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AU
AlphaGrep UK 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.36억
회전율
51.55%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.19%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.36억
AUM 성장
-US$917만
(-2.7%)
자금 흐름
-US$2824만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
5.56%
보유액
997
신규
238
증가
217
축소
262
청산됨
276
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Five Below
FIVE
|
+US$142만 |
| 2 |
AeroVironment
AVAV
|
+US$138만 |
| 3 |
BILL Holdings
BILL
|
+US$130만 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$127만 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$124만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$189만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$185만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$168만 |
| 4 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$165만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$137만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 17.64% |
| 2 | 정보기술 | 17.44% |
| 3 | 금융 | 12.34% |
| 4 | 임의소비재 | 9.8% |
| 5 | 건강관리 | 9.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Camden Property Trust
CPT
US$114억
| – | – |
-6,587
| 청산됨 | -US$64.3만 | – |
|
777
Crane Co
CR
US$119억
| – | – |
-2,938
| 청산됨 | -US$50.2만 | – |
|
778
Crescent Energy
CRGY
US$58.2억
| – | – |
-27,640
| 청산됨 | -US$37.3만 | – |
|
779
Crocs
CROX
US$59억
| – | – |
-2,893
| 청산됨 | -US$24만 | – |
|
780
상장폐지됨
CSG Systems International
CSGS
| – | – |
-5,128
| 청산됨 | -US$41만 | – |
|
781
Cintas
CTAS
US$849억
| – | – |
-2,553
| 청산됨 | -US$43.2만 | – |
|
782
CVS Health
CVS
US$1181억
| – | – |
-3,738
| 청산됨 | -US$26.8만 | – |
|
783
Dana Inc
DAN
US$31.2억
| – | – |
-9,919
| 청산됨 | -US$33.4만 | – |
|
784
DoorDash
DASH
US$820억
| – | – |
-1,497
| 청산됨 | -US$22.5만 | – |
|
785
Dropbox
DBX
US$77.3억
| – | – |
-20,738
| 청산됨 | -US$47.1만 | – |
|
786
DuPont de Nemours
DD
US$176억
| – | – |
-2,369
| 청산됨 | -US$32.6만 | – |
|
787
Deckers Outdoor
DECK
US$117억
| – | – |
-3,471
| 청산됨 | -US$34.7만 | – |
|
788
Quest Diagnostics
DGX
US$259억
| – | – |
-2,106
| 청산됨 | -US$41.3만 | – |
|
789
Walt Disney
DIS
US$1910억
| – | – |
-4,472
| 청산됨 | -US$43.1만 | – |
|
790
Delek US
DK
US$46.9억
| – | – |
-7,195
| 청산됨 | -US$32.4만 | – |
|
791
DexCom
DXCM
US$325억
| – | – |
-7,172
| 청산됨 | -US$45만 | – |
|
792
DXC Technology
DXC
US$21.8억
| – | – |
-18,196
| 청산됨 | -US$22.9만 | – |
|
793
Euronet Worldwide
EEFT
US$24.3억
| – | – |
-3,779
| 청산됨 | -US$25.1만 | – |
|
794
Eldorado Gold
EGO
US$93.7억
| – | – |
-9,201
| 청산됨 | -US$31.6만 | – |
|
795
Estee Lauder
EL
US$379억
| – | – |
-3,538
| 청산됨 | -US$25.4만 | – |
|
796
Elastic
ESTC
US$96.3억
| – | – |
-6,331
| 청산됨 | -US$31.6만 | – |
|
797
Exelon
EXC
US$448억
| – | – |
-7,623
| 청산됨 | -US$37.4만 | – |
|
798
EXL Service
EXLS
US$59.9억
| – | – |
-19,489
| 청산됨 | -US$59.3만 | – |
|
799
Exponent
EXPO
US$34.2억
| – | – |
-4,739
| 청산됨 | -US$30.9만 | – |
|
|
800
Fiserv Inc
FISV
US$253억
| – | – |
-29,586
| 청산됨 | -US$165만 | – |
|
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AlphaGrep UK의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, AlphaGrep UK의 보유 포지션은 997개, 총액은 US$3.36억였으며 전 분기 US$3.46억보다 2.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 5.6%를 차지해요.
AlphaGrep UK은(는) 2026년 2분기에 순 US$2824만을 회수했으며, 276개 포지션을 청산하고 262개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Fiserv Inc으로, 추정 US$165만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 18%로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, AlphaGrep UK는 Five Below에 US$118만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- AlphaGrep UK의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Five Below으로, US$118만 상당의 6,589주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 McKesson 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AlphaGrep UK로, 추정 증가액은 US$124만 규모예요.
- AlphaGrep UK의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Qualcomm이며, 추정 감소액은 US$189만예요.
- AlphaGrep UK는 2026년 2분기에 Fiserv Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$165만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaGrep UK의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.36억 중 5.6%를 차지해요.
- AlphaGrep UK는 2026년 2분기에 신규 포지션 238개를 편입하고 276개를 청산했어요.
- AlphaGrep UK의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.7% 하락해 US$3.36억가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AlphaGrep UK의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.