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Comerica Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12억
회전율
11.09%
1년 추정 수익률
16.58%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.18%
1년 예상 수익률
+16.58%
3년 예상 수익률
+25.63%
5년 예상 수익률
+49.47%
10년 예상 수익률
+129.82%
AUM
US$12억
AUM 성장
-US$2.38억
(-16%)
자금 흐름
-US$1.95억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.14%
보유액
487
신규
15
증가
127
축소
292
청산됨
39
평균 보유 기간
4.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$947만 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$641만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$411만 |
| 4 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$363만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$332만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$2296만 |
| 2 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+US$845만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$833만 |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$749만 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$712만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.41% |
| 2 | 정보기술 | 9.47% |
| 3 | 헬스케어 | 6.32% |
| 4 | 임의소비재 | 4.76% |
| 5 | 금융 | 4.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Paychex
PAYX
US$412억
| US$21.6만 | 0.02% |
+1,874
| 신규 | +US$22.6만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
427
Host Hotels & Resorts
HST
US$175억
| US$21.4만 | 0.02% |
13,143
+788
| +6% | +US$1.31만 |
2023 Q2
1분기
|
|
428
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$84.1억
| US$21.1만 | 0.02% |
5,368
-18,386
| -77% | -US$75.5만 |
2020 Q3
12개 분기
|
|
429
Boston Scientific
BSX
US$643억
| US$21만 | 0.02% |
3,980
-20,205
| -84% | -US$106만 |
2017 Q1
26개 분기
|
|
430
Amphenol
APH
US$1932억
| US$20.9만 | 0.02% |
9,952
-304
| -3% | -US$6.54천 |
2016 Q3
28개 분기
|
|
431
Labcorp
LH
US$301억
| US$20.9만 | 0.02% |
1,040
-119
| -10% | -US$2.51만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
432
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
US$13.5억
| US$20.9만 | 0.02% |
4,151
-40
| -1% | -US$2.09천 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
433
SBA Communications
SBAC
US$198억
| US$20.7만 | 0.02% |
1,033
-97
| -9% | -US$2.16만 |
2020 Q2
13개 분기
|
|
434
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
US$12.7억
| US$20.6만 | 0.02% |
2,130
-17
| -0.8% | -US$1.71천 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
435
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF
RSPS
US$2.65억
| US$20.5만 | 0.02% |
6,840
| – | – |
2022 Q3
4개 분기
|
|
436
iShares Global Materials ETF
MXI
US$3.98억
| US$20.5만 | 0.02% |
2,617
| – | – |
2022 Q4
3개 분기
|
|
437
Nucor
NUE
US$566억
| US$20.5만 | 0.02% |
1,306
+3
| +0.2% | +US$497 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
438
상장폐지됨
Comerica
CMA
| US$20.3만 | 0.02% |
4,798
-292
| -6% | -US$1.38만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
439
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$726억
| US$20.2만 | 0.02% |
885
-58
| -6% | -US$1.3만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
440
Kroger
KR
US$418억
| US$20만 | 0.02% |
4,475
-480
| -10% | -US$2.26만 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
441
Huntington Bancshares
HBAN
US$319억
| US$17.5만 | 0.01% |
16,548
-16,394
| -50% | -US$18.4만 |
2019 Q1
18개 분기
|
|
442
LSI Industries
LYTS
US$5.77억
| US$17.1만 | 0.01% |
10,786
| – | – |
2021 Q3
8개 분기
|
|
443
Haleon
HLN
US$402억
| US$15.1만 | 0.01% |
17,975
+4,057
| +29% | +US$3.38만 |
2023 Q2
1분기
|
|
444
Amcor
AMCR
US$202억
| US$13.2만 | 0.01% |
2,872
-2,436
| -46% | -US$11.7만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
445
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
US$1413억
| US$10.8만 | 0.01% |
13,476
-547
| -4% | -US$4.26천 |
2016 Q4
27개 분기
|
|
446
NatWest
NWG
US$625억
| US$9.8만 | 0.01% |
16,841
-1,363
| -7% | -US$8.24천 |
2022 Q2
5개 분기
|
|
447
Ambev
ABEV
US$425억
| US$4.9만 | ﹤0.01% |
18,987
-619
| -3% | -US$1.79천 |
2017 Q1
26개 분기
|
|
448
Lloyds Banking Group
LYG
US$742억
| US$3.21만 | ﹤0.01% |
15,089
-676
| -4% | -US$1.47천 |
2023 Q2
1분기
|
|
449
상장폐지됨
Ansys
ANSS
| – | – |
-3,647
| 청산됨 | -US$120만 | – |
|
450
Conagra Brands
CAG
US$70.3억
| – | – |
-9,431
| 청산됨 | -US$31.8만 | – |
|
유사한 펀드
MAM
Comerica Securities의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Comerica Securities의 보유 포지션은 487개, 총액은 US$12억였으며 전 분기 US$14.4억보다 16% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
Comerica Securities 측은 2023년 3분기에 순 US$1.95억 규모를 회수했으며, 39개 포지션을 청산하고 292개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 추정 US$310만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 62% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 61%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Comerica Securities 측은 iShares Treasury Floating Rate Bond ETF에 US$950만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Comerica Securities의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Treasury Floating Rate Bond ETF 주식으로, US$950만 상당의 187,132주를 매수했어요.
- Comerica Securities 측이 2023년 3분기에 Invesco QQQ Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$411만 규모예요.
- Comerica Securities의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2296만예요.
- Comerica Securities 측은 2023년 3분기에 iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$310만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Comerica Securities의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12억 중 24% 비중을 차지해요.
- Comerica Securities 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 39개를 청산했어요.
- Comerica Securities의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 16% 하락해 US$12억 규모가 됐어요.
2023년 10월 26일에 제출된 Comerica Securities의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.