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Evolution Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2896만
회전율
44.78%
1년 추정 수익률
2.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.33%
1년 예상 수익률
+2.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6678만
AUM 성장
+US$2238만
(+50%)
자금 흐름
+US$2542만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
38.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
85.82%
보유액
76
신규
10
증가
1
축소
1
청산됨
14
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+US$1864만 |
| 2 |
Li Auto
LI
|
+US$1616만 |
| 3 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+US$225만 |
| 4 |
eFFECTOR Therapeutics, Inc. Common Stock
EFTR
|
+US$128만 |
| 5 |
XPeng
XPEV
|
+US$113만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ARTA
Artisan Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares
ARTA
|
+US$494만 |
| 2 |
BHP
BHP
|
+US$309만 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$185만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+US$176만 |
| 5 |
Global X Uranium ETF
URA
|
+US$105만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 70.06% |
| 2 | 금융 | 19.57% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.69% |
| 4 | 헬스케어 | 2.74% |
| 5 | 정보기술 | 2.45% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Li Auto
LI
US$114억
| US$2317만 | 34.7% |
+604,850
| 신규 | +US$1616만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
|
2
Alibaba
BABA
US$2348억
| US$2160만 | 32.35% |
+190,044
| 신규 | +US$1864만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
|
BSAQ
3
상장폐지됨
Black Spade Acquisition Co
BSAQ
| US$254만 | 3.8% |
262,000
| – | – |
2022 Q1
1분기
|
|
4
상장폐지됨
Thunder Bridge Capital Partners IV, Inc. Class A Common Stock
THCP
| US$196만 | 2.94% |
200,000
| – | – |
2022 Q1
1분기
|
|
|
TWTR
5
상장폐지됨
Twitter, Inc.
TWTR
| US$196만 | 2.94% |
+52,500
| 신규 | +US$225만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
|
6
TSMC
TSM
US$2.07조
| US$164만 | 2.45% |
20,000
-20,000
| -50% | -US$185만 |
2022 Q1
1분기
|
|
|
7
XPeng
XPEV
US$89.8억
| US$140만 | 2.09% |
+44,000
| 신규 | +US$113만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
8
Amber International Holding Ltd
AMBR
US$1.85억
| US$118만 | 1.77% |
176,087
+9,351
| +6% | +US$7.74만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
|
EOCW
9
상장폐지됨
Elliott Opportunity II Corp.
EOCW
| US$97.2만 | 1.46% |
100,000
| – | – |
2022 Q1
1분기
|
|
|
LCAA
10
상장폐지됨
L Catterton Asia Acquisition Corp Class A Ordinary Shares
LCAA
| US$88.2만 | 1.32% |
90,000
| – | – |
2021 Q4
2개 분기
|
|
|
11
상장폐지됨
eFFECTOR Therapeutics, Inc. Common Stock
EFTR
| US$75만 | 1.12% |
+21,115
| 신규 | +US$128만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
|
LGV
12
상장폐지됨
Longview Acquisition Corp. II
LGV
| US$68.4만 | 1.02% |
70,000
| – | – |
2021 Q4
2개 분기
|
|
13
GameStop
GME
US$130억
| US$61.2만 | 0.92% |
+20,000
| 신규 | +US$63.6만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
|
FAZE
14
상장폐지됨
FaZe Holdings Inc. Common Stock
FAZE
| US$49.8만 | 0.75% |
50,000
| – | – |
2022 Q1
1분기
|
|
15
상장폐지됨
Redfin
RDFN
| US$49.4만 | 0.74% |
+60,000
| 신규 | +US$68.6만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
|
PV
16
상장폐지됨
Primavera Capital Acquisition Corporation
PV
| US$49.2만 | 0.74% |
50,000
| – | – |
2021 Q4
2개 분기
|
|
|
LOKM
17
상장폐지됨
Live Oak Mobility Acquisition Corp.
LOKM
| US$49만 | 0.73% |
50,000
| – | – |
2021 Q4
2개 분기
|
|
|
KVSA
18
상장폐지됨
Khosla Ventures Acquisition Co. Class A Common Stock
KVSA
| US$43.9만 | 0.66% |
45,000
| – | – |
2021 Q4
2개 분기
|
|
19
IRulya Therapeutics Inc. Common Stock
IRLA
US$4.31억
| US$39.3만 | 0.59% |
+885
| 신규 | +US$62.6만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
|
HAAC
20
상장폐지됨
Health Assurance Acquisition Corp. Class A Common Stock
HAAC
| US$27.2만 | 0.41% |
27,500
| – | – |
2021 Q4
2개 분기
|
|
|
LDHA
21
상장폐지됨
LDH Growth Corp I Class A Ordinary Shares
LDHA
| US$25.4만 | 0.38% |
26,000
| – | – |
2021 Q4
2개 분기
|
|
|
AAC
22
상장폐지됨
Ares Acquisition Corporation
AAC
| US$25.3만 | 0.38% |
25,690
| – | – |
2021 Q4
2개 분기
|
|
|
HZON
23
상장폐지됨
Horizon Acquisition Corporation II
HZON
| US$24.8만 | 0.37% |
25,000
| – | – |
2021 Q4
2개 분기
|
|
24
상장폐지됨
Jaws Mustang Acquisition Corp.
JWSM
| US$24.6만 | 0.37% |
25,000
| – | – |
2021 Q4
2개 분기
|
|
|
FCAX
25
상장폐지됨
Fortress Capital Acquisition Corp.
FCAX
| US$24.6만 | 0.37% |
25,000
| – | – |
2021 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
LN
EOCM
BGP
Evolution Capital Management의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Evolution Capital Management 측은 US$6678만 상당의 76개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4440만에서 50% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 86% 비중을 차지해요.
Evolution Capital Management 측은 2022년 2분기에 신규 순투자금 US$2542만 규모를 투입해 신규 포지션 10개를 개설하고 기존 보유 종목 1개의 보유량을 늘렸어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 190,044주를 보유했으며 가치는 US$2160만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 70% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 0.78%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 TSMC 주식으로, 보유분을 추정 US$185만 규모 줄였어요.
- Evolution Capital Management의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$2160만 상당의 190,044주를 매수했어요.
- Evolution Capital Management 측이 2022년 2분기에 Amber International Holding Ltd 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7.74만 규모예요.
- Evolution Capital Management의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 TSMC이며, 추정 감소액은 US$185만예요.
- Evolution Capital Management 측은 2022년 2분기에 Artisan Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$494만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Evolution Capital Management의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6678만 중 86% 비중을 차지해요.
- Evolution Capital Management 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Evolution Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 50% 상승해 US$6678만에 이르렀어요.
2022년 8월 15일에 제출된 Evolution Capital Management의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.