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Edgestream Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$33.7억
회전율
47.75%
1년 추정 수익률
20.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.28%
1년 예상 수익률
+20.71%
3년 예상 수익률
+41.72%
5년 예상 수익률
+36.73%
10년 예상 수익률
+115.91%
AUM
US$33.7억
AUM 성장
+US$3.2억
(+10%)
자금 흐름
+US$5899만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.75%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
5.9%
보유액
1,179
신규
320
증가
323
축소
293
청산됨
243
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1642만 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1614만 |
| 3 |
California Resources
CRC
|
+US$1535만 |
| 4 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$1321만 |
| 5 |
Ameren
AEE
|
+US$1320만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dominion Energy
D
|
+US$1536만 |
| 2 |
Incyte
INCY
|
+US$1205만 |
| 3 |
Vishay Intertechnology
VSH
|
+US$1135만 |
| 4 |
Riot Platforms
RIOT
|
+US$1113만 |
| 5 |
Antero Resources
AR
|
+US$1079만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 16.18% |
| 2 | 산업재 | 13.47% |
| 3 | 정보기술 | 12.94% |
| 4 | 임의소비재 | 10.47% |
| 5 | 기타 | 9.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Cabot Corp
CBT
US$38.4억
| US$123만 | 0.04% |
+13,573
| 신규 | +US$111만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
627
Match Group
MTCH
US$105억
| US$123만 | 0.04% |
+32,275
| 신규 | +US$114만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
628
CVS Health
CVS
US$1208억
| US$123만 | 0.04% |
11,862
+2,720
| +30% | +US$24.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
629
Stanley Black & Decker
SWK
US$149억
| US$122만 | 0.04% |
+12,919
| 신규 | +US$101만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
630
Aramark
ARMK
US$138억
| US$121만 | 0.04% |
+21,350
| 신규 | +US$105만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
631
Healthpeak Properties
DOC
US$133억
| US$120만 | 0.04% |
+56,106
| 신규 | +US$105만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
632
Constellium
CSTM
US$32.5억
| US$120만 | 0.04% |
37,671
-188,621
| -83% | -US$609만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
633
Brinker International
EAT
US$79.6억
| US$120만 | 0.04% |
7,143
+947
| +15% | +US$14만 |
2026 Q1
1분기
|
|
634
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$766억
| US$119만 | 0.04% |
11,471
+6,145
| +115% | +US$63.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
635
CTS Corp
CTS
US$15.3억
| US$119만 | 0.04% |
+18,277
| 신규 | +US$110만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
636
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$442억
| US$119만 | 0.04% |
22,339
-27,345
| -55% | -US$156만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
637
Interface
TILE
US$21.1억
| US$118만 | 0.04% |
33,025
-97,663
| -75% | -US$285만 |
2026 Q1
1분기
|
|
638
WaFd
WAFD
US$21.8억
| US$117만 | 0.03% |
+30,468
| 신규 | +US$107만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
639
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$116만 | 0.03% |
7,680
+1,495
| +24% | +US$23.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
640
Merit Medical Systems
MMSI
US$56.1억
| US$116만 | 0.03% |
16,718
-70,753
| -81% | -US$467만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
641
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$143억
| US$115만 | 0.03% |
6,048
+2,129
| +54% | +US$39.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
642
Caterpillar
CAT
US$3236억
| US$115만 | 0.03% |
1,076
-1,284
| -54% | -US$113만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
643
Cullen/Frost Bankers
CFR
US$98억
| US$114만 | 0.03% |
7,394
-25,751
| -78% | -US$366만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
644
Highwoods Properties
HIW
US$33.6억
| US$114만 | 0.03% |
+37,839
| 신규 | +US$97.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
645
Ryman Hospitality Properties
RHP
US$90.5억
| US$114만 | 0.03% |
8,870
-12,528
| -59% | -US$139만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
646
Scorpio Tankers
STNG
US$41.3억
| US$114만 | 0.03% |
+16,462
| 신규 | +US$129만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
647
Procore
PCOR
US$94.7억
| US$114만 | 0.03% |
+28,001
| 신규 | +US$138만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
648
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1893억
| US$114만 | 0.03% |
11,774
+5,697
| +94% | +US$54.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
649
American Healthcare REIT
AHR
US$116억
| US$113만 | 0.03% |
21,722
-133,990
| -86% | -US$658만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
650
Guidewire Software
GWRE
US$155억
| US$112만 | 0.03% |
9,094
+4,834
| +113% | +US$64.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Edgestream Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Edgestream Partners 측은 US$33.7억 상당의 1,179개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$30.5억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 5.9% 비중을 차지해요.
Edgestream Partners의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 320개, 323개 증가, 293개 감소 및 243개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 주식으로, 188,006주를 보유했으며 가치는 US$1625만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Dominion Energy 주식으로, 추정 금액은 US$1536만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 17%에서 16% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 정보기술 순이에요.
- Edgestream Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 주식으로, US$1625만 상당의 188,006주를 매수했어요.
- Edgestream Partners 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1642만 규모예요.
- Edgestream Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dominion Energy이며, 추정 감소액은 US$1536만예요.
- Edgestream Partners 측은 2026년 2분기에 Antero Resources 보유분을 전량 매도해 추정 US$1079만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Edgestream Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$33.7억 중 5.9% 비중을 차지해요.
- Edgestream Partners 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 320개를 편입하고 243개를 청산했어요.
- Edgestream Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$33.7억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Edgestream Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.