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AU
AlphaGrep UK 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.36억
회전율
51.55%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.19%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.36억
AUM 성장
-US$917만
(-2.7%)
자금 흐름
-US$2824만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
5.56%
보유액
997
신규
238
증가
217
축소
262
청산됨
276
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Five Below
FIVE
|
+US$142만 |
| 2 |
AeroVironment
AVAV
|
+US$138만 |
| 3 |
BILL Holdings
BILL
|
+US$130만 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$127만 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$124만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$189만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$185만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$168만 |
| 4 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$165만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$137만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 17.64% |
| 2 | 정보기술 | 17.44% |
| 3 | 금융 | 12.34% |
| 4 | 임의소비재 | 9.8% |
| 5 | 건강관리 | 9.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Kyndryl
KD
US$28.9억
| US$13.5만 | 0.04% |
+11,945
| 신규 | +US$14.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
702
CNH Industrial
CNH
US$180억
| US$13만 | 0.04% |
11,618
-9,968
| -46% | -US$10.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
703
Huntsman Corp
HUN
US$14.6억
| US$12.4만 | 0.04% |
11,710
-11,441
| -49% | -US$15.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
704
Baytex Energy
BTE
US$37.8억
| US$12.3만 | 0.04% |
+30,846
| 신규 | +US$14.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
705
AGNC Investment
AGNC
US$100억
| US$12만 | 0.04% |
11,055
-70,849
| -87% | -US$74.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
706
Blue Owl Capital
OWL
US$61.3억
| US$10.9만 | 0.03% |
+12,427
| 신규 | +US$11.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
707
Western Union
WU
US$19.2억
| US$10.4만 | 0.03% |
13,475
-5,250
| -28% | -US$4.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
708
SoundHound AI
SOUN
US$20.7억
| US$10.2만 | 0.03% |
+15,748
| 신규 | +US$12.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
709
ADT
ADT
US$48.9억
| US$10.1만 | 0.03% |
+15,520
| 신규 | +US$10.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
710
Equinox Gold
EQX
US$129억
| US$10만 | 0.03% |
+10,327
| 신규 | +US$13.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
711
Wendy's
WEN
US$12.7억
| US$9.36만 | 0.03% |
11,293
-3,701
| -25% | -US$2.65만 |
2026 Q1
1분기
|
|
712
Denison Mines
DNN
US$20.5억
| US$9.1만 | 0.03% |
29,731
-25,735
| -46% | -US$8.97만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
713
Wave Life Sciences
WVE
US$6.25억
| US$7.77만 | 0.02% |
13,379
-8,235
| -38% | -US$5.46만 |
2026 Q1
1분기
|
|
714
Snap
SNAP
US$106억
| US$6.92만 | 0.02% |
15,579
-11,662
| -43% | -US$6.38만 |
2026 Q1
1분기
|
|
715
NovaGold Resources
NG
US$28.6억
| US$6.62만 | 0.02% |
11,082
-182
| -2% | -US$1.51천 |
2026 Q1
1분기
|
|
716
콜옵션
IBM
IBM
US$2227억
| US$5.62만 | 0.02% |
+200
| 신규 | +US$5.04만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
717
풋옵션
IBM
IBM
US$2227억
| US$5.62만 | 0.02% |
+200
| 신규 | +US$5.04만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
718
B2Gold
BTG
US$68.8억
| US$5.14만 | 0.02% |
13,735
-2,521
| -16% | -US$1.16만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
719
Battalion Oil
BATL
US$5785만
| US$4.26만 | 0.01% |
32,508
+4,570
| +16% | +US$1.15만 |
2026 Q1
1분기
|
|
720
Coty
COTY
US$28.1억
| US$2.51만 | 0.01% |
11,636
-235,185
| -95% | -US$50.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
721
Clarivate
CLVT
US$11.3억
| US$2.36만 | 0.01% |
+10,917
| 신규 | +US$2.67만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
722
American Airlines Group
AAL
US$77.3억
| – | – |
-26,619
| 청산됨 | -US$28.6만 | – |
|
723
Airbnb
ABNB
US$1034억
| – | – |
-1,605
| 청산됨 | -US$20.3만 | – |
|
724
Arbor Realty Trust
ABR
US$4.98억
| – | – |
-20,546
| 청산됨 | -US$15.8만 | – |
|
725
Abbott
ABT
US$1801억
| – | – |
-7,685
| 청산됨 | -US$78.9만 | – |
|
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AlphaGrep UK의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, AlphaGrep UK의 보유 포지션은 997개, 총액은 US$3.36억였으며 전 분기 US$3.46억보다 2.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 5.6%를 차지해요.
AlphaGrep UK은(는) 2026년 2분기에 순 US$2824만을 회수했으며, 276개 포지션을 청산하고 262개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Fiserv Inc으로, 추정 US$165만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 18%로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, AlphaGrep UK는 Five Below에 US$118만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- AlphaGrep UK의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Five Below으로, US$118만 상당의 6,589주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 McKesson 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AlphaGrep UK로, 추정 증가액은 US$124만 규모예요.
- AlphaGrep UK의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Qualcomm이며, 추정 감소액은 US$189만예요.
- AlphaGrep UK는 2026년 2분기에 Fiserv Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$165만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaGrep UK의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.36억 중 5.6%를 차지해요.
- AlphaGrep UK는 2026년 2분기에 신규 포지션 238개를 편입하고 276개를 청산했어요.
- AlphaGrep UK의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.7% 하락해 US$3.36억가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AlphaGrep UK의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.