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Comerica Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12억
회전율
11.09%
1년 추정 수익률
16.58%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.18%
1년 예상 수익률
+16.58%
3년 예상 수익률
+25.63%
5년 예상 수익률
+49.47%
10년 예상 수익률
+129.82%
AUM
US$12억
AUM 성장
-US$2.38억
(-16%)
자금 흐름
-US$1.95억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.14%
보유액
487
신규
15
증가
127
축소
292
청산됨
39
평균 보유 기간
4.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$947만 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$641만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$411만 |
| 4 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$363만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$332만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$2296만 |
| 2 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+US$845만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$833만 |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$749만 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$712만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.41% |
| 2 | 정보기술 | 9.47% |
| 3 | 헬스케어 | 6.32% |
| 4 | 임의소비재 | 4.76% |
| 5 | 금융 | 4.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Air Products & Chemicals
APD
US$705억
| US$27.3만 | 0.02% |
958
-3,488
| -78% | -US$102만 |
2019 Q4
15개 분기
|
|
377
Jacobs Solutions
J
US$185억
| US$27.3만 | 0.02% |
2,414
+194
| +9% | +US$2.09만 |
2020 Q1
14개 분기
|
|
378
HCA Healthcare
HCA
US$1042억
| US$27.2만 | 0.02% |
1,105
-43
| -4% | -US$1.18만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
379
Iron Mountain
IRM
US$339억
| US$27.1만 | 0.02% |
4,514
-184
| -4% | -US$1.12만 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
380
3M
MMM
US$947억
| US$27.1만 | 0.02% |
3,459
+34
| +1% | +US$2.92천 |
2014 Q3
36개 분기
|
|
381
Autodesk
ADSK
US$553억
| US$26.9만 | 0.02% |
1,302
-182
| -12% | -US$3.82만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
382
Freeport-McMoran
FCX
US$850억
| US$26.9만 | 0.02% |
7,210
-35,665
| -83% | -US$144만 |
2021 Q1
10개 분기
|
|
383
Albemarle
ALB
US$110억
| US$26.8만 | 0.02% |
1,575
-149
| -9% | -US$2.97만 |
2021 Q2
9개 분기
|
|
384
Ferrari
RACE
US$720억
| US$26.7만 | 0.02% |
903
-34
| -4% | -US$1.06만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
385
Cigna
CI
US$783억
| US$26.7만 | 0.02% |
932
+22
| +2% | +US$6.27천 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
386
Halliburton
HAL
US$279억
| US$26.5만 | 0.02% |
6,536
-340
| -5% | -US$1.33만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
387
Consolidated Edison
ED
US$449억
| US$26.4만 | 0.02% |
+3,090
| 신규 | +US$28.1만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
388
Dominion Energy
D
US$595억
| US$26.4만 | 0.02% |
5,902
-3,104
| -34% | -US$15.4만 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
389
BP
BP
US$1177억
| US$26.2만 | 0.02% |
6,774
-124
| -2% | -US$4.6천 |
2015 Q1
34개 분기
|
|
390
State Street SPDR Portfolio TIPS Index ETF
SPIP
US$10.5억
| US$26만 | 0.02% |
10,470
-38
| -0.4% | -US$964 |
2020 Q2
13개 분기
|
|
391
Pultegroup
PHM
US$234억
| US$25.8만 | 0.02% |
3,478
+642
| +23% | +US$5.12만 |
2023 Q2
1분기
|
|
392
Simon Property Group
SPG
US$751억
| US$25.7만 | 0.02% |
2,377
-193
| -8% | -US$2.26만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
393
lululemon athletica
LULU
US$122억
| US$25.4만 | 0.02% |
660
+9
| +1% | +US$3.44천 |
2023 Q2
1분기
|
|
394
Equinor
EQNR
US$1016억
| US$25.2만 | 0.02% |
7,678
-488
| -6% | -US$1.51만 |
2019 Q4
15개 분기
|
|
395
Ford
F
US$476억
| US$25만 | 0.02% |
20,092
-1,572
| -7% | -US$2.04만 |
2022 Q2
5개 분기
|
|
396
British American Tobacco
BTI
US$1329억
| US$24.8만 | 0.02% |
7,738
-1,464
| -16% | -US$4.83만 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
397
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
US$830억
| US$24.8만 | 0.02% |
1,651
+22
| +1% | +US$3.32천 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
398
Invesco DB Agriculture Fund
DBA
US$11.5억
| US$24.7만 | 0.02% |
11,552
| – | – |
2022 Q2
5개 분기
|
|
399
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$28.3억
| US$24.7만 | 0.02% |
+9,131
| 신규 | +US$25.1만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
400
Aon
AON
US$718억
| US$24.6만 | 0.02% |
760
-25
| -3% | -US$8.27천 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
MAM
Comerica Securities의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Comerica Securities의 보유 포지션은 487개, 총액은 US$12억였으며 전 분기 US$14.4억보다 16% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
Comerica Securities 측은 2023년 3분기에 순 US$1.95억 규모를 회수했으며, 39개 포지션을 청산하고 292개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 추정 US$310만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 62% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 61%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Comerica Securities 측은 iShares Treasury Floating Rate Bond ETF에 US$950만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Comerica Securities의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Treasury Floating Rate Bond ETF 주식으로, US$950만 상당의 187,132주를 매수했어요.
- Comerica Securities 측이 2023년 3분기에 Invesco QQQ Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$411만 규모예요.
- Comerica Securities의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2296만예요.
- Comerica Securities 측은 2023년 3분기에 iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$310만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Comerica Securities의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12억 중 24% 비중을 차지해요.
- Comerica Securities 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 39개를 청산했어요.
- Comerica Securities의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 16% 하락해 US$12억 규모가 됐어요.
2023년 10월 26일에 제출된 Comerica Securities의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.