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ECM

Evolution Capital Management Posiciones de la cartera

AUM USD 29 M Rotación 44.78%
Rendimiento estimado a 1 año 2.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.3%
Rendimiento estimado a 1 año
+2.56%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 29 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 39.2 M
Flujo de capital
-USD 23.6 M
Flujo de capital %
-81.39%
10 principales posiciones (%)
71.64%
Posición
67
Nuevas
9
Aumentadas
1
Reducidas
5
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia Acciones + opciones
0.7 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Acciones + opciones
0.3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Acciones + opciones
0.4 años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.7 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.4 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de BILI
Bilibili
BILI
+USD 1.03 M
2
icono de KBE
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
+USD 704 k
3
icono de BIDU
Baidu
BIDU
+USD 638 k
4
icono de ALB
Albemarle
ALB
+USD 600 k
5
icono de GDS
GDS Holdings
GDS
+USD 595 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de BABA
Alibaba
BABA
+USD 12.9 M
2
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
+USD 5.43 M
3
icono de YUMC
Yum China
YUMC
+USD 2.05 M
4
icono de TCOM
Trip.com Group
TCOM
+USD 1.58 M
5
icono de NTES
NetEase
NTES
+USD 1.47 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Finanzas 39.63%
2 Consumo discrecional 38.44%
3 Servicios de comunicación 9.88%
4 Varios 3.16%
5 Tecnología 2.77%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de YUMC
51
Yum China
YUMC
USD 15.2 mil M
– –
-43,335
Cerradas -USD 2.05 M –
icono de ZTO
52
ZTO Express
ZTO
USD 15 mil M
– –
-45,005
Cerradas -USD 1.08 M –
icono de ONC
53
BeOne Medicines Ltd
ONC
USD 41.9 mil M
– –
-6,143
Cerradas -USD 828 k –
TBCP
54
Dejó de cotizar
Thunder Bridge Capital Partners III Inc. Class A Common Stock
TBCP
– –
-25,000
Cerradas -USD 246 k –
BTWN
55
Dejó de cotizar
Bridgetown Holdings Limited Class A Ordinary Shares
BTWN
– –
-10,000
Cerradas -USD 100 k –
HZON
56
Dejó de cotizar
Horizon Acquisition Corporation II
HZON
– –
-25,000
Cerradas -USD 250 k –
icono de HCIC
57
Dejó de cotizar
Hennessy Capital Investment Corp. V Class A Common Stock
HCIC
– –
-10,000
Cerradas -USD 99 k –
GTPB
58
Dejó de cotizar
Gores Technology Partners II, Inc. Class A Common
GTPB
– –
-20,000
Cerradas -USD 196 k –
SPGS
59
Dejó de cotizar
Simon Property Group Acquisition Holdings, Inc.
SPGS
– –
-15,000
Cerradas -USD 148 k –
AMPI
60
Dejó de cotizar
Advanced Merger Partners Inc
AMPI
– –
-15,000
Cerradas -USD 148 k –
LGV
61
Dejó de cotizar
Longview Acquisition Corp. II
LGV
– –
-70,000
Cerradas -USD 687 k –
PV.WS
62
Dejó de cotizar
Primavera Capital Acquisition Corporation Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable for one Class A ordinary share at an exercise price of $11.50
PV.WS
– –
-50,000
Cerradas -USD 7 k –
PV
63
Dejó de cotizar
Primavera Capital Acquisition Corporation
PV
– –
-50,000
Cerradas -USD 498 k –
NDAC
64
Dejó de cotizar
NightDragon Acquisition Corp. Class A Common stock
NDAC
– –
-10,000
Cerradas -USD 98 k –
SWETW
65
Dejó de cotizar
Athlon Acquisition Corp. Warrant
SWETW
– –
-22,500
Cerradas -USD 1 k –
HAAC
66
Dejó de cotizar
Health Assurance Acquisition Corp. Class A Common Stock
HAAC
– –
-27,500
Cerradas -USD 274 k –
ATVI
67
Dejó de cotizar
Activision Blizzard
ATVI
– –
-73,000
Cerradas -USD 5.43 M –
1 2
3

Fondos similares

CL
Chubb Ltd Zurich, Switzerland AUM de USD 29.9 M 48.89% Rendimiento estimado a 1 año
HSCM
Hudson Structured Capital Management Stamford, Connecticut AUM de USD 28 M 36.23% Rendimiento estimado a 1 año
LN
Lewin Nick AUM de USD 31.5 M
VH
Varley Holdings Tomago NSW, Australia AUM de USD 26.3 M
EGA
Evermore Global Advisors Summit, New Jersey AUM de USD 26.3 M 7.42% Rendimiento estimado a 1 año
AC
Athanor Capital New York AUM de USD 24.6 M 2.49% Rendimiento estimado a 1 año
EOCM
Energy Opportunities Capital Management Austin, Texas AUM de USD 34.4 M 54.2% Rendimiento estimado a 1 año
BGP
BrandyTrust Global Partners Hockessin, Delaware AUM de USD 35.4 M

Revisión del portafolio de Evolution Capital Management en T4 2022

Al cierre de T4 2022, Evolution Capital Management mantenía 67 posiciones valuadas en USD 29 M, un 57% menos que los USD 68.1 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 72% de la cartera.

Evolution Capital Management registró retiros netos por USD 23.6 M en T4 2022, cerró 21 posiciones y redujo 5 tenencias. Su salida más destacada fue Activision Blizzard, una posición estimada en USD 5.43 M que vendió por completo.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 40% de los activos, frente a 18% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Servicios de comunicación.

Contra la tendencia, Evolution Capital Management abrió una nueva posición en Bilibili por valor de USD 1.54 M.

  • La mayor compra de Evolution Capital Management en T4 2022 fue Bilibili: 65,000 acciones por un valor de USD 1.54 M.
  • Evolution Capital Management fue quien más aumentó su posición en Redfin durante T4 2022, con un incremento estimado de USD 470 k.
  • La mayor reducción de Evolution Capital Management durante T4 2022 fue en Alibaba, con un recorte estimado de USD 12.9 M.
  • Evolution Capital Management cerró por completo su posición en Activision Blizzard en T4 2022, con una venta estimada de USD 5.43 M.
  • Las diez principales posiciones de Evolution Capital Management representan 72% de su cartera de USD 29 M en T4 2022.
  • Evolution Capital Management abrió 9 posiciones nuevas y cerró 21 en T4 2022.
  • El valor de la cartera de Evolution Capital Management cayó 57% frente al trimestre anterior, hasta USD 29 M.

Según el Informe 13F de Evolution Capital Management correspondiente a T4 2022, presentado el 13 feb 2023.