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ECM
Evolution Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 29 M
Rotación
44.78%
Rendimiento estimado a 1 año
2.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.3%
Rendimiento estimado a 1 año
+2.56%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 29 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 39.2 M
(-57%)
Flujo de capital
-USD 23.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-81.39%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
71.64%
Posición
67
Nuevas
9
Aumentadas
1
Reducidas
5
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bilibili
BILI
|
+USD 1.03 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
|
+USD 704 k |
| 3 |
Baidu
BIDU
|
+USD 638 k |
| 4 |
Albemarle
ALB
|
+USD 600 k |
| 5 |
GDS Holdings
GDS
|
+USD 595 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+USD 12.9 M |
| 2 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+USD 5.43 M |
| 3 |
Yum China
YUMC
|
+USD 2.05 M |
| 4 |
Trip.com Group
TCOM
|
+USD 1.58 M |
| 5 |
NetEase
NTES
|
+USD 1.47 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 39.63% |
| 2 | Consumo discrecional | 38.44% |
| 3 | Servicios de comunicación | 9.88% |
| 4 | Varios | 3.16% |
| 5 | Tecnología | 2.77% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alibaba
BABA
USD 271 mil M
| USD 5.62 M | 19.39% |
63,754
-164,100
| -72% | -USD 12.9 M |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
2
JD.com
JD
USD 36.5 mil M
| USD 3.45 M | 11.92% |
61,500
-1,925
| -3% | -USD 96.9 k |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
|
BSAQ
3
Dejó de cotizar
Black Spade Acquisition Co
BSAQ
| USD 2.63 M | 9.1% |
262,000
| – | – |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
|
4
Trip.com Group
TCOM
USD 25.2 mil M
| USD 2.06 M | 7.12% |
59,974
-55,026
| -48% | -USD 1.58 M |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
5
Dejó de cotizar
Thunder Bridge Capital Partners IV, Inc. Class A Common Stock
THCP
| USD 2.01 M | 6.93% |
200,000
| – | – |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
|
6
Bilibili
BILI
USD 5796 M
| USD 1.54 M | 5.32% |
+65,000
| Nuevas | +USD 1.03 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
|
EOCW
7
Dejó de cotizar
Elliott Opportunity II Corp.
EOCW
| USD 1.01 M | 3.48% |
100,000
| – | – |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
|
LCAA
8
Dejó de cotizar
L Catterton Asia Acquisition Corp Class A Ordinary Shares
LCAA
| USD 909 k | 3.14% |
90,000
| – | – |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
|
9
GDS Holdings
GDS
USD 4625 M
| USD 802 k | 2.77% |
+38,875
| Nuevas | +USD 595 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
|
10
Baidu
BIDU
USD 27.3 mil M
| USD 715 k | 2.47% |
+6,250
| Nuevas | +USD 638 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
11
Dejó de cotizar
Redfin
RDFN
| USD 678 k | 2.34% |
160,000
+100,000
| +167% | +USD 470 k |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
12
Amber International Holding Ltd
AMBR
USD 160 M
| USD 678 k | 2.34% |
176,086
-1
| -0% | -USD 3 |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
|
13
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
USD 1479 M
| USD 677 k | 2.34% |
+15,000
| Nuevas | +USD 704 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
|
14
NetEase
NTES
USD 80.7 mil M
| USD 606 k | 2.09% |
8,340
-21,660
| -72% | -USD 1.47 M |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
|
LOKM
15
Dejó de cotizar
Live Oak Mobility Acquisition Corp.
LOKM
| USD 503 k | 1.74% |
50,000
| – | – |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
|
16
Albemarle
ALB
USD 11.3 mil M
| USD 488 k | 1.68% |
+2,250
| Nuevas | +USD 600 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
|
KVSA
17
Dejó de cotizar
Khosla Ventures Acquisition Co. Class A Common Stock
KVSA
| USD 449 k | 1.55% |
45,000
| – | – |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
18
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 413 k | 1.43% |
+10,000
| Nuevas | +USD 443 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
|
LDHA
19
Dejó de cotizar
LDH Growth Corp I Class A Ordinary Shares
LDHA
| USD 262 k | 0.9% |
26,000
| – | – |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
|
AAC
20
Dejó de cotizar
Ares Acquisition Corporation
AAC
| USD 259 k | 0.89% |
25,690
| – | – |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
21
Dejó de cotizar
Jaws Mustang Acquisition Corp.
JWSM
| USD 253 k | 0.87% |
25,000
| – | – |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
|
FCAX
22
Dejó de cotizar
Fortress Capital Acquisition Corp.
FCAX
| USD 252 k | 0.87% |
25,000
| – | – |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
|
KVSC
23
Dejó de cotizar
Khosla Ventures Acquisition Co. III Class A Common Stock
KVSC
| USD 249 k | 0.86% |
25,000
| – | – |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
24
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 248 k | 0.86% |
+7,500
| Nuevas | +USD 258 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
25
Dejó de cotizar
eFFECTOR Therapeutics, Inc. Common Stock
EFTR
| USD 226 k | 0.78% |
21,115
| – | – |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
Fondos similares
CL
HSCM
LN
VH
EGA
AC
EOCM
BGP
Revisión del portafolio de Evolution Capital Management en T4 2022
Al cierre de T4 2022, Evolution Capital Management mantenía 67 posiciones valuadas en USD 29 M, un 57% menos que los USD 68.1 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 72% de la cartera.
Evolution Capital Management registró retiros netos por USD 23.6 M en T4 2022, cerró 21 posiciones y redujo 5 tenencias. Su salida más destacada fue Activision Blizzard, una posición estimada en USD 5.43 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 40% de los activos, frente a 18% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, Evolution Capital Management abrió una nueva posición en Bilibili por valor de USD 1.54 M.
- La mayor compra de Evolution Capital Management en T4 2022 fue Bilibili: 65,000 acciones por un valor de USD 1.54 M.
- Evolution Capital Management fue quien más aumentó su posición en Redfin durante T4 2022, con un incremento estimado de USD 470 k.
- La mayor reducción de Evolution Capital Management durante T4 2022 fue en Alibaba, con un recorte estimado de USD 12.9 M.
- Evolution Capital Management cerró por completo su posición en Activision Blizzard en T4 2022, con una venta estimada de USD 5.43 M.
- Las diez principales posiciones de Evolution Capital Management representan 72% de su cartera de USD 29 M en T4 2022.
- Evolution Capital Management abrió 9 posiciones nuevas y cerró 21 en T4 2022.
- El valor de la cartera de Evolution Capital Management cayó 57% frente al trimestre anterior, hasta USD 29 M.
Según el Informe 13F de Evolution Capital Management correspondiente a T4 2022, presentado el 13 feb 2023.