, each whole warrant exercisable for one Class A ordinary share at an exercise price of $11.50
BSAQ.WS
USD 9.8 k 0.03%
131,000
– –
2022 Q1
3 trimestres
icono de EFTRW
43
Dejó de cotizar
eFFECTOR Therapeutics, Inc. Warrant
EFTRW
USD 8.18 k 0.03%
50,000
– –
2022 Q2
2 trimestres
BTWNW
44
Dejó de cotizar
Bridgetown Holdings Limited Warrants
BTWNW
USD 3.83 k 0.01%
33,333
– –
2021 Q4
4 trimestres
EOCW.WS
45
Dejó de cotizar
Elliott Opportunity II Corp. Redeemable warrants, each whole warrant exercisable for one Class A ordinary share at an exercise price of $11.50
EOCW.WS
USD 1.89 k 0.01%
25,000
– –
2022 Q1
3 trimestres
LCAAW
46
Dejó de cotizar
L Catterton Asia Acquisition Corp Warrant
LCAAW
USD 1.33 k ﹤0.01%
30,000
– –
2021 Q4
4 trimestres
icono de BABA
47
Opción de compra
Alibaba
BABA
USD 271 mil M
– –
-214,500
Cerradas -USD 17.2 M –
icono de BW
48
Babcock & Wilcox
BW
USD 688 M
– –
-10,000
Cerradas -USD 64 k –
icono de SCS
49
Dejó de cotizar
Steelcase
SCS
– –
-20,000
Cerradas -USD 130 k –
icono de VMEO
50
Dejó de cotizar
Vimeo
VMEO
– –
-30,000
Cerradas -USD 120 k –
1
2
3

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Revisión del portafolio de Evolution Capital Management en T4 2022

Al cierre de T4 2022, Evolution Capital Management mantenía 67 posiciones valuadas en USD 29 M, un 57% menos que los USD 68.1 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 72% de la cartera.

Evolution Capital Management registró retiros netos por USD 23.6 M en T4 2022, cerró 21 posiciones y redujo 5 tenencias. Su salida más destacada fue Activision Blizzard, una posición estimada en USD 5.43 M que vendió por completo.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 40% de los activos, frente a 18% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Servicios de comunicación.

Contra la tendencia, Evolution Capital Management abrió una nueva posición en Bilibili por valor de USD 1.54 M.

  • La mayor compra de Evolution Capital Management en T4 2022 fue Bilibili: 65,000 acciones por un valor de USD 1.54 M.
  • Evolution Capital Management fue quien más aumentó su posición en Redfin durante T4 2022, con un incremento estimado de USD 470 k.
  • La mayor reducción de Evolution Capital Management durante T4 2022 fue en Alibaba, con un recorte estimado de USD 12.9 M.
  • Evolution Capital Management cerró por completo su posición en Activision Blizzard en T4 2022, con una venta estimada de USD 5.43 M.
  • Las diez principales posiciones de Evolution Capital Management representan 72% de su cartera de USD 29 M en T4 2022.
  • Evolution Capital Management abrió 9 posiciones nuevas y cerró 21 en T4 2022.
  • El valor de la cartera de Evolution Capital Management cayó 57% frente al trimestre anterior, hasta USD 29 M.

Según el Informe 13F de Evolution Capital Management correspondiente a T4 2022, presentado el 13 feb 2023.