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AU
AlphaGrep UK 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.36억
회전율
51.55%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.19%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.36억
AUM 성장
-US$917만
(-2.7%)
자금 흐름
-US$2824만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
5.56%
보유액
997
신규
238
증가
217
축소
262
청산됨
276
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Five Below
FIVE
|
+US$142만 |
| 2 |
AeroVironment
AVAV
|
+US$138만 |
| 3 |
BILL Holdings
BILL
|
+US$130만 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$127만 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$124만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$189만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$185만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$168만 |
| 4 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$165만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$137만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 17.64% |
| 2 | 정보기술 | 17.44% |
| 3 | 금융 | 12.34% |
| 4 | 임의소비재 | 9.8% |
| 5 | 건강관리 | 9.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Analog Devices
ADI
US$1916억
| – | – |
-1,923
| 청산됨 | -US$61.2만 | – |
|
727
Adaptive Biotechnologies
ADPT
US$38.3억
| – | – |
-16,508
| 청산됨 | -US$22.9만 | – |
|
728
American Eagle Outfitters
AEO
US$30.1억
| – | – |
-25,674
| 청산됨 | -US$42.9만 | – |
|
729
First Majestic Silver
AG
US$78.8억
| – | – |
-17,253
| 청산됨 | -US$37.1만 | – |
|
730
AAR Corp
AIR
US$39.7억
| – | – |
-2,701
| 청산됨 | -US$29.6만 | – |
|
731
Assurant
AIZ
US$140억
| – | – |
-1,894
| 청산됨 | -US$41.3만 | – |
|
732
상장폐지됨
Air Lease Corp
AL
| – | – |
-11,819
| 청산됨 | -US$76.8만 | – |
|
733
Allstate
ALL
US$627억
| – | – |
-4,289
| 청산됨 | -US$88.9만 | – |
|
734
Allegion
ALLE
US$133억
| – | – |
-2,213
| 청산됨 | -US$32.2만 | – |
|
735
Ambarella
AMBA
US$27.2억
| – | – |
-4,774
| 청산됨 | -US$24.6만 | – |
|
736
Amcor
AMCR
US$203억
| – | – |
-7,910
| 청산됨 | -US$31.4만 | – |
|
737
콜옵션
Amgen
AMGN
US$2338억
| – | – |
-800
| 청산됨 | -US$28.1만 | – |
|
|
738
풋옵션
Amgen
AMGN
US$2338억
| – | – |
-800
| 청산됨 | -US$28.1만 | – |
|
739
상장폐지됨
Apellis Pharmaceuticals
APLS
| – | – |
-7,120
| 청산됨 | -US$28.6만 | – |
|
740
Applovin
APP
US$891억
| – | – |
-929
| 청산됨 | -US$37만 | – |
|
741
Aptiv
APTV
US$93.1억
| – | – |
-4,766
| 청산됨 | -US$33.1만 | – |
|
742
Ashland
ASH
US$32.6억
| – | – |
-9,018
| 청산됨 | -US$50.1만 | – |
|
743
Avnet
AVT
US$74억
| – | – |
-3,768
| 청산됨 | -US$23.2만 | – |
|
744
American Water Works
AWK
US$268억
| – | – |
-2,111
| 청산됨 | -US$28.7만 | – |
|
745
Azenta
AZTA
US$14.9억
| – | – |
-9,926
| 청산됨 | -US$21만 | – |
|
746
Ball Corp
BALL
US$167억
| – | – |
-8,560
| 청산됨 | -US$50.6만 | – |
|
747
Baxter International
BAX
US$131억
| – | – |
-19,410
| 청산됨 | -US$32.6만 | – |
|
748
BridgeBio Pharma
BBIO
US$130억
| – | – |
-3,010
| 청산됨 | -US$22.4만 | – |
|
749
Best Buy
BBY
US$194억
| – | – |
-4,855
| 청산됨 | -US$31.2만 | – |
|
750
Belden
BDC
US$40.2억
| – | – |
-1,816
| 청산됨 | -US$20.9만 | – |
|
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AlphaGrep UK의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, AlphaGrep UK의 보유 포지션은 997개, 총액은 US$3.36억였으며 전 분기 US$3.46억보다 2.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 5.6%를 차지해요.
AlphaGrep UK은(는) 2026년 2분기에 순 US$2824만을 회수했으며, 276개 포지션을 청산하고 262개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Fiserv Inc으로, 추정 US$165만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 18%로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, AlphaGrep UK는 Five Below에 US$118만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- AlphaGrep UK의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Five Below으로, US$118만 상당의 6,589주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 McKesson 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AlphaGrep UK로, 추정 증가액은 US$124만 규모예요.
- AlphaGrep UK의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Qualcomm이며, 추정 감소액은 US$189만예요.
- AlphaGrep UK는 2026년 2분기에 Fiserv Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$165만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaGrep UK의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.36억 중 5.6%를 차지해요.
- AlphaGrep UK는 2026년 2분기에 신규 포지션 238개를 편입하고 276개를 청산했어요.
- AlphaGrep UK의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.7% 하락해 US$3.36억가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AlphaGrep UK의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.