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Edgestream Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$33.7억
회전율
47.75%
1년 추정 수익률
20.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.28%
1년 예상 수익률
+20.71%
3년 예상 수익률
+41.72%
5년 예상 수익률
+36.73%
10년 예상 수익률
+115.91%
AUM
US$33.7억
AUM 성장
+US$3.2억
(+10%)
자금 흐름
+US$5899만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.75%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
5.9%
보유액
1,179
신규
320
증가
323
축소
293
청산됨
243
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1642만 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1614만 |
| 3 |
California Resources
CRC
|
+US$1535만 |
| 4 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$1321만 |
| 5 |
Ameren
AEE
|
+US$1320만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dominion Energy
D
|
+US$1536만 |
| 2 |
Incyte
INCY
|
+US$1205만 |
| 3 |
Vishay Intertechnology
VSH
|
+US$1135만 |
| 4 |
Riot Platforms
RIOT
|
+US$1113만 |
| 5 |
Antero Resources
AR
|
+US$1079만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 16.18% |
| 2 | 산업재 | 13.47% |
| 3 | 정보기술 | 12.94% |
| 4 | 임의소비재 | 10.47% |
| 5 | 기타 | 9.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Minerals Technologies
MTX
US$19.6억
| US$155만 | 0.05% |
20,980
-26,865
| -56% | -US$203만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
577
FirstEnergy
FE
US$267억
| US$155만 | 0.05% |
+32,642
| 신규 | +US$155만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
578
NextEra Energy
NEE
US$1722억
| US$155만 | 0.05% |
17,635
+9,906
| +128% | +US$89.6만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
579
Pegasystems
PEGA
US$59.6억
| US$153만 | 0.05% |
+51,144
| 신규 | +US$183만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
580
T. Rowe Price
TROW
US$222억
| US$153만 | 0.05% |
+13,437
| 신규 | +US$137만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
581
SFL Corp
SFL
US$17.6억
| US$152만 | 0.05% |
+149,397
| 신규 | +US$170만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
582
Immunome
IMNM
US$21.2억
| US$152만 | 0.05% |
71,885
+11,997
| +20% | +US$25.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
583
Kaiser Aluminum
KALU
US$17.5억
| US$150만 | 0.04% |
7,668
+931
| +14% | +US$15.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
584
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$94.5억
| US$150만 | 0.04% |
+12,146
| 신규 | +US$141만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
585
LegalZoom.com
LZ
US$12억
| US$149만 | 0.04% |
243,144
+225,408
| +1,271% | +US$138만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
586
Williams-Sonoma
WSM
US$297억
| US$148만 | 0.04% |
6,368
-10,583
| -62% | -US$210만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
587
Wells Fargo
WFC
US$2473억
| US$148만 | 0.04% |
17,925
+13,440
| +300% | +US$108만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
588
Knight Transportation
KNX
US$100억
| US$148만 | 0.04% |
+19,015
| 신규 | +US$132만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
589
Cognizant
CTSH
US$318억
| US$148만 | 0.04% |
+38,197
| 신규 | +US$201만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
590
MP Materials
MP
US$68.2억
| US$147만 | 0.04% |
26,325
-59,130
| -69% | -US$360만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
591
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$249억
| US$147만 | 0.04% |
32,404
+5,718
| +21% | +US$25.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
592
Etsy
ETSY
US$79.8억
| US$147만 | 0.04% |
+19,494
| 신규 | +US$126만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
593
Yum! Brands
YUM
US$409억
| US$146만 | 0.04% |
9,159
+6,772
| +284% | +US$105만 |
2026 Q1
1분기
|
|
594
Leidos
LDOS
US$171억
| US$146만 | 0.04% |
14,167
+11,142
| +368% | +US$148만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
595
Starwood Property Trust
STWD
US$46.6억
| US$146만 | 0.04% |
88,951
-92,396
| -51% | -US$161만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
596
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1138억
| US$145만 | 0.04% |
6,134
+4,886
| +392% | +US$112만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
597
GigaCloud Technology
GCT
US$20.8억
| US$145만 | 0.04% |
+45,854
| 신규 | +US$181만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
598
CarMax
KMX
US$73.2억
| US$144만 | 0.04% |
27,251
-87,114
| -76% | -US$379만 |
2026 Q1
1분기
|
|
599
CNX Resources
CNX
US$54.1억
| US$144만 | 0.04% |
42,372
-59,343
| -58% | -US$214만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
600
Liberty Energy
LBRT
US$25.4억
| US$144만 | 0.04% |
54,869
-47,200
| -46% | -US$141만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Edgestream Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Edgestream Partners 측은 US$33.7억 상당의 1,179개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$30.5억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 5.9% 비중을 차지해요.
Edgestream Partners의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 320개, 323개 증가, 293개 감소 및 243개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 주식으로, 188,006주를 보유했으며 가치는 US$1625만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Dominion Energy 주식으로, 추정 금액은 US$1536만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 17%에서 16% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 정보기술 순이에요.
- Edgestream Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 주식으로, US$1625만 상당의 188,006주를 매수했어요.
- Edgestream Partners 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1642만 규모예요.
- Edgestream Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dominion Energy이며, 추정 감소액은 US$1536만예요.
- Edgestream Partners 측은 2026년 2분기에 Antero Resources 보유분을 전량 매도해 추정 US$1079만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Edgestream Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$33.7억 중 5.9% 비중을 차지해요.
- Edgestream Partners 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 320개를 편입하고 243개를 청산했어요.
- Edgestream Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$33.7억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Edgestream Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.