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Comerica Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12억
회전율
11.09%
1년 추정 수익률
16.58%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.18%
1년 예상 수익률
+16.58%
3년 예상 수익률
+25.63%
5년 예상 수익률
+49.47%
10년 예상 수익률
+129.82%
AUM
US$12억
AUM 성장
-US$2.38억
(-16%)
자금 흐름
-US$1.95억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.14%
보유액
487
신규
15
증가
127
축소
292
청산됨
39
평균 보유 기간
4.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$947만 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$641만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$411만 |
| 4 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$363만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$332만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$2296만 |
| 2 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+US$845만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$833만 |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$749만 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$712만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.41% |
| 2 | 정보기술 | 9.47% |
| 3 | 헬스케어 | 6.32% |
| 4 | 임의소비재 | 4.76% |
| 5 | 금융 | 4.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
CrowdStrike
CRWD
US$2320억
| US$24.5만 | 0.02% |
5,864
+112
| +2% | +US$4.35천 |
2023 Q2
1분기
|
|
402
State Street
STT
US$472억
| US$24.4만 | 0.02% |
3,604
| – | – |
2020 Q2
13개 분기
|
|
403
American Electric Power
AEP
US$703억
| US$24.4만 | 0.02% |
3,240
-2,710
| -46% | -US$22.1만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
404
UBS Group
UBS
US$1464억
| US$24.3만 | 0.02% |
9,847
-1,090
| -10% | -US$2.55만 |
2015 Q2
33개 분기
|
|
405
Progressive
PGR
US$1366억
| US$24만 | 0.02% |
1,721
-55
| -3% | -US$7.24천 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
406
Trane Technologies
TT
US$915억
| US$23.9만 | 0.02% |
1,180
+11
| +0.9% | +US$2.2천 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
407
Quanta Services
PWR
US$907억
| US$23.9만 | 0.02% |
1,277
-9,955
| -89% | -US$200만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
408
Paycom
PAYC
US$112억
| US$23.6만 | 0.02% |
911
-2,760
| -75% | -US$84.1만 |
2022 Q2
5개 분기
|
|
409
Crown Castle
CCI
US$386억
| US$23.6만 | 0.02% |
2,565
-970
| -27% | -US$10만 |
2016 Q4
27개 분기
|
|
410
ICICI Bank
IBN
US$1239억
| US$23.5만 | 0.02% |
10,175
-139
| -1% | -US$3.27천 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
411
Idexx Laboratories
IDXX
US$555억
| US$23.2만 | 0.02% |
531
-38
| -7% | -US$1.89만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
412
Cognizant
CTSH
US$282억
| US$23만 | 0.02% |
3,394
+70
| +2% | +US$4.83천 |
2022 Q2
5개 분기
|
|
413
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$289억
| US$22.9만 | 0.02% |
3,051
+368
| +14% | +US$2.89만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
414
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$182억
| US$22.8만 | 0.02% |
2,487
-33
| -1% | -US$3.16천 |
2019 Q3
16개 분기
|
|
415
Palantir
PLTR
US$4048억
| US$22.8만 | 0.02% |
14,224
-123
| -0.9% | -US$1.96천 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
416
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$257억
| US$22.5만 | 0.02% |
492
-33
| -6% | -US$1.58만 |
2022 Q2
5개 분기
|
|
417
Snap-on
SNA
US$190억
| US$22.5만 | 0.02% |
883
+24
| +3% | +US$6.48천 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
418
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
US$2458억
| US$22.5만 | 0.02% |
26,513
-2,439
| -8% | -US$1.95만 |
2015 Q1
34개 분기
|
|
419
Nutrien
NTR
US$338억
| US$22.5만 | 0.02% |
3,574
-646
| -15% | -US$4.09만 |
2018 Q1
22개 분기
|
|
420
Micron Technology
MU
US$8806억
| US$22.4만 | 0.02% |
3,290
-18
| -0.5% | -US$1.21천 |
2020 Q2
13개 분기
|
|
421
Snowflake
SNOW
US$1027억
| US$22.3만 | 0.02% |
1,458
-23
| -2% | -US$3.74천 |
2022 Q2
5개 분기
|
|
422
IDEX
IEX
US$175억
| US$22.3만 | 0.02% |
1,070
-169
| -14% | -US$3.67만 |
2020 Q3
12개 분기
|
|
423
Principal Financial Group
PFG
US$241억
| US$22.1만 | 0.02% |
3,060
+66
| +2% | +US$5.12천 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
424
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$54.8억
| US$21.8만 | 0.02% |
+6,750
| 신규 | +US$22.9만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
425
SAP
SAP
US$2711억
| US$21.7만 | 0.02% |
1,681
+65
| +4% | +US$8.85천 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
MAM
Comerica Securities의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Comerica Securities의 보유 포지션은 487개, 총액은 US$12억였으며 전 분기 US$14.4억보다 16% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
Comerica Securities 측은 2023년 3분기에 순 US$1.95억 규모를 회수했으며, 39개 포지션을 청산하고 292개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 추정 US$310만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 62% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 61%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Comerica Securities 측은 iShares Treasury Floating Rate Bond ETF에 US$950만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Comerica Securities의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Treasury Floating Rate Bond ETF 주식으로, US$950만 상당의 187,132주를 매수했어요.
- Comerica Securities 측이 2023년 3분기에 Invesco QQQ Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$411만 규모예요.
- Comerica Securities의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2296만예요.
- Comerica Securities 측은 2023년 3분기에 iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$310만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Comerica Securities의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12억 중 24% 비중을 차지해요.
- Comerica Securities 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 39개를 청산했어요.
- Comerica Securities의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 16% 하락해 US$12억 규모가 됐어요.
2023년 10월 26일에 제출된 Comerica Securities의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.