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AU
AlphaGrep UK 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.36억
회전율
51.55%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.19%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.36억
AUM 성장
-US$917만
(-2.7%)
자금 흐름
-US$2824만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
5.56%
보유액
997
신규
238
증가
217
축소
262
청산됨
276
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Five Below
FIVE
|
+US$142만 |
| 2 |
AeroVironment
AVAV
|
+US$138만 |
| 3 |
BILL Holdings
BILL
|
+US$130만 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$127만 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$124만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$189만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$185만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$168만 |
| 4 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$165만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$137만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 17.64% |
| 2 | 정보기술 | 17.44% |
| 3 | 금융 | 12.34% |
| 4 | 임의소비재 | 9.8% |
| 5 | 건강관리 | 9.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
SEI Investments
SEIC
US$125억
| US$20.5만 | 0.06% |
+2,336
| 신규 | +US$20.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
677
Onto Innovation
ONTO
US$108억
| US$20.4만 | 0.06% |
+538
| 신규 | +US$15.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
678
Flutter Entertainment
FLUT
US$131억
| US$20.3만 | 0.06% |
1,987
-1,794
| -47% | -US$18.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
679
Uranium Energy
UEC
US$39.2억
| US$20.3만 | 0.06% |
+19,034
| 신규 | +US$25.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
680
Celestica
CLS
US$383억
| US$20.3만 | 0.06% |
556
-689
| -55% | -US$25.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
681
Bentley Systems
BSY
US$107억
| US$20.3만 | 0.06% |
+6,779
| 신규 | +US$22만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
682
Home BancShares
HOMB
US$58.4억
| US$20.2만 | 0.06% |
+7,069
| 신규 | +US$19.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
683
Global X Uranium ETF
URA
US$49.8억
| US$20.1만 | 0.06% |
+4,608
| 신규 | +US$23.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
684
Nu Holdings
NU
US$703억
| US$20만 | 0.06% |
14,991
-2,110
| -12% | -US$2.84만 |
2026 Q1
1분기
|
|
685
Costco
COST
US$4383억
| US$20만 | 0.06% |
+214
| 신규 | +US$21.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
686
Sunrun
RUN
US$17.6억
| US$19.9만 | 0.06% |
14,853
-6,368
| -30% | -US$8.59만 |
2026 Q1
1분기
|
|
687
Tronox
TROX
US$5.54억
| US$19.8만 | 0.06% |
+31,492
| 신규 | +US$26.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
688
UiPath
PATH
US$67억
| US$19.8만 | 0.06% |
18,187
-31,535
| -63% | -US$33.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
689
Transocean
RIG
US$62.8억
| US$19.1만 | 0.06% |
39,015
-6,852
| -15% | -US$4.28만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
690
Ivanhoe Electric
IE
US$13.8억
| US$18.7만 | 0.06% |
+19,490
| 신규 | +US$24.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
691
DNOW Inc
DNOW
US$28.3억
| US$18.7만 | 0.06% |
+14,414
| 신규 | +US$18.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
692
Rivian
RIVN
US$180억
| US$18.4만 | 0.05% |
10,608
-10,996
| -51% | -US$17.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
693
Energy Fuels
UUUU
US$22.4억
| US$18.3만 | 0.05% |
+12,618
| 신규 | +US$23.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
694
풋옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$18만 | 0.05% |
+900
| 신규 | +US$18.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
695
콜옵션
Boeing
BA
US$1503억
| US$17.3만 | 0.05% |
+800
| 신규 | +US$17.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
696
PagSeguro Digital
PAGS
US$30.3억
| US$16.9만 | 0.05% |
+18,690
| 신규 | +US$18.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
697
콜옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$16만 | 0.05% |
+800
| 신규 | +US$16.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
698
Ocular Therapeutix
OCUL
US$15.1억
| US$15.7만 | 0.05% |
15,985
-16,941
| -51% | -US$15.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
699
Avantor
AVTR
US$111억
| US$15.6만 | 0.05% |
15,752
-69,273
| -81% | -US$59.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
700
Eos Energy Enterprises
EOSE
US$6.63억
| US$14.5만 | 0.04% |
+24,725
| 신규 | +US$17.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
AFS
BO
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SCI
AlphaGrep UK의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, AlphaGrep UK의 보유 포지션은 997개, 총액은 US$3.36억였으며 전 분기 US$3.46억보다 2.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 5.6%를 차지해요.
AlphaGrep UK은(는) 2026년 2분기에 순 US$2824만을 회수했으며, 276개 포지션을 청산하고 262개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Fiserv Inc으로, 추정 US$165만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 18%로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, AlphaGrep UK는 Five Below에 US$118만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- AlphaGrep UK의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Five Below으로, US$118만 상당의 6,589주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 McKesson 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AlphaGrep UK로, 추정 증가액은 US$124만 규모예요.
- AlphaGrep UK의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Qualcomm이며, 추정 감소액은 US$189만예요.
- AlphaGrep UK는 2026년 2분기에 Fiserv Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$165만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaGrep UK의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.36억 중 5.6%를 차지해요.
- AlphaGrep UK는 2026년 2분기에 신규 포지션 238개를 편입하고 276개를 청산했어요.
- AlphaGrep UK의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.7% 하락해 US$3.36억가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AlphaGrep UK의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.