Edgestream Partners 포트폴리오 보유 종목
Edgestream Partners is a model-driven trading firm whose math models decide what to buy and sell across global futures, currency and securities markets. It was founded in 2001 and began trading in 2003, and its chief investment officer, Peter Yianilos, is its principal owner. Its signals come from price movements and other market data rather than supply and demand analysis, economic data or world events, and its short-term strategies typically hold positions for no more than a few days. It manages privately offered funds, with a team of mathematicians, scientists, engineers and business professionals.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1642만 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1614만 |
| 3 |
California Resources
CRC
|
+US$1535만 |
| 4 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$1321만 |
| 5 |
Ameren
AEE
|
+US$1320만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dominion Energy
D
|
+US$1536만 |
| 2 |
Incyte
INCY
|
+US$1205만 |
| 3 |
Vishay Intertechnology
VSH
|
+US$1135만 |
| 4 |
Riot Platforms
RIOT
|
+US$1113만 |
| 5 |
Antero Resources
AR
|
+US$1079만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 16.18% |
| 2 | 산업재 | 13.47% |
| 3 | 정보기술 | 12.94% |
| 4 | 임의소비재 | 10.47% |
| 5 | 기타 | 9.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Axsome Therapeutics
AXSM
US$75.7억
| US$213만 | 0.06% |
+8,718
| 신규 | +US$189만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
502
L3Harris
LHX
US$517억
| US$213만 | 0.06% |
7,323
+5,263
| +255% | +US$167만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
503
Global Net Lease
GNL
US$16.1억
| US$213만 | 0.06% |
+238,028
| 신규 | +US$223만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
504
Tractor Supply
TSCO
US$177억
| US$212만 | 0.06% |
+67,197
| 신규 | +US$232만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
505
Nutanix
NTNX
US$182억
| US$211만 | 0.06% |
+41,498
| 신규 | +US$188만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
506
Lazard
LAZ
US$37.5억
| US$210만 | 0.06% |
50,153
-29,703
| -37% | -US$136만 |
2026 Q1
1분기
|
|
507
ATI
ATI
US$225억
| US$210만 | 0.06% |
10,664
+1,147
| +12% | +US$19.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
508
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$847억
| US$210만 | 0.06% |
8,647
+4,467
| +107% | +US$104만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
509
Vishay Intertechnology
VSH
US$41억
| US$209만 | 0.06% |
38,778
-277,413
| -88% | -US$1135만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
510
SentinelOne
S
US$87.5억
| US$208만 | 0.06% |
122,305
-363,467
| -75% | -US$559만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
511
Weatherford International
WFRD
US$65.7억
| US$207만 | 0.06% |
25,358
+22,325
| +736% | +US$226만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
512
Emerson Electric
EMR
US$920억
| US$206만 | 0.06% |
14,400
+3,268
| +29% | +US$46만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
513
Netflix
NFLX
US$2585억
| US$204만 | 0.06% |
28,612
+12,115
| +73% | +US$107만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
514
Steel Dynamics
STLD
US$357억
| US$204만 | 0.06% |
8,880
-874
| -9% | -US$20.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
515
Avis
CAR
US$38.1억
| US$203만 | 0.06% |
13,750
-28,030
| -67% | -US$617만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
516
Booz Allen Hamilton
BAH
US$105억
| US$203만 | 0.06% |
33,415
+5,086
| +18% | +US$38.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
517
Weis Markets
WMK
US$18.4억
| US$202만 | 0.06% |
25,743
-9,432
| -27% | -US$69.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
518
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$56.6억
| US$201만 | 0.06% |
20,837
+10,760
| +107% | +US$104만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
519
InterDigital
IDCC
US$80.2억
| US$201만 | 0.06% |
+7,086
| 신규 | +US$211만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
520
ServiceNow
NOW
US$1091억
| US$201만 | 0.06% |
20,199
-13,930
| -41% | -US$138만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
521
Bloom Energy
BE
US$600억
| US$200만 | 0.06% |
6,595
-18,192
| -73% | -US$466만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
522
ConocoPhillips
COP
US$1850억
| US$199만 | 0.06% |
19,136
+15,798
| +473% | +US$187만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
523
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6844억
| US$199만 | 0.06% |
5,375
+1,102
| +26% | +US$39.4만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
524
Exelon
EXC
US$478억
| US$198만 | 0.06% |
42,575
-203,938
| -83% | -US$943만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
525
Balchem Corp
BCPC
US$54.2억
| US$198만 | 0.06% |
+11,691
| 신규 | +US$194만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Edgestream Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Edgestream Partners 측은 US$33.7억 상당의 1,179개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$30.5억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 5.9% 비중을 차지해요.
Edgestream Partners의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 320개, 323개 증가, 293개 감소 및 243개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 주식으로, 188,006주를 보유했으며 가치는 US$1625만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Dominion Energy 주식으로, 추정 금액은 US$1536만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 17%에서 16% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 정보기술 순이에요.
- Edgestream Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 주식으로, US$1625만 상당의 188,006주를 매수했어요.
- Edgestream Partners 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1642만 규모예요.
- Edgestream Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dominion Energy이며, 추정 감소액은 US$1536만예요.
- Edgestream Partners 측은 2026년 2분기에 Antero Resources 보유분을 전량 매도해 추정 US$1079만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Edgestream Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$33.7억 중 5.9% 비중을 차지해요.
- Edgestream Partners 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 320개를 편입하고 243개를 청산했어요.
- Edgestream Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$33.7억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Edgestream Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.