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ECM
Evolution Capital Management 投資組合持股
AUM
US$2896萬
週轉率
44.78%
1年估算報酬率
2.56%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.3%
1年估算報酬率
+2.56%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2896萬
AUM 成長
-US$3915萬
(-57%)
資金流向
-US$2357萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-81.39%
前10大持股比重
前十大持股占比
71.64%
持股
67
新
9
增持
1
減碼
5
已平倉
21
平均持有時間
股票＋選擇權
0.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.4
年
平均持有時間 僅限股票
0.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Bilibili
BILI
|
+US$103萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
|
+US$70.4萬 |
| 3 |
Baidu
BIDU
|
+US$63.8萬 |
| 4 |
Albemarle
ALB
|
+US$60萬 |
| 5 |
GDS Holdings
GDS
|
+US$59.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+US$1294萬 |
| 2 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$543萬 |
| 3 |
Yum China
YUMC
|
+US$205萬 |
| 4 |
Trip.com Group
TCOM
|
+US$158萬 |
| 5 |
NetEase
NTES
|
+US$147萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 39.63% |
| 2 | 非必需消費品 | 38.44% |
| 3 | 通訊服務 | 9.88% |
| 4 | 其他 | 3.16% |
| 5 | 科技 | 2.77% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alibaba
BABA
US$2714億
| US$562萬 | 19.39% |
63,754
-164,100
| -72% | -US$1294萬 |
2022 Q2
2個季度
|
|
2
JD.com
JD
US$365億
| US$345萬 | 11.92% |
61,500
-1,925
| -3% | -US$9.7萬 |
2022 Q3
1季度
|
|
|
BSAQ
3
已下市
Black Spade Acquisition Co
BSAQ
| US$263萬 | 9.1% |
262,000
| – | – |
2022 Q1
3個季度
|
|
|
4
Trip.com Group
TCOM
US$252億
| US$206萬 | 7.12% |
59,974
-55,026
| -48% | -US$158萬 |
2022 Q3
1季度
|
|
5
已下市
Thunder Bridge Capital Partners IV, Inc. Class A Common Stock
THCP
| US$201萬 | 6.93% |
200,000
| – | – |
2022 Q1
3個季度
|
|
|
6
Bilibili
BILI
US$58億
| US$154萬 | 5.32% |
+65,000
| 新 | +US$103萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
|
EOCW
7
已下市
Elliott Opportunity II Corp.
EOCW
| US$101萬 | 3.48% |
100,000
| – | – |
2022 Q1
3個季度
|
|
|
LCAA
8
已下市
L Catterton Asia Acquisition Corp Class A Ordinary Shares
LCAA
| US$90.9萬 | 3.14% |
90,000
| – | – |
2021 Q4
4個季度
|
|
|
9
GDS Holdings
GDS
US$46.2億
| US$80.2萬 | 2.77% |
+38,875
| 新 | +US$59.5萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
|
10
Baidu
BIDU
US$273億
| US$71.5萬 | 2.47% |
+6,250
| 新 | +US$63.8萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
11
已下市
Redfin
RDFN
| US$67.8萬 | 2.34% |
160,000
+100,000
| +167% | +US$47萬 |
2022 Q2
2個季度
|
|
12
Amber International Holding Ltd
AMBR
US$1.6億
| US$67.8萬 | 2.34% |
176,086
-1
| -0% | -US$3 |
2021 Q4
4個季度
|
|
|
13
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
US$14.8億
| US$67.7萬 | 2.34% |
+15,000
| 新 | +US$70.4萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
|
14
NetEase
NTES
US$807億
| US$60.6萬 | 2.09% |
8,340
-21,660
| -72% | -US$147萬 |
2022 Q3
1季度
|
|
|
LOKM
15
已下市
Live Oak Mobility Acquisition Corp.
LOKM
| US$50.3萬 | 1.74% |
50,000
| – | – |
2021 Q4
4個季度
|
|
|
16
Albemarle
ALB
US$113億
| US$48.8萬 | 1.68% |
+2,250
| 新 | +US$60萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
|
KVSA
17
已下市
Khosla Ventures Acquisition Co. Class A Common Stock
KVSA
| US$44.9萬 | 1.55% |
45,000
| – | – |
2021 Q4
4個季度
|
|
18
Wells Fargo
WFC
US$2517億
| US$41.3萬 | 1.43% |
+10,000
| 新 | +US$44.3萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
|
LDHA
19
已下市
LDH Growth Corp I Class A Ordinary Shares
LDHA
| US$26.2萬 | 0.9% |
26,000
| – | – |
2021 Q4
4個季度
|
|
|
AAC
20
已下市
Ares Acquisition Corporation
AAC
| US$25.9萬 | 0.89% |
25,690
| – | – |
2021 Q4
4個季度
|
|
21
已下市
Jaws Mustang Acquisition Corp.
JWSM
| US$25.3萬 | 0.87% |
25,000
| – | – |
2021 Q4
4個季度
|
|
|
FCAX
22
已下市
Fortress Capital Acquisition Corp.
FCAX
| US$25.2萬 | 0.87% |
25,000
| – | – |
2021 Q4
4個季度
|
|
|
KVSC
23
已下市
Khosla Ventures Acquisition Co. III Class A Common Stock
KVSC
| US$24.9萬 | 0.86% |
25,000
| – | – |
2021 Q4
4個季度
|
|
24
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$24.8萬 | 0.86% |
+7,500
| 新 | +US$25.8萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
25
已下市
eFFECTOR Therapeutics, Inc. Common Stock
EFTR
| US$22.6萬 | 0.78% |
21,115
| – | – |
2022 Q2
2個季度
|
|
相似基金
CL
HSCM
LN
VH
EGA
AC
EOCM
BGP
Evolution Capital Management的2022年第4季投資組合回顧
截至2022年第4季，Evolution Capital Management持有67個部位，管理資產為US$2896萬，較前一季的US$6811萬減少57%。 其前十大持股占投資組合的72%。
Evolution Capital Management於2022年第4季淨撤出US$2357萬，平倉21個部位，並減持5檔持股。 最受矚目的出清持股是Activision Blizzard，這筆估值約為US$543萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的40%，較前一季的18%上升，其次為非必需消費品和通訊服務。
與趨勢相反，Evolution Capital Management新建了Bilibili的部位，價值US$154萬。
- Evolution Capital Management在2022年第4季最大筆買進的是Bilibili：共買進65,000股，價值US$154萬。
- Evolution Capital Management在2022年第4季增持Redfin的幅度最大，估計增加US$47萬。
- Evolution Capital Management在2022年第4季最大幅度減持的標的是Alibaba，估計減持了US$1294萬。
- Evolution Capital Management於2022年第4季完全出清Activision Blizzard，估計賣出金額為US$543萬。
- 在2022年第4季，Evolution Capital Management的投資組合規模為US$2896萬，前十大持股占72%。
- Evolution Capital Management在2022年第4季新增了9個部位，並平倉21個部位。
- Evolution Capital Management的投資組合價值較前一季下跌57%，降至US$2896萬。
根據Evolution Capital Management的2022年第4季 13F申報資料 ，於2023年2月13日提交。