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Evolution Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 29 Mio. $ Umschlag 44,78 %
1-J.-Rendite (gesch.) 2,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+2,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
29 Mio. $
AUM-Wachstum
-39,2 Mio. $
Kapitalfluss
-23,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-81,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
71,64 %
Position
67
Neu
9
Aufgestockt
1
Reduziert
5
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BILI-Symbol
Bilibili
BILI
+1,03 Mio. $
2
KBE-Symbol
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
+703.950 $
3
BIDU-Symbol
Baidu
BIDU
+637.756 $
4
ALB-Symbol
Albemarle
ALB
+599.747 $
5
GDS-Symbol
GDS Holdings
GDS
+594.756 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+12,9 Mio. $
2
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
+5,43 Mio. $
3
YUMC-Symbol
Yum China
YUMC
+2,05 Mio. $
4
TCOM-Symbol
Trip.com Group
TCOM
+1,58 Mio. $
5
NTES-Symbol
NetEase
NTES
+1,47 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 39,63 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 38,44 %
3 Kommunikationsdienste 9,88 %
4 Sonstiges 3,16 %
5 Technologie 2,77 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
YUMC-Symbol
51
Yum China
YUMC
15,2 Mrd. $
– –
-43.335
Geschlossen -2,05 Mio. $ –
ZTO-Symbol
52
ZTO Express
ZTO
15,1 Mrd. $
– –
-45.005
Geschlossen -1,08 Mio. $ –
ONC-Symbol
53
BeOne Medicines Ltd
ONC
41,7 Mrd. $
– –
-6.143
Geschlossen -828.000 $ –
TBCP
54
Nicht mehr gelistet
Thunder Bridge Capital Partners III Inc. Class A Common Stock
TBCP
– –
-25.000
Geschlossen -246.000 $ –
BTWN
55
Nicht mehr gelistet
Bridgetown Holdings Limited Class A Ordinary Shares
BTWN
– –
-10.000
Geschlossen -100.000 $ –
HZON
56
Nicht mehr gelistet
Horizon Acquisition Corporation II
HZON
– –
-25.000
Geschlossen -250.000 $ –
HCIC-Symbol
57
Nicht mehr gelistet
Hennessy Capital Investment Corp. V Class A Common Stock
HCIC
– –
-10.000
Geschlossen -99.000 $ –
GTPB
58
Nicht mehr gelistet
Gores Technology Partners II, Inc. Class A Common
GTPB
– –
-20.000
Geschlossen -196.000 $ –
SPGS
59
Nicht mehr gelistet
Simon Property Group Acquisition Holdings, Inc.
SPGS
– –
-15.000
Geschlossen -148.000 $ –
AMPI
60
Nicht mehr gelistet
Advanced Merger Partners Inc
AMPI
– –
-15.000
Geschlossen -148.000 $ –
LGV
61
Nicht mehr gelistet
Longview Acquisition Corp. II
LGV
– –
-70.000
Geschlossen -687.000 $ –
PV.WS
62
Nicht mehr gelistet
Primavera Capital Acquisition Corporation Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable for one Class A ordinary share at an exercise price of $11.50
PV.WS
– –
-50.000
Geschlossen -7.000 $ –
PV
63
Nicht mehr gelistet
Primavera Capital Acquisition Corporation
PV
– –
-50.000
Geschlossen -498.000 $ –
NDAC
64
Nicht mehr gelistet
NightDragon Acquisition Corp. Class A Common stock
NDAC
– –
-10.000
Geschlossen -98.000 $ –
SWETW
65
Nicht mehr gelistet
Athlon Acquisition Corp. Warrant
SWETW
– –
-22.500
Geschlossen -1.000 $ –
HAAC
66
Nicht mehr gelistet
Health Assurance Acquisition Corp. Class A Common Stock
HAAC
– –
-27.500
Geschlossen -274.000 $ –
ATVI
67
Nicht mehr gelistet
Activision Blizzard
ATVI
– –
-73.000
Geschlossen -5,43 Mio. $ –
1 2
3

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Portfolio-Rückblick von Evolution Capital Management für Q4 2022

Zum Stand von Q4 2022 hielt Evolution Capital Management 67 Positionen im Wert von 29 Mio. $, ein Rückgang um 57 % gegenüber 68,1 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 72 % des Portfolios aus.

Evolution Capital Management zog im Q4 2022 netto 23,6 Mio. $ ab, schloss 21 Positionen und reduzierte 5 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Activision Blizzard – eine Position im geschätzten Wert von 5,43 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete Evolution Capital Management eine neue Position in Bilibili im Wert von 1,54 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Evolution Capital Management im Q4 2022 war Bilibili: 65.000 Aktien im Wert von 1,54 Mio. $.
  • Evolution Capital Management hat seine Position in Redfin in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 470.410 $.
  • Der größte Positionsabbau von Evolution Capital Management im Q4 2022 entfiel auf Alibaba und belief sich schätzungsweise auf 12,9 Mio. $.
  • Evolution Capital Management hat seine Position in Activision Blizzard im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,43 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Evolution Capital Management machen im Q4 2022 72 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 29 Mio. $ aus.
  • Evolution Capital Management eröffnete 9 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q4 2022.
  • Der Portfoliowert von Evolution Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 57 % auf 29 Mio. $.

Auf Grundlage der von Evolution Capital Management für Q4 2022 am 13. Feb. 2023 eingereichten 13F-Meldung .