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ECM

Evolution Capital Management 포트폴리오 보유 종목

AUM US$2896만 회전율 44.78%
1년 추정 수익률 2.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.3%
1년 예상 수익률
+2.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2896만
AUM 성장
-US$3915만
자금 흐름
-US$2357만
자금 흐름 %
-81.39%
상위 10개 보유 종목 비중
71.64%
보유액
67
신규
9
증가
1
축소
5
청산됨
21
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.7 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.3 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.4 년
평균 보유 기간 주식만
0.7 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
BILI 아이콘
Bilibili
BILI
+US$103만
2
KBE 아이콘
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
+US$70.4만
3
BIDU 아이콘
Baidu
BIDU
+US$63.8만
4
ALB 아이콘
Albemarle
ALB
+US$60만
5
GDS 아이콘
GDS Holdings
GDS
+US$59.5만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
BABA 아이콘
Alibaba
BABA
+US$1294만
2
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
+US$543만
3
YUMC 아이콘
Yum China
YUMC
+US$205만
4
TCOM 아이콘
Trip.com Group
TCOM
+US$158만
5
NTES 아이콘
NetEase
NTES
+US$147만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 금융 39.63%
2 임의소비재 38.44%
3 커뮤니케이션 서비스 9.88%
4 기타 3.16%
5 정보기술 2.77%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
YUMC 아이콘
51
Yum China
YUMC
US$152억
– –
-43,335
청산됨 -US$205만 –
ZTO 아이콘
52
ZTO Express
ZTO
US$151억
– –
-45,005
청산됨 -US$108만 –
ONC 아이콘
53
BeOne Medicines Ltd
ONC
US$417억
– –
-6,143
청산됨 -US$82.8만 –
TBCP
54
상장폐지됨
Thunder Bridge Capital Partners III Inc. Class A Common Stock
TBCP
– –
-25,000
청산됨 -US$24.6만 –
BTWN
55
상장폐지됨
Bridgetown Holdings Limited Class A Ordinary Shares
BTWN
– –
-10,000
청산됨 -US$10만 –
HZON
56
상장폐지됨
Horizon Acquisition Corporation II
HZON
– –
-25,000
청산됨 -US$25만 –
HCIC 아이콘
57
상장폐지됨
Hennessy Capital Investment Corp. V Class A Common Stock
HCIC
– –
-10,000
청산됨 -US$9.9만 –
GTPB
58
상장폐지됨
Gores Technology Partners II, Inc. Class A Common
GTPB
– –
-20,000
청산됨 -US$19.6만 –
SPGS
59
상장폐지됨
Simon Property Group Acquisition Holdings, Inc.
SPGS
– –
-15,000
청산됨 -US$14.8만 –
AMPI
60
상장폐지됨
Advanced Merger Partners Inc
AMPI
– –
-15,000
청산됨 -US$14.8만 –
LGV
61
상장폐지됨
Longview Acquisition Corp. II
LGV
– –
-70,000
청산됨 -US$68.7만 –
PV.WS
62
상장폐지됨
Primavera Capital Acquisition Corporation Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable for one Class A ordinary share at an exercise price of $11.50
PV.WS
– –
-50,000
청산됨 -US$7천 –
PV
63
상장폐지됨
Primavera Capital Acquisition Corporation
PV
– –
-50,000
청산됨 -US$49.8만 –
NDAC
64
상장폐지됨
NightDragon Acquisition Corp. Class A Common stock
NDAC
– –
-10,000
청산됨 -US$9.8만 –
SWETW
65
상장폐지됨
Athlon Acquisition Corp. Warrant
SWETW
– –
-22,500
청산됨 -US$1천 –
HAAC
66
상장폐지됨
Health Assurance Acquisition Corp. Class A Common Stock
HAAC
– –
-27,500
청산됨 -US$27.4만 –
ATVI
67
상장폐지됨
Activision Blizzard
ATVI
– –
-73,000
청산됨 -US$543만 –
1 2
3

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Evolution Capital Management의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰

2022년 4분기 기준, Evolution Capital Management의 보유 포지션은 67개, 총액은 US$2896만였으며 전 분기 US$6811만보다 57% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 72%를 차지해요.

Evolution Capital Management은(는) 2022년 4분기에 순 US$2357만을 회수했으며, 21개 포지션을 청산하고 5개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Activision Blizzard으로, 추정 US$543만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 40%로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Evolution Capital Management는 Bilibili에 US$154만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Evolution Capital Management의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 Bilibili으로, US$154만 상당의 65,000주를 매수했어요.
  • 2022년 4분기에 Redfin 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Evolution Capital Management로, 추정 증가액은 US$47만 규모예요.
  • Evolution Capital Management의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Alibaba이며, 추정 감소액은 US$1294만예요.
  • Evolution Capital Management는 2022년 4분기에 Activision Blizzard 보유분을 전량 매도해 추정 US$543만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Evolution Capital Management의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2896만 중 72%를 차지해요.
  • Evolution Capital Management는 2022년 4분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 21개를 청산했어요.
  • Evolution Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 57% 하락해 US$2896만가 됐어요.

2023년 2월 13일에 제출된 Evolution Capital Management의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.