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Edgestream Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$33.7억
회전율
47.75%
1년 추정 수익률
20.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.28%
1년 예상 수익률
+20.71%
3년 예상 수익률
+41.72%
5년 예상 수익률
+36.73%
10년 예상 수익률
+115.91%
AUM
US$33.7억
AUM 성장
+US$3.2억
(+10%)
자금 흐름
+US$5899만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.75%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
5.9%
보유액
1,179
신규
320
증가
323
축소
293
청산됨
243
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1642만 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1614만 |
| 3 |
California Resources
CRC
|
+US$1535만 |
| 4 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$1321만 |
| 5 |
Ameren
AEE
|
+US$1320만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dominion Energy
D
|
+US$1536만 |
| 2 |
Incyte
INCY
|
+US$1205만 |
| 3 |
Vishay Intertechnology
VSH
|
+US$1135만 |
| 4 |
Riot Platforms
RIOT
|
+US$1113만 |
| 5 |
Antero Resources
AR
|
+US$1079만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 16.18% |
| 2 | 산업재 | 13.47% |
| 3 | 정보기술 | 12.94% |
| 4 | 임의소비재 | 10.47% |
| 5 | 기타 | 9.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Dollar Tree
DLTR
US$246억
| US$197만 | 0.06% |
16,318
-50,071
| -75% | -US$521만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
527
International Paper
IP
US$178억
| US$197만 | 0.06% |
51,738
+41,649
| +413% | +US$143만 |
2026 Q1
1분기
|
|
528
SLM Corp
SLM
US$40.9억
| US$197만 | 0.06% |
75,832
+15,749
| +26% | +US$35.5만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
529
Generac Holdings
GNRC
US$111억
| US$196만 | 0.06% |
6,703
-6,274
| -48% | -US$157만 |
2026 Q1
1분기
|
|
530
Liberty Global Class A
LBTYA
US$27.8억
| US$194만 | 0.06% |
+170,480
| 신규 | +US$204만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
531
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
| US$194만 | 0.06% |
+16,502
| 신규 | +US$194만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
532
Cisco
CSCO
US$4135억
| US$194만 | 0.06% |
+16,488
| 신규 | +US$172만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
533
CME Group
CME
US$1100억
| US$193만 | 0.06% |
8,720
-6,713
| -43% | -US$186만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
534
Valmont Industries
VMI
US$84.1억
| US$192만 | 0.06% |
3,324
-20,300
| -86% | -US$1021만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
535
GXO Logistics
GXO
US$56.1억
| US$191만 | 0.06% |
37,633
-70,968
| -65% | -US$368만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
536
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$394억
| US$190만 | 0.06% |
2,959
+2,228
| +305% | +US$113만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
537
Estee Lauder
EL
US$390억
| US$189만 | 0.06% |
23,960
-38,489
| -62% | -US$311만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
538
Innovex International
INVX
US$19.5억
| US$189만 | 0.06% |
+76,036
| 신규 | +US$207만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
539
Marriott International
MAR
US$1035억
| US$188만 | 0.06% |
5,061
-18,379
| -78% | -US$678만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
540
TransDigm Group
TDG
US$631억
| US$188만 | 0.06% |
1,408
+517
| +58% | +US$63.5만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
541
Bunge Global
BG
US$198억
| US$187만 | 0.06% |
+17,528
| 신규 | +US$215만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
542
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$77.9억
| US$186만 | 0.06% |
+24,663
| 신규 | +US$185만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
543
Citigroup
C
US$2055억
| US$185만 | 0.06% |
13,224
-1,541
| -10% | -US$20.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
544
Applied Materials
AMAT
US$2981억
| US$184만 | 0.05% |
+2,551
| 신규 | +US$118만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
545
International Bancshares
IBOC
US$41.8억
| US$183만 | 0.05% |
24,123
-56,021
| -70% | -US$407만 |
2026 Q1
1분기
|
|
546
Viper Energy
VNOM
US$88.2억
| US$183만 | 0.05% |
+43,168
| 신규 | +US$199만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
547
Driven Brands
DRVN
US$19.5억
| US$180만 | 0.05% |
129,151
-4,367
| -3% | -US$5.75만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
548
Riot Platforms
RIOT
US$48.4억
| US$179만 | 0.05% |
65,462
-493,892
| -88% | -US$1113만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
549
Philip Morris
PM
US$3144억
| US$179만 | 0.05% |
9,895
+4,902
| +98% | +US$85만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
550
Marriott Vacations Worldwide
VAC
US$38.8억
| US$179만 | 0.05% |
+17,539
| 신규 | +US$140만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Edgestream Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Edgestream Partners 측은 US$33.7억 상당의 1,179개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$30.5억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 5.9% 비중을 차지해요.
Edgestream Partners의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 320개, 323개 증가, 293개 감소 및 243개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 주식으로, 188,006주를 보유했으며 가치는 US$1625만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Dominion Energy 주식으로, 추정 금액은 US$1536만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 17%에서 16% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 정보기술 순이에요.
- Edgestream Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 주식으로, US$1625만 상당의 188,006주를 매수했어요.
- Edgestream Partners 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1642만 규모예요.
- Edgestream Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dominion Energy이며, 추정 감소액은 US$1536만예요.
- Edgestream Partners 측은 2026년 2분기에 Antero Resources 보유분을 전량 매도해 추정 US$1079만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Edgestream Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$33.7억 중 5.9% 비중을 차지해요.
- Edgestream Partners 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 320개를 편입하고 243개를 청산했어요.
- Edgestream Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$33.7억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Edgestream Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.