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AU

AlphaGrep UK 포트폴리오 보유 종목

AUM US$3.36억 회전율 51.55%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.19%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.36억
AUM 성장
-US$917만
자금 흐름
-US$2824만
자금 흐름 %
-8.39%
상위 10개 보유 종목 비중
5.56%
보유액
997
신규
238
증가
217
축소
262
청산됨
276
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.2 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.1 년
평균 보유 기간 주식만
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
FIVE 아이콘
Five Below
FIVE
+US$142만
2
AVAV 아이콘
AeroVironment
AVAV
+US$138만
3
BILL 아이콘
BILL Holdings
BILL
+US$130만
4
INTU 아이콘
Intuit
INTU
+US$127만
5
MCK 아이콘
McKesson
MCK
+US$124만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
QCOM 아이콘
Qualcomm
QCOM
+US$189만
2
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$185만
3
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$168만
4
FISV 아이콘
Fiserv Inc
FISV
+US$165만
5
AVGO 아이콘
Broadcom
AVGO
+US$137만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 산업재 17.64%
2 정보기술 17.44%
3 금융 12.34%
4 임의소비재 9.8%
5 건강관리 9.63%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
BEN 아이콘
751
Franklin Templeton
BEN
US$156억
– –
-8,525
청산됨 -US$20.1만 –
BLDR 아이콘
752
Builders FirstSource
BLDR
US$57억
– –
-3,666
청산됨 -US$30.2만 –
BLKB 아이콘
753
Blackbaud
BLKB
US$24.2억
– –
-16,054
청산됨 -US$62만 –
BMO 아이콘
754
Bank of Montreal
BMO
US$1154억
– –
-1,824
청산됨 -US$24.7만 –
BOKF 아이콘
755
BOK Financial
BOKF
US$74.7억
– –
-1,814
청산됨 -US$23.2만 –
BRO 아이콘
756
Brown & Brown
BRO
US$232억
– –
-5,832
청산됨 -US$38만 –
BTDR 아이콘
757
Bitdeer Technologies
BTDR
US$20.9억
– –
-54,840
청산됨 -US$47.4만 –
BTU 아이콘
758
Peabody Energy
BTU
US$29억
– –
-6,533
청산됨 -US$21.5만 –
BWXT 아이콘
759
BWX Technologies
BWXT
US$124억
– –
-1,024
청산됨 -US$20.9만 –
BXP 아이콘
760
Boston Properties
BXP
US$92.5억
– –
-11,642
청산됨 -US$60.4만 –
CC 아이콘
761
Chemours
CC
US$19억
– –
-9,737
청산됨 -US$21.5만 –
CCEP 아이콘
762
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$492억
– –
-3,063
청산됨 -US$27.8만 –
CDNS 아이콘
763
Cadence Design Systems
CDNS
US$897억
– –
-1,480
청산됨 -US$41.1만 –
CDP 아이콘
764
COPT Defense Properties
CDP
US$37.1억
– –
-12,618
청산됨 -US$38.6만 –
CELC 아이콘
765
Celcuity
CELC
US$27.9억
– –
-1,785
청산됨 -US$20.4만 –
CGNX 아이콘
766
Cognex
CGNX
US$92.8억
– –
-4,815
청산됨 -US$23.6만 –
CHE 아이콘
767
Chemed
CHE
US$66.4억
– –
-1,387
청산됨 -US$52.4만 –
CHRW 아이콘
768
C.H. Robinson
CHRW
US$162억
– –
-1,412
청산됨 -US$23.4만 –
CHWY 아이콘
769
Chewy
CHWY
US$82.5억
– –
-17,887
청산됨 -US$48.3만 –
CL 아이콘
770
Colgate-Palmolive
CL
US$744억
– –
-6,845
청산됨 -US$58.3만 –
CNXC 아이콘
771
Concentrix
CNXC
US$17.2억
– –
-22,051
청산됨 -US$60.3만 –
COF 아이콘
772
Capital One
COF
US$1226억
– –
-3,194
청산됨 -US$58.3만 –
COMP 아이콘
773
Compass
COMP
US$69.2억
– –
-60,699
청산됨 -US$44.4만 –
CP 아이콘
774
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$761억
– –
-2,902
청산됨 -US$22.8만 –
CPRI 아이콘
775
Capri Holdings
CPRI
US$18.4억
– –
-16,265
청산됨 -US$28.7만 –
29 30
31
32 33

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AlphaGrep UK의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, AlphaGrep UK의 보유 포지션은 997개, 총액은 US$3.36억였으며 전 분기 US$3.46억보다 2.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 5.6%를 차지해요.

AlphaGrep UK은(는) 2026년 2분기에 순 US$2824만을 회수했으며, 276개 포지션을 청산하고 262개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Fiserv Inc으로, 추정 US$165만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 18%로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.

시장 흐름에 역행해, AlphaGrep UK는 Five Below에 US$118만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • AlphaGrep UK의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Five Below으로, US$118만 상당의 6,589주를 매수했어요.
  • 2026년 2분기에 McKesson 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AlphaGrep UK로, 추정 증가액은 US$124만 규모예요.
  • AlphaGrep UK의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Qualcomm이며, 추정 감소액은 US$189만예요.
  • AlphaGrep UK는 2026년 2분기에 Fiserv Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$165만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • AlphaGrep UK의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.36억 중 5.6%를 차지해요.
  • AlphaGrep UK는 2026년 2분기에 신규 포지션 238개를 편입하고 276개를 청산했어요.
  • AlphaGrep UK의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.7% 하락해 US$3.36억가 됐어요.

2026년 8월 14일에 제출된 AlphaGrep UK의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.